企業分析 Costco Wholesale
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (26.66%) はセクター平均 (11.56%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 11.85% は 100% を下回っており、15.02% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=30.27%) は部門平均 (ROE=12.14%) よりも高い
短所
- 価格 (927.08 $) は公正評価 (215.99 $) よりも高いです
- 配当金 (0.5184%) はセクター平均 (2.49%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Costco Wholesale | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -9.7% | -6% | -0.4% |
| 90 日 | -6.2% | -8.5% | -11.2% |
| 1 年 | 26.7% | 11.6% | 8.3% |
COST vs セクタ: Costco Wholesale は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターを 15.09% 上回りました。
COST vs 市場: Costco Wholesale は過去 1 年間で市場を 18.36% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、COST は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: COST の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5127% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (927.08 $) は公正価格 (215.99 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (927.08 $) は公正価格より 76.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (53.88) はセクター全体のPER (25.14) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (53.88) は市場全体のPER (48.7) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (16.8) はセクター全体の P/BV (5.69) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (16.8) は市場全体の P/BV (3.42) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.56) は、セクター全体の損益指標 (2.99) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.56) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（32.55）は、セクター全体のEV/EBITDA（-59.86）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（32.55）は市場全体のEV/EBITDA（25.23）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 16.84% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (16.84%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (106.88%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (30.27%) は、セクター全体の ROE (12.14%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (30.27%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (10.61%) は、セクター全体の ROA (6.11%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (10.61%) は市場全体の ROA (6.31%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (20.6%) は、セクター全体の ROIC (11.73%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (20.6%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも高いです。
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