NASDAQ: AMAT - Applied Materials

半年間の収益性: -26.7%
配当利回り: +0.86%
セクタ: Technology

報告 Applied Materials

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
30.55 20.84 34.98 52.45 30.94 57.6 124.35 78.15 111.72 119.8 80.55 29.28
Выручка, млрд $
10.83 14.54 17.25 14.61 17.2 23.06 25.79 26.52 27.18 27.18 23.95 9.58
Чистая прибыль, млрд $
1.72 3.43 3.31 2.71 3.62 5.89 6.53 6.86 7.18 7.18 6.02 14.68
EV, млрд $
20.77 33.01 35.13 54.59 54.4 121.77 80.31 111.7 156.8 156.8 105.00 23.58
EBIT, млрд $
2.17 3.93 4.93 3.35 4.37 6.89 7.78 7.65 7.87 7.87 6.91 12.49
EBITDA, млрд $
2.56 4.34 5.39 3.87 4.78 7.71 8.23 8.17 8.26 8.26 7.43 11.56
Баланс стоимость, млрд $
15.25 18.26 6.84 8.21 10.58 12.25 12.19 16.35 19 19 14.07 12.42
FCF, млрд $
2.21 3.26 3.17 2.81 3.38 4.77 4.61 7.59 7.49 7.49 5.57 17.25
Операционный денежный поток, млрд $
3.61 3.79 3.79 3.25 3.8 5.44 5.4 8.7 8.68 8.68 6.40 17.96
Операционная прибыль, млрд $
2.15 3.87 4.8 3.35 4.37 6.89 7.79 7.65 7.87 7.87 6.91 12.49
Операционные расходы, млрд $
2.36 2.68 3.02 3.04 3.33 3.71 4.21 4.73 5.03 5.03 4.20 8.60
CAPEX, млрд $
0.253 0.345 0.622 0.441 0.422 0.668 0.787 1.11 1.19 1.19 0.8354 23.04


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
3.41 7.28 3.44 3.13 5.35 5 2 6.13 8.02 8.02 5.30 8.43
Short Term Investments $
0.343 2.27 0.59 0.489 0.387 0.464 0.586 0.737 1.45 1.45 0.7248 30.24
Long term investments $
0.935 0.946 0.929 1.14 1.57 1.7 1.54 2.06 1.98 2.28 1.91 6.05
Total Receivables $
2.28 2.34 2.53 2.53 2.96 4.95 6.24 5.44 5.23 5.23 4.96 12.06
Total Current Assets $
8.35 12.92 10.75 10.21 13.37 16.11 15.93 19.15 21.22 21.22 17.16 9.68
Чистые активы, млрд $
7.61 7.22 9.35 10.75 10.21 13.37 16.11 2.31 2.72 2.72 8.94 -23.24
Активы, млрд $
14.57 19.42 17.77 19.02 22.35 25.83 26.73 30.73 34.41 34.41 28.01 9.01
Short Term Debt $
0.2 2.45 1.73 0.6 0.064 0.073 0.085 0.286 0.799 0.799 0.2614 65.68
Long Term Debt $
3.14 5.3 5.31 4.71 5.45 5.45 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 0.04
Задолженность, млрд $
7.35 10.07 10.93 10.81 11.78 13.58 14.53 14.38 15.41 15.41 13.94 5.52
Чистый долг, млрд $
-0.063 5.6 1.87 2.18 0.097 0.457 3.55 -0.133 -1.76 -1.76 0.4422 -278.55
Долг, млрд $
3.34 5.3 5.31 5.31 5.45 5.45 5.54 6 6.26 6.26 5.74 2.81
Interest income $
0.095 0.016 0.061 0.132 0.156 0.041 0.118 0.039 0.3 0.1308 13.97
Расходы на обслуживание долга $
0.155 0.198 0.234 0.237 0.24 0.236 0.228 0.238 0.247 0.247 0.2378 0.58
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.139 0.061 0.132 0.156 0.041 0.118 0.039 0.3 0.3 0.1308 13.97
Goodwill $
3.3 3.3 3.32 3.37 3.37 3.4 3.47 3.48 3.7 3.73 3.56 1.87
Амортизация, млрд $
0.389 0.407 0.457 0.519 0.417 0.823 0.444 0.515 0.392 0.392 0.5182 -1.23
Себестоимость, млрд $
8.09 9.19 8.22 9.51 9.51 12.15 13.79 14.13 14.28 14.28 12.77 8.47
Товарно материальные запасы $
2.05 2.93 3.72 3.47 3.9 4.31 5.93 5.73 5.42 5.42 5.06 6.80


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 1.54 3.25 3.23 2.86 3.92 6.41 7.44 8.11 8.61 8.61 6.90 17.04
Цена акции ао 32.27 51.12 32.74 61.04 86.3 112.91 162.07 162.63 153.64 153.64 135.51 12.23
Число акций ао, млн 1116 1084 1026 945 923 923 877 845 834 834 880.40 -2.01
FCF/акцию 2.07 3.18 3.08 2.97 3.66 5.19 5.26 8.99 8.98 8.98 6.42 19.66


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 23.21 41.46 40.93 35.95 38.52 51.59 53.39 48.04 40.61 40.61 38.06 46.43 1.06
ROA, % 11.51 20.2 17.82 14.71 17.49 24.44 24.83 23.87 22.04 22.04 15.19 22.53 4.73
ROIC, % 12.59 16.2 28.47 25.26 21.11 25.44 34.95 42.29 36.01 39.07 28.12 31.96 11.27
ROS, % 27.31 27.85 24.16 25.61 30.38 25.31 25.86 26.41 26.41 26.41 23.14 26.87 -2.76
ROCE, % 42.03 35.96 22.98 24.39 35.36 40.23 32.77 30.33 41.4 30.33 44.14 36.02 3.20
Ebit margin, % 25.97 31.22 30.19 28.86 28.95 28.95 28.95 29.63 -1.50
Рентаб EBITDA, % 29.83 31.21 26.49 27.8 33.44 31.91 30.81 30.39 30.39 30.39 32.13 31.39 -1.89
Чистая рентаб, % 19.9 26.6 19.2 18.52 21.04 25.53 25.31 25.86 26.41 26.41 23.14 24.83 4.65
Operation Margin, % 26.78 26.88 22.93 25.37 29.87 30.2 28.86 28.95 28.95 28.95 26.06 29.37 -0.62
Чистая процентная маржа, % 3.41 11.82 14.26 15.9 23.62 19.2 18.52 21.04 25.53 27.2 26.15 21.58 1.57
Доходность FCF, % 7.16 3.1 11.1 9.85 6.94 6.52 5.94 4 4.89 6.8 5.63 0.84


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
21 16.1 10.04 19.37 15 20.6 11.76 16.31 22.09 22.09 57.20 17.15 8.05
P/BV
4.8 5.8 4.86 6.38 5.13 9.91 6.3 6.84 8.34 8.34 13.49 7.30 10.21
P/S
3.3 3.8 1.93 3.59 3.16 5.26 2.98 4.22 5.83 5.83 9.55 4.29 13.03
P/FCF
12.92 9.15 19.6 23.3 29.57 20.44 15.78 16 16 16 56.77 19.56 -11.56
E/P
0.0717 0.0726 0.0628 0.0635 0.0494 0.0692 0.0614 0.0599 0.0599 0.0599 0.03 0.0600 3.93
EV/EBITDA
8.12 7.61 6.52 14.11 11.38 15.79 9.76 13.67 18.98 18.98 154.11 13.92 10.77
EV/EBIT
16.3 12.43 17.22 10.32 14.59 19.93 19.93 19.93 16.40 2.97
EV/S
3.48 2.85 3.1 3.32 5.2 3.11 4.21 5.77 5.77 5.77 9.72 4.81 2.10
EV/FCF
15.51 15.55 16.12 16.89 25.1 17.41 14.71 20.94 20.94 20.94 80.58 19.82 -3.56
Debt/EBITDA
1.22 0.9859 1.37 1.14 0.707 0.6736 0.7344 0.7578 0.7578 0.7578 21.92 0.7261 1.40
Netdebt/Ebitda
1.33 0.39 0.6 0.04 0.07 0.4311 -0.0163 -0.2135 -0.2135 -0.2135 17.81 0.0116 -224.99
Debt/Ratio
0.52 0.61 0.57 0.53 0.53 0.2074 0.1952 0.1819 0.1819 0.1819 0.20 0.2593 -19.26
Debt/Equity
1.08 1.58 1.32 1.11 1.11 0.4545 0.3669 0.3294 2.3 0.3294 4.34 0.9122 15.69
Debt/Net Income
2.26 2.12 1.96 1.52 0.9383 0.8493 0.875 0.8721 0.8721 0.8721 3.66 0.8814 -1.45
Бета
1.47 1.41 1.59 0.8996 -2.41 2.64 2.64 1.18 0.8259 13.36
Индекс Альтмана
5.95 5.54 6.59 7.62 -1040.8 8.61 6.66 4.7 4.8 4.8 7.13 -203.2060 -134.10


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.487 0.43 0.605 0.771 0.787 0.838 0.873 0.975 1.19 0.879 0.9326 8.62
Дивиденд
0.4 0.4 0.8 0.84 0.88 0.96 1.04 1.28 2.06 2.06 1.24 18.54
Див доход, ао, %
1.33 0.7706 1.88 1.43 1.03 0.6198 0.8869 0.6088 1.04 0.863 0.88 0.8371 0.19
Дивиденды / прибыль, %
31.5 14.2 18.26 28.49 21.75 14.23 13.38 14.22 16.61 16.61 38.21 16.04 -5.25


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
1.54 1.78 2.02 2.05 2.23 2.23 2.49 2.77 3.1 2.93 6.81
Всего задолженность
4.07 4.45 4.46 3.10
Персонал, чел
27200 28500 33900 34500 6.12