Applied Materials

NASDAQ AMAT プロモーション
その年の収益性: +103.22%
配当利回り: 0.82%
セクタ: Technology

会社の分析 Applied Materials

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1. 再開する

長所

  • 配当（0.82％）セクターの平均（{div_yld_sector}％）以上。
  • 過去1年間のアクションの収益性（103.22％）は、セクターの平均（0％）よりも高くなっています。
  • 現在の債務レベル19.42％は100％を下回り、{dext_equity_5}％で5年間で減少しました。
  • 会社の現在の効率（ROE = {ROE}％）は、セクターの平均（ROE = {ROE_SECTOR}％）よりも高いです

短所

  • 公正評価（126.35 {通貨}）上の価格（{価格} {curren}）

同様の会社

Apple

Google Alphabet

Microsoft Corporation

Meta (Facebook)

2. プロモーション価格と効率

2.1. プロモーション価格

2.3. 市場の効率

Applied Materials Technology 索引
7 日 1.8% -46.9% -1.3%
90 日 19.3% -36.1% -0.3%
1 年 103.2% 0% 14.2%

AMAT vs セクタ: Applied Materialsпревзош行き越し "Technology" "103.22％запослед出シャかと。

AMAT vs 市場: {Title}は、過去1年間で89.01％で市場を上回りました。

安定した価格: AMATнすぐδ§レスзする後太з愛虚偽отклонениявпределах+/- 5％≥1。

長期間隔: {コード}過去1年間で{ボラティリティ}％の毎週のボラティリティ。

3. レポートの再開

3.1. 一般的な

P/E: 37.92
P/S: 9.35
より多くのデータ AMAT

3.2. 収益

EPS 8.66
ROE 34.28%
ROA 19.28%
ROIC 39.07%
Ebitda margin 34.02%
より多くのデータ AMAT

5. 基本的な分析

5.1. プロモーション価格と価格予測

公正価格は、中央銀行の借り換え率と1株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます

上記の公正価格: 現在の価格（{価格} {通貨}）は、FAIR（{FAIR_PRICE} {通貨}）よりも高くなっています。

価格は高くなっています: 現在の価格（{価格} {通貨}）は、{Undersimation_price}％よりも高くなっています。

5.2. P/E

P/E vs セクタ: P/E Companyインジケーター（37.92）は、セクター全体（-178.71）よりも高くなっています。

P/E vs 市場: P/E Companyインジケーター（37.92）は、市場全体（-104.3）よりも高いです。

5.2.1 P/E 同様の会社

5.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 会社P/BVインジケーター（{P_BV}）は、セクター全体（8.57）よりも高くなっています。

P/BV vs 市場: 会社P/BVインジケーター（{P_BV}）は、市場全体（72.17）よりも低いです。

5.3.1 P/BV 同様の会社

5.5. P/S

P/S vs セクタ: P/S Companyインジケーター（{P_S}）は、セクター全体（{P_S_Sector}）よりも低いです。

P/S vs 市場: P/S Companyインジケーター（9.35）は、市場全体（114）よりも低いです。

5.5.1 P/S 同様の会社

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 会社のEV/EBITDAインジケーター（{EV_EBITDA}）は、セクター全体（{EV_EBITDA_SECTOR}）よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 会社のEV/EBITDAインジケーター（19.35）は、市場全体（-78.04）よりも高いです。

6. 収益性

6.1. まだ収入

6.2. 行動への収入 - EPS

6.3. 過去の収益性 Net Income

収益性の傾向: 昇順と過去5年間で3.76％で成長しました。

収益性を遅くします: 昨年の収益性（0％）は、5年間の平均収益性（3.76％）よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益性（0％）は、セクター（-11.43％）の収益性を上回ります。

6.4. ROE

ROE vs セクタ: 会社のROE（{ROE}％）は、セクター全体（-88.8％）よりも高いです。

ROE vs 市場: 会社のROE（{Roe}％）は、市場全体（-6.22％）よりも高いです。

6.6. ROA

ROA vs セクタ: 会社のROA（{ROA}％）は、セクター全体（111.02％）よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社のROA（{ROA}％）は、市場全体（38.45％）よりも低いです。

6.6. ROIC

ROIC vs セクタ: ROIC Company（{ROIC}％）インジケーターは、セクター全体（{ROIC_SECTOR}％）よりも高くなっています。

ROIC vs 市場: ROIC Company（{ROIC}％）インジケーターは、市場全体（9.79％）よりも高くなっています。

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7. ファイナンス

7.1. 資産と義務

債務レベル: （{dext_equity}％）資産との関係は非常に低い。

債務は減少します: 5年以上にわたって、（debert_equity_5}％に{def_equity}％に債務が減少しました。

過剰な負債: 債務は純利益、100.74％の割合を犠牲にして補償されません。

7.2. 利益の成長と株価

8. 配当

8.1. 配当の収益性と市場

高い分裂収量: 会社の配当利回り{div_yild}％は、セクターの平均 '0.53％よりも高いです。

8.2. 安定性と支払いの増加

配当の安定性: 会社の配当利回り{div_yild}％は、過去7年間で着実に支払われます。DSI= 1。

配当の成長: 会社の配当収入{div_yild}％は過去5年間で増加しています。 {divden_value_share} 年の成長。

8.3. 支払いの割合

コーティング配当: 収入からの現在の支払い（19.78％）は快適なレベルではありません。

9. インサイダートランザクション

9.1. インサイダートレード

インサイダーの販売 過去3か月間、44375.36％でのインサイダーのより多くの購入。

9.2. 最新のトランザクション

取引の日付 インサイダー タイプ 価格 音量 量
19.11.2025 Little Teri A.
SVP, CLO		 販売 234.08 93 632 4 000
19.11.2025 Teri Little
Officer		 購入 234.08 211 9 000
24.06.2025 Sanders Adam
Corp. Controller & CAO		 販売 178.6 100 373 562
24.02.2025 Sanders Adam
Corp. Controller & CAO		 販売 172.72 46 807 271
31.05.2024 Little Teri A.
SVP, CLO		 販売 213.02 1 597 650 7 500