企業分析 Applied Materials
1. 再開する
長所
- 配当金 (0.731%) はセクター平均 (0.6658%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (11.89%) はセクター平均 (-0.5301%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 18.19% は 100% を下回っており、27.92% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=40.61%) は部門平均 (ROE=16.8%) よりも高い
短所
- 価格 (171.65 $) は公正評価 (116.29 $) よりも高いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Applied Materials | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.8% | 1.8% | -2.4% |
| 90 日 | 0.1% | -1.4% | 7.7% |
| 1 年 | 11.9% | -0.5% | 25.6% |
AMAT vs セクタ: Applied Materials は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 12.42% 上回りました。
AMAT vs 市場: Applied Materials は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -13.73% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、AMAT は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: AMAT の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2287% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (171.65 $) は公正価格 (116.29 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (171.65 $) は公正価格より 32.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (22.09) はセクター全体のPER (76.43) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (22.09) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (8.34) はセクター全体の P/BV (9.3) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (8.34) は市場全体の P/BV (3.17) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (5.83) は、セクター全体の損益指標 (8.3) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.83) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (18.98) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.84) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (18.98) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 19.65% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (19.65%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-16.12%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (40.61%) は、セクター全体の ROE (16.8%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (40.61%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (22.04%) は、セクター全体の ROA (9.13%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (22.04%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (39.07%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (39.07%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2024 | Little Teri A. SVP, CLO |
販売 | 213.02 | 1 597 650 | 7 500 |
| 14.09.2022 | Deane Timothy M GVP, Applied Global Services |
販売 | 91.46 | 2 652 | 29 |
| 15.07.2022 | Nalamasu Omkaram Senior Vice President, CTO |
販売 | 94.47 | 18 894 | 200 |
| 06.07.2022 | Little Teri A. SVP, CLO |
販売 | 86.3 | 1 294 500 | 15 000 |
| 02.08.2021 | Durn Daniel Senior Vice President, CFO |
販売 | 143.76 | 862 560 | 6 000 |
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