NASDAQ: ADBE - Adobe

半年間の収益性: -19.18%
配当利回り: 0.00%
セクタ: Technology

報告 Adobe

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
36.28 46.78 51.58 87.09 111.08 229.45 294.09 160.52 213.71 231.61
Выручка, млрд $
5.85 7.3 9.03 11.17 12.87 15.79 17.61 19.41 21.51 21.51
Чистая прибыль, млрд $
1.17 1.69 2.59 2.95 5.26 4.82 4.76 5.43 5.56 5.56
EV, млрд $
49.56 47.64 118.11 153.64 224.64 323.03 154.31 283.04 234.83 234.83
EBIT, млрд $
0.938 1.51 2.21 2.88 3.27 4.24 5.8 6.12 6.03 6.82
EBITDA, млрд $
1.84 2.54 3.23 3.94 5.04 6.59 7.06 6.65 6.74 6.74
Баланс стоимость, млрд $
8.12 9.57 9.36 10.53 13.26 14.8 14.05 16.52 14.11 14.11
FCF, млрд $
2 2.74 3.76 4.09 5.31 6.89 7.4 6.94 7.82 7.82
Операционный денежный поток, млрд $
2.2 2.91 4.03 4.42 5.73 7.22 7.84 7.3 8.06 8.06
Операционная прибыль, млрд $
1.49 2.17 2.84 3.27 4.24 5.8 6.1 6.65 6.74 6.74
Операционные расходы, млрд $
3.54 4.12 4.99 6.23 6.91 8.12 9.34 10.41 12.41 12.41
CAPEX, млрд $
0.204 0.178 0.2666 0.334 0.419 0.33 0.442 0.36 0.232 0.232


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2000 2001 2002 2003 2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
1.01 5.82 1.64 2.65 4.48 3.84 4.24 7.14 7.61 7.61
Short Term Investments $
3.75 3.51 1.59 1.53 1.51 1.95 1.86 0.701 0.273 0.273
Long term investments $
0.2072 0.2072 0.2072 0.2072 0.2072 0.0804 0.0804 0.0804
Total Receivables $
0.833 1.22 1.32 1.53 1.4 1.88 2.07 2.22 2.07 2.07
Total Current Assets $
5.84 7.25 4.86 6.49 8.15 8.65 9 11.08 11.23 11.23
Чистые активы, млрд $
7 7.42 8.46 4.86 6.49 8.15 8.65 1.91 9.27 1.91
Активы, млрд $
12.71 14.54 18.77 20.76 24.28 27.24 27.17 29.78 30.23 30.23
Short Term Debt $
0.0815 0.0637 0.0932 3.15 0.092 0.097 0.587 -0.019 1.57 1.57
Long Term Debt $
1.91 1.9 1.88 4.12 0.9889 4.12 4.12 3.63 3.63 3.63
Задолженность, млрд $
5.28 6.08 9.41 10.23 11.02 12.44 13.11 13.26 16.13 16.13
Чистый долг, млрд $
2.78 1.46 2.48 1.49 0.23 0.829 0.397 -3.06 -1.56 -1.56
Долг, млрд $
3.79 1.88 4.12 4.14 4.71 4.67 4.63 4.08 6.06 6.06
Interest income $
0.0473 0.0661 0.0925 0.0683 0.043 0.017 0.061 0.269
Расходы на обслуживание долга $
0.0704 0.0744 0.0892 0.1572 0.116 0.113 0.112 0.113 0.169 0.169
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0231 0.0661 0.0925 0.0683 0.043 0.017 0.061 0.269 0.269
Goodwill $
4.72 5.37 5.41 5.82 10.58 10.69 10.74 12.72 12.79 12.81
Амортизация, млрд $
0.3395 0.3315 0.326 0.3465 0.667 0.799 0.788 0.939 0.618 0.944
Себестоимость, млрд $
0.8199 1.01 1.2 1.67 1.72 1.87 2.17 2.35 2.36 2.36
Товарно материальные запасы $
0.0235 0.0227 0.0315 0.0359 0.0518 0.0595 0.1022 0.0956 0 0


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 2.32 3.38 5.2 6 10.85 10.02 10.1 11.83 12.36 12.36
Цена акции ао 102.95 175.24 226.24 329.81 500.12 347.02 596.6 444.68 435.38 435.38
Число акций ао, млн 498 501 497 491 485 485 471 459 450 450
FCF/акцию 4.01 5.54 7.56 8.31 10.94 14.33 15.7 15.12 17.39 17.39


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 16.2 21.33 29.07 29.67 44.21 34.37 32.97 35.51 36.31 36.31 38.06
ROA, % 9.57 12.44 15.56 14.93 23.35 18.72 17.48 19.06 18.53 18.53 15.19
ROIC, % 7.89 13.02 17.29 21.72 19.38 32.56 26.19 26.45 27.76 26.81 26.50
ROS, % 30.3 31.93 30.07 33.35 36.86 27.01 27.97 25.85 25.85 25.85 23.14
ROCE, % 13.4 20.28 26.15 19.93 26 22.57 28.57 32.13 28.02 41.31 29.47
Рентаб EBITDA, % 31.38 34.76 35.77 35.23 39.14 41.75 40.07 34.26 31.35 31.35 31.91
Чистая рентаб, % 25.5 29.7 28.69 26.42 40.88 30.55 27.01 27.97 25.85 25.85 23.14
Operation Margin, % 29.69 31.45 29.25 32.93 36.76 34.64 34.26 31.35 31.35 31.35 26.06
Чистая процентная маржа, % 7.15 6.47 13.13 19.96 23.2 28.69 26.42 40.88 30.55 29.9 26.15
Доходность FCF, % 3.82 3.54 4.27 5.38 3.23 2.99 2.64 2.56 4.01 3.25


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
44.4 51.8 44.63 51.55 42.66 66.82 32.36 52.71 42.52 42.52 57.22
P/BV
6.9 10.2 12.35 14.45 16.92 21.77 10.95 17.32 16.76 16.76 13.49
P/S
8.9 12 12.8 13.62 17.44 20.41 8.74 14.74 10.99 10.99 9.55
P/FCF
30.82 28.92 39.39 45.32 39.14 24.96 33.37 33.36 29.6 29.6 56.77
E/P
0.0235 0.0223 0.0216 0.0261 0.0179 0.0258 0.0254 0.024 0.024 0.024 0.03
EV/EBITDA
26.98 18.77 36.57 39.04 44.61 49.02 21.87 42.56 34.84 34.84 154.36
EV/Ebit
47.01 53.59 56.38 25.23 46.92 41.21 34.41 34.41
EV/S
9.81 13.17 12.36 15.62 17.07 8.76 14.58 10.92 10.92 10.92 9.73
EV/FCF
26.2 31.61 33.77 37.88 39.09 20.86 40.77 30.01 30.01 30.01 80.59
Debt/EBITDA
0.74 1.28 1.05 0.9349 0.7091 0.6567 0.6135 0.8984 0.8984 0.8984 21.92
Netdebt/Ebitda
0.59 0.79 0.38 -0.05 0.06 0.0563 -0.4603 -0.231 -0.231 -0.231 17.81
Debt/Ratio
0.42 0.5 0.49 0.45 0.46 0.1706 0.137 0.2003 0.2003 0.2003 0.20
Debt/Equity
0.72 1 0.97 0.83 0.84 0.3297 0.247 0.4294 3.17 3.17 4.34
Debt/Net Income
1.15 1.63 1.4 0.8002 0.8752 0.9741 0.7517 1.09 1.09 1.09 3.66
Бета
0.97 1.01 1.23 1.06 -0.1553 -1.68 -1.68 0.58
Индекс Альтмана
10.56 8.85 11.28 15.47 8.43 4.36 10.3 10.38 9.99 9.99 7.12


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0257 0.1199 0.8966 0.0746 2.25 2.25 2.98 2.98 0.186 0.186
Дивиденд
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.85
Дивиденды / прибыль, %
0 0 0 86.78 0 56.6 0 3.91 3.43 3.43 35.93


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0.976 1.22 1.54 1.93 2.19 2.54 2.99 3.47 3.1
Всего задолженность
4.3 8.19 5.51
ebit_margin
29.25 33.33 36.83 34.74 31.08
Персонал, чел
22516 25988 29239 29945