企業分析 Adobe
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-0.0018%) はセクター平均 (-42.84%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 12.45% は 100% を下回っており、21.95% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=32.86%) は部門平均 (ROE=17.09%) よりも高い
短所
- 価格 (558.5 $) は公正評価 (147.87 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6617%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Adobe | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 11.8% | 4.5% | 1% |
| 90 日 | -0.4% | -36.8% | 8.1% |
| 1 年 | -0% | -42.8% | 33.6% |
ADBE vs セクタ: Adobe は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 42.84% 上回りました。
ADBE vs 市場: Adobe は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -33.61% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ADBE は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ADBE の週間ボラティリティは過去 1 年間で -3.4E-5% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (558.5 $) は公正価格 (147.87 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (558.5 $) は公正価格より 73.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (52.37) はセクター全体のPER (74.19) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (52.37) は市場全体のPER (48.12) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (17.21) はセクター全体の P/BV (9) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (17.21) は市場全体の P/BV (3.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (14.65) は、セクター全体の P/S 指標 (8.1) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (14.65) は市場全体の損益指標 (10.15) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (36.2) は、セクター全体の EV/EBITDA (91.75) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（36.2）は市場全体のEV/EBITDA（18.05）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 16.8% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (16.8%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (3.4%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (32.86%) は、セクター全体の ROE (17.09%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (32.86%) は市場全体の ROE (10.88%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (18.23%) は、セクター全体の ROA (9.18%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (18.23%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (26.81%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (26.81%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 1.4% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2024 | Belsky Scott Chief Strategy Officer & EVP |
販売 | 483.42 | 232 525 | 481 |
| 25.10.2024 | SCOTT K BELSKY Officer |
購入 | 483.42 | 232 525 | 481 |
| 24.10.2024 | Belsky Scott Chief Strategy Officer & EVP |
購入 | 481.04 | 516 637 | 1 074 |
| 24.10.2024 | Wadhwani David President, Digital Media |
購入 | 481.04 | 291 029 | 605 |
| 24.10.2024 | NARAYEN SHANTANU Chair and CEO |
購入 | 481.04 | 1 231 940 | 2 561 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
9. プロモーションフォーラム Adobe
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
В последнее время акции Adobe проявляют сильную волатильность. Подозреваю, что это связано с появлением chatGPT, который способен сделать большую часть сервисов ненужными. На этом можно хорошо сыграть.
