Apple (AAPL) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

レポート

IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Финансовый отчет	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク

大文字の使用

IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	579.07	608.33	846.2	733.39	1 948.3	2 453.75	2 439.37	2 687.73	3 495.16	2 730
Выручка, млрд $	215.64	229.23	265.6	260.17	274.52	365.82	394.33	383.29	391.04	391.04
Чистая прибыль, млрд $	45.69	48.35	59.53	55.26	57.41	94.68	99.8	97	93.74	93.74
EV, млрд $	645.61	552.63	1 199.54	1 076.48	2 074.21	2 483.08	2 352.65	2 865.4	3 666.77	3 666.77
EBIT, млрд $	60.02	61.34	70.9	63.93	66.29	108.95	119.44	114.3	123.22	112.37
EBITDA, млрд $	73.33	76.57	81.8	76.48	77.34	120.23	130.54	125.82	134.66	134.66
Баланс стоимость, млрд $	96.36	98.33	107.15	90.49	65.34	63.09	50.67	62.15	56.95	56.95
FCF, млрд $	52.28	50.8	64.12	58.9	73.37	92.95	111.44	99.58	108.81	108.81
Операционный денежный поток, млрд $	63.6	77.43	77.43	69.39	80.67	104.04	122.15	110.54	118.25	118.25
Операционная прибыль, млрд $	60.02	61.34	70.9	63.93	66.29	108.95	119.44	114.3	123.22	123.22
Операционные расходы, млрд $	24.24	26.84	30.94	34.46	38.67	43.89	51.57	54.85	57.47	57.47
CAPEX, млрд $	13.55	12.8	13.31	10.5	7.31	11.09	10.71	10.96	9.45	9.45

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	2 889.53	2 844.23	2 289.64	2 411.45	2 064.94	2 603.3	3 044.87	2 670.78	2 986.1	2 641.8
Выручка, млрд $		82.96	90.15	117.15	94.84	81.8	89.5	119.58	90.75	85.78	94.93
Чистая прибыль, млрд $		19.44	20.72	30	24.16	19.88	22.96	33.92	23.64	21.45	14.74
EV, млрд $		2 327.27	2 542.56	2 165.3	2 698.11	3 003.51	2 853.56	3 082.92	2 714.04	3 270.31	3 628.27
EBIT, млрд $		23.08	24.89	36.02	28.38	23	26.97	40.37	27.9	25.35	29.59
EBITDA, млрд $		25.88	27.76	38.93	31.22	26.05	29.62	43.22	30.74	28.2	32.5
Баланс стоимость, млрд $		58.11	50.67	56.73	62.16	60.27	62.15	74.1	74.19	66.71	56.95
FCF, млрд $		20.79	20.84	30.22	25.64	24.29	19.44	37.5	20.69	26.71	23.9
Операционный денежный поток, млрд $		22.89	24.13	34.01	28.56	26.38	21.6	39.9	22.69	28.86	26.81
Операционная прибыль, млрд $		23.08	24.89	36.02	28.32	23	26.97	40.37	27.9	25.35	29.59
Операционные расходы, млрд $		12.81	13.2	14.32	13.66	13.42	13.41	14.53	14.21	14.33	14.29
CAPEX, млрд $		2.1	3.29	3.79	2.92	2.09	2.16	2.39	2	2.15	2.91

	5四半期の平均	CAGR 5

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $									20.48	74.18	25.91	48.84	38.02	34.94	23.65	29.97	29.94	29.94
Short Term Investments $									46.67	53.89	40.39	51.71	52.93	27.7	24.66	31.59	35.23	35.23
Long term investments $							130.16	164.07	170.43	194.71	170.8	105.34	100.89	127.88	120.81	100.54
Total Receivables $									0.527	2.09	49	45.8	37.45	51.51	28.18	29.51	66.24	66.24
Total Current Assets $									106.87	128.65	131.34	162.82	143.71	134.84	135.41	143.57	152.99	152.99
Чистые активы, млрд $									128.25	134.05	131.34	162.82	143.71	134.84	42.12	43.72	56.95	43.72
Активы, млрд $									321.69	375.32	365.73	338.52	323.89	351	352.76	352.58	364.98	364.98
Short Term Debt $									11.61	18.47	20.75	16.24	13.77	15.61	21.11	15.81	20.88	20.88
Long Term Debt $									75.43	97.21	93.74	91.81	98.67	109.11	99.77	96.14	85.75	85.75
Задолженность, млрд $									193.44	241.27	258.58	248.03	258.55	287.91	302.08	290.44	308.03	308.03
Чистый долг, млрд $									66.55	95.39	88.57	59.2	74.42	89.78	96.42	81.12	76.69	76.69
Долг, млрд $									87.03	18.47	114.48	108.05	112.44	124.72	120.88	111.95	106.63	106.63
Interest income $									4	5.2	5.69	4.96	3.76	2.84	0.106	0.183
Расходы на обслуживание долга $								0.733	1.46	2.32	3.24	3.58	2.87	2.65	2.93	3.93		3.93
Чист. проц. доходы, млрд $									2.54	5.2	5.69	4.96	3.76	2.84	0.106	0.183		0.183
Goodwill $	0.207	0.206	0.741	0.896	1.14	1.58	4.62	5.12	5.41	5.72
Амортизация, млрд $									10.51	10.16	10.9	12.55	11.06	11.28	11.1	11.52	11.45	11.45
Себестоимость, млрд $									141.05	163.76	161.78	169.56	169.56	212.98	223.55	214.14	210.35	210.35
Товарно материальные запасы $									2.13	4.86	3.96	4.11	4.06	6.58	4.95	6.33	7.29	7.29

	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд $															27.5	23.65	20.54	24.69	28.41	29.97	40.76	32.7	25.57	29.94
Short Term Investments $															20.73	24.66	30.82	31.19	34.07	31.59	32.34	34.46	36.24	35.23
Long term investments $												127.88	138.68	141.22	131.08	120.81	114.1	110.46	104.06	100.54	99.48
Total Receivables $															42.24	60.93	54.18	35.9	39.19	60.99	50.1	41.15	43.17	66.24
Total Current Assets $															112.29	135.41	128.78	112.91	122.66	143.57	143.69	128.42	125.44	152.99
Чистые активы, млрд $														118.18	112.29	135.41	128.78	43.4	43.55	43.72	62.15	74.1	74.19
Активы, млрд $															336.31	352.76	346.75	332.16	335.04	352.58	353.51	337.41	331.61	364.98
Short Term Debt $															24.99	21.11	11.48	12.57	11.21	17.38	12.95	12.76	15.11	20.88
Long Term Debt $															94.7	98.96	99.63	97.04	98.07	95.28	95.09	91.83	86.2	85.75
Задолженность, млрд $															278.2	302.08	290.02	270	274.76	290.44	279.41	263.22	264.9	308.03
Чистый долг, млрд $															92.19	96.42	90.58	84.93	80.87	93.97	67.28	71.9	75.74	76.69
Долг, млрд $															119.69	120.07	111.11	109.62	109.28	123.93	108.04	104.59	101.3	106.63
Interest income $											0.719	0.659	0.65	0.7	0.722	0.074	0.135	0.012	0.018	0.018
Расходы на обслуживание долга $												0.672	0.694	0.691	0.719	0.827	1	0.93	0.998	1	1
Чист. проц. доходы, млрд $											0.719	0.659	0.65	0.7	0.722	0.074	0.135	0.012	0.018	0.018
Goodwill $	5.12	5.2	5.25	5.26	5.41	5.42	5.47	5.66	5.72	5.89
Амортизация, млрд $															2.81	2.87	2.92	2.9	3.05	2.65	2.85	2.84	2.85	2.91
Себестоимость, млрд $															54.72	47.07	52.05	66.82	45.38	49.07	64.72	48.48	46.1	51.05
Товарно материальные запасы $															5.43	4.95	6.82	7.48	7.35	6.33	6.51	6.23	6.17	7.29

	5四半期の平均	CAGR 5

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	2.08	2.3	2.98	2.97	3.28	5.61	6.11	6.13	6.08	6.08
Цена акции ао	26.32	28.96	42.31	39.44	73.41	132.69	149.4	192.53	247.96	247.96
Число акций ао, млн	22001	21006	20000	18595	17528	17528	16325.82	15812.55	15408.1	15408.1
FCF/акцию	2.43	2.42	3.21	3.17	4.19	5.51	6.83	6.3	7.06	7.06

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
EPS				1.2	1.29	1.88	1.52	1.26	1.46	2.18	1.53	1.4	0.9667
Цена акции ао	147.22	158.04	168.16	151.44	156.95	142.91	147.55	174.25	183.38	184.64
Число акций ао, млн	16635.1	16519.29	16519.29	16262.2	16118.47	15955.72	15847.05	15775.02	15672.4	15576.64
FCF/акцию				1.28	1.29	1.89	1.62	1.54	1.24	2.41	1.34	1.74	1.57

	5四半期の平均	CAGR 5

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %				36.9	36.87	49.36	55.92	73.69	147.44	175.46	171.95	157.41	157.41	39.24
ROA, %				14.93	13.87	16.07	15.69	17.33	28.06	28.36	27.5	26.13	26.13	15.43
ROIC, %			31.32	21.95	19.86	24.41	25.75	30.11	51.7	66.93	64.46		53.9	26.50
ROS, %				29.14	28.97	28.67	26.64	25.49	30.58	25.31	25.31	23.97	23.97	23.61
ROCE, %				46.8	45.76	28.49	27.46	30.34	48.31	60.09	52.98	65.34	52.98	32.42
Рентаб EBITDA, %				34.01	33.4	30.8	29.39	28.17	32.87	33.1	32.83	34.44	34.44	32.53
Чистая рентаб, %				27.8	26.8	22.41	21.24	20.91	25.88	25.31	25.31	23.97	23.97	23.61
Operation Margin, %				27.84	26.76	26.69	24.57	24.15	29.78	30.29	29.82	31.51	31.51	26.75
Чистая процентная маржа, %	21.67	21.61	22.85	21.19	21.09	22.41	21.24	20.91	25.88				26.41	26.15
Доходность FCF, %		10.22	10.95	9.24	8.35	1.78	1.59	1.65	3.99	4.51	3.71

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %		29.5	32.59	49.89	41.97	34.76	38.98	54.27	35.72	31.32	21.47	39.24
ROA, %		5.66	6.01	8.58	7.12	5.96	6.68	9.61	6.84	6.41	4.23	15.43
ROIC, %		13.08	14.3	20.12	16.19	14	14.36	20.72	15.3	15.08	11.33	26.50
ROS, %		23.44	22.99	25.61	25.48	24.31	25.65	28.36	26.04	25	15.52	23.61
ROCE, %		10.39	11.55	17.2	13.73	11.08	12.86	19.02	13.12	12.07	14.4	32.42
Рентаб EBITDA, %		31.2	30.79	33.23	32.92	31.85	33.1	36.15	33.87	32.88	34.24	32.53
Чистая рентаб, %		23.44	22.99	25.61	25.48	24.31	25.65	28.36	26.04	25	15.52	23.61
Operation Margin, %		27.82	27.62	30.74	29.86	28.12	30.13	33.76	30.74	29.56	31.17	26.75
Доходность FCF, %	1.53	0.9	0.91	0.86	1.46	0.99	0.8	0.73	1.26	0.78

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E	13.9	18.4	18.66	18.41	34.83	25.28	22.61	28.71	38.3	38.3	53.76
P/BV	4.7	6.4	10.37	11.24	30.61	37.93	44.53	44.8	63.04	63.04	13.67
P/S	3	3.9	4.18	3.91	7.28	6.54	5.72	7.26	9.18	9.18	9.31
P/FCF	8.49	13.27	9.95	20.46	29.95	31.56	22.17	24.7	25.09	25.09	56.68
E/P	0.0205	0.0156	0.0165	0.0149	0.0129	0.0407	0.0404	0.0361	0.0343	0.0343	0.03
EV/EBITDA	8.8	7.22	14.66	14.08	26.82	20.65	18.02	22.77	27.23	27.23	154.01
EV/Ebit				17.1	31.01	22.91	19.7	25.07	29.76	29.76
EV/S	10.65	13.97	13.92	14.49	16.47	6.61	5.97	7.48	9.38	9.38	9.50
EV/FCF	43.92	63.02	57.67	64.01	61.64	26.02	21.11	28.77	33.7	33.7	79.42
Debt/EBITDA	1.19	0.24	1.4	1.41	1.45	1.04	0.926	0.8897	0.7918	0.7918	21.87
Netdebt/Ebitda	0.93	1.28	1.06	0.76	0.95	0.75	0.7386	0.6448	0.5695	0.5695	17.85
Debt/Ratio	0.6	0.64	0.71	0.73	0.8	0.82	0.3427	0.3175	0.2922	0.2922	0.20
Debt/Equity	1.51	1.8	2.41	2.74	3.96	4.56	2.39	1.8	2.44	2.44	3.77
Debt/Net Income	1.9	2.39	1.92	1.96	1.96	1.32	1.21	1.15	1.14	1.14	3.29
Бета					1.27	1.19	1.28	0.8494	0.6394	0.6394	-0.17
Индекс Альтмана	3.25	3.33	3.21	4.75	6.87	13.34	10.03	11.83	11.44	11.44	7.27

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E					22.75	24.91	22.13	28.02	31.14	28.73	30.12	26.57	31.69	38.39	53.76
P/BV					38.46	48.27	36.57	42.04	48.49	44.41	40.7	35.61	47.89	62.36	13.67
P/S					5.85	6.3	5.43	6.86	7.69	7.27	7.88	6.99	8.38	9.19	9.31
P/FCF		144.26	59.11	108.29	118.46	121.4	75.46	91.18	113.18	147.88	76.69				56.68
E/P		0.0084	0.0133	0.009	0.0079	0.0082	0.0132	0.0103	0.0072	0.008	0.0118				0.03
EV/EBITDA					17.96	19.48	17.28	21.8	24.12	22.68	23.69	20.94	24.82	26.94	154.01
EV/Ebit									130.6	105.81	76.36	97.28	129	122.61
EV/S					30.8	29.13	20.24	25.55	36.72	31.88	25.78	29.91	38.13	38.22	9.50
EV/FCF					122.89	126.03	78.46	94.49	123.67	146.83	82.2	131.15	122.45	151.79	79.42
Debt/EBITDA					4.62	4.33	2.85	3.51	4.2	4.18	2.5	3.4	3.59	3.28	21.87
Netdebt/Ebitda					3.56	3.47	2.33	2.72	3.1	3.17	1.56	2.34	2.69	2.36	17.85
Debt/Ratio					0.3559	0.3404	0.3204	0.33	0.3262	0.3515	0.3056	0.31	0.3055	0.2922	0.20
Debt/Equity					2.06	2.37	1.96	1.76	1.81	1.99	1.46	1.41	1.52	1.87	3.77
Debt/Net Income					6.16	5.79	3.7	4.54	5.5	5.4	3.19	4.43	4.72	7.24	3.29
Индекс Альтмана	8.78	9.21	9.33	10.45	9.63	9.47	9.01	9.45	10.75	10.68					7.27

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

配当金

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	11.56	12.77	13.71	14.12	14.08	14.47	14.84	15.03	15.23		14.97
Дивиденд		0.5575	0.615	0.705	0.76	0.8075	0.865	0.92	0.96	0.75	0.99
Див доход, ао, %		2.04	1.44	1.58	1.14	0.658	0.525	0.6331	0.5084	0.4396	0.4898	0.87
Дивиденды / прибыль, %		24.8	26.5	23.03	25.55	24.53	15.28	14.87	15.49	16.25	16.25	31.53

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд				3.81	3.7	3.77	3.65	3.85	3.76	3.83	3.71	3.9	3.8
Дивиденд	0.22	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.24	0.24	0.24
Див доход, ао, %	0.1494	0.1392	0.1308	0.1519	0.1465	0.1609	0.1559	0.1377	0.1309	0.13				0.87
Дивиденды / прибыль, %				19.6	17.87	12.56	15.11	19.36	16.37	11.28	15.7	18.16	25.81	31.53

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

休む

IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	11.58	14.24	16.22	18.75	18.75	21.91	26.25	29.92	31.37	28.94
Всего задолженность			116.87	105.72	105.39
ebit_margin				25.05	24.15	29.78	30.29	29.82	31.51	31.51
Персонал, чел						154000	100000	164000	161000

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
НИОКР, млрд	6.31	6.39	6.8	6.76	7.71	7.46	7.44	7.31	7.7	7.9
ebit_margin						28.12	30.13	33.76	30.74	29.56	31.17

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: AAPL - Apple

報告 Apple

レポート

大文字の使用

貸借対照表

プロモーション

効率

オッズ

配当金

サブスクリプションの料金を支払う

休む