企業分析 Apple
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (23.61%) はセクター平均 (-9.12%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 29.22% は 100% を下回っており、31.92% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=157.41%) は部門平均 (ROE=18.65%) よりも高い
短所
- 価格 (202.52 $) は公正評価 (79.49 $) よりも高いです
- 配当金 (0.4676%) はセクター平均 (0.6741%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Apple | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 6.2% | 7.3% | 10% |
| 90 日 | -6.1% | -21.3% | -11.5% |
| 1 年 | 23.6% | -9.1% | 9.6% |
AAPL vs セクタ: Apple は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 32.73% 上回りました。
AAPL vs 市場: Apple は過去 1 年間で市場を 14.01% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、AAPL は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: AAPL の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4541% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (202.52 $) は公正価格 (79.49 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (202.52 $) は公正価格より 60.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (38.3) はセクター全体のPER (199.21) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (38.3) は市場全体のPER (90.87) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (63.04) はセクター全体の P/BV (10.3) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (63.04) は市場全体の P/BV (8.37) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (9.18) は、セクター全体の P/S 指標 (8.6) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (9.18) は市場全体の損益指標 (10.37) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（27.23）は、セクター全体のEV/EBITDA（12.27）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（27.23）は市場全体のEV/EBITDA（9.56）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 12.65% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (12.65%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-11.56%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (157.41%) は、セクター全体の ROE (18.65%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (157.41%) は市場全体の ROE (8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (26.13%) は、セクター全体の ROA (9.99%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (26.13%) は市場全体の ROA (6.38%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (53.9%) は、セクター全体の ROIC (13.74%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (53.9%) は市場全体の ROIC (10.94%) よりも高いです。
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