ФосАгро

MOEX PHOR プロモーション
6か月間の収益性: +3.1%
配当利回り: 6.69%
セクタ: Химия Удобрения

報告 ФосАгро

報告

IFRS rsbu
報告 年間 四半期
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
レポートの日付 01.07.2018 30.05.2018 20.03.2019 21.02.2020 19.02.2021 10.02.2022 03.03.2023 27.04.2024 13.02.2025
財務報告書 システム システム システム システム システム システム システム システム システム
年報 システム システム システム システム システム システム システム システム システム
プレゼンテーション システム システム システム システム システム システム システム


大文字

IFRS rsbu
報告 年間 四半期
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年間の平均 CAGR 5
大文字、10億 ₽
345.91 314.1 316.95 316.05 362.77 609.03 868.48 911.73 823.7 848.2
収益、10億 ₽
187.74 181.35 233.31 248.13 253.88 420.49 569.53 440.3 507.69 578.5
純利益、10億 ₽
59.88 25.33 22.07 49.35 16.93 129.7 184.71 86.14 84.47 116.7
純利益n/s、10億 ₽
59.88 25.33 22.07 49.35 16.93 129.7 184.71 86.14 84.5 115.4
EV、10億 ₽
448.45 432.13 451.18 442.93 515.38 759.29 1 015.27 1 107.43 1 003.29 1 098
EBIT、10億 ₽
63.83 33.67 54.28 65.46 33.56 164.38 239.83 119.13 118.33 118.33
Ebitda、10億 ₽
74.6 48.47 75.19 89.39 60.19 192.06 257.88 168.35 170.55 218.9
オイブダ ₽
78.55 56.8 107.4 91.69 76.81 226.49 301.51 232.97 226.54 226.54
バランス価値、10億 ₽
88.28 98.11 109.63 125.47 105.62 164.54 197.72 151.61 164.72 216.1
FCF、10億 ₽
10.12 -5.92 21.26 28.9 42.86 78.27 104.3 70.21 28.99 50.5
Opera.Mnoeストリーム、10億 ₽
50.36 30 59.68 71.56 83.74 126.23 203.28 134.29 92.72 114.3
営業利益、10億 ₽
63.83 33.67 54.28 51.65 33.56 164.13 228.34 150.76 140.46 160.2
オペラ。費用、10億 ₽
36.13 44.3 53.05 60.25 62.89 37.24 72.17 37.93 61.07 43.5
Capex、10億 ₽
40.25 35.92 38.42 42.66 40.88 47.95 63.87 66.13 82.5 70.1


会計バランス

IFRS rsbu
報告 年間 四半期
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年間の平均 CAGR 5
現金、10億 ₽
7.26 2.69 9.32 8.24 8.46 21.71 13.36 29.16 10.4 22.5
短期投資 ₽
4.9 2.75 4.42 0.032 0.251 0.311 0.216 0.058 0.7226 0.058
長期投資 ₽
8.72 10.45 9.19 13.63 1.49 1.55 1.75 1.26 1.12
売掛金 ₽
25.62 29.21 30.59 14.12 10.86 32.67 75.74 66.36 104.65 104.65
総流動資産 ₽
60.26 62.01 77.37 68.95 74.29 127.18 141.31 164.66 184.01 184.01
純粋な資産、10億 ₽
154.71 175.11 186.23 206.35 227.37 244.4 274.52 151.61 164.72 219.1
資産、10億 ₽
232.48 253.22 287.6 302.62 322.37 405.45 455.61 522.85 592.47 613.7
短期債務 ₽
13.39 44.2 20.66 38.38 57.24 14.89 80.97 86.43 161.66 161.66
長期債務 ₽
96.41 76.53 122.88 96.74 103.82 157.08 109.78 161.71 169.96 169.96
負債、10億 ₽
144.06 154.98 177.78 176.98 216.63 240.8 257.89 371.24 427.75 427.75
純粋な負債、10億 ₽
104.36 119.04 134.6 131.58 156.88 153.72 177.4 223.21 325.36 249.4
負債、10億 ₽
109.79 120.73 143.54 135.12 161.07 171.97 190.76 252.37 335.75 271.9
利息収入 ₽
27.27 13.2 1.95 25.32 9.58 0.975 0.778 10.78
利息費用、10億 ₽
4.97 4.35 6.1 4.27 5.46 5.04 11.97 7.88 15.69 18
純粋な利息収入、10億 ₽
21.18 -3.98 -4.13 -5.09 -3.49 -4.48 -4.27 -3.34 8.87 2.76
のれん ₽
0.64 -0.135 0.623 0.572 0.566 1.17 1.77 1.79 1.57 1.62
減価償却、10億 ₽
10.77 14.81 20.91 23.93 26.63 27.68 29.54 32.28 36.55 39
費用、10億 ₽
87.78 103.38 125.98 136.22 133.34 218.81 269.02 251.62 306.16 325.7
医薬品 ₽
19.93 25.45 31.71 29.41 32.64 41.18 39.35 48.47 56.11 56.11


プロモーション

IFRS rsbu
報告 年間 四半期
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年間の平均 CAGR 5
EPS 461.07 195.62 169.38 382.81 264.27 1005 1426.36 665.18 652.27 901
AOのアクションの価格 2499 2546 2408 3133 5833 6401 6600 6361 6416 6416
AOの株式数、百万 129.88 129.5 130.29 128.91 134.39 129.5 129.5 129.5 129.5 129.5
FCF/プロモーション 77.88 -45.74 163.19 224.18 318.93 604.43 805.37 542.15 223.83 389.7
フリーフロート、％ 22.53 25.87 27.59 30.55 27.6 25 30 30 26 26


効率

IFRS rsbu
報告 年間 四半期
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界の平均 5年間の平均 CAGR 5
Roe、％ 67.83 25.82 20.13 39.33 16.03 78.83 101.95 56.82 51.28 53.3 41.66
ROA、％ 25.76 10 7.67 16.31 5.25 31.99 42.9 16.48 14.26 19 13.84
ROIC、％ 44.36 18.32 14.09 31.31 20.92 60.02 71.92 48.49 27.97 43.43 36.77
ROS、％ 13.97 9.46 19.89 6.67 30.84 32.43 19.56 16.64 20.17 20.17 17.27
ロース、％ 34.27 49.43 52.1 31.74 99.84 73.11 78.58 71.84 63.64 63.64 34.25
EBIT マージン 18.56 23.26 26.38 13.22 39.09 42.11 27.06 23.31 20.45 20.45 18.76
EBITDAの収益性 26.73 32.23 36.02 23.71 45.67 45.28 38.24 33.59 37.84 37.84 19.29
純粋な収益性 31.9 13.97 9.46 19.89 6.67 30.84 32.43 19.56 16.64 20.2 36.68
運用効率、％ 18.56 23.26 20.82 13.22 39.03 40.09 34.24 27.67 27.69 27.69 21.29
純粋なパーセントマージン、％ 7.33 -11.08 19.21 31.9 13.97 9.45 19.89 6.67 30.84 30.84 29.66
FCF収益性、％ 2.92 -1.89 6.71 9.14 11.81 12.85 16.05 7.48 3.5 5.9 3.94


係数

IFRS rsbu
報告 年間 四半期
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界の平均 5年間の平均 CAGR 5
P/E
5.78 12.4 14.36 6.4 21.43 4.7 4.54 10.04 8.2 7.27 11.56
P/BV
3.92 3.2 2.89 2.52 3.43 3.7 4.24 5.71 5.1 3.93 4.54
p/s
1.84 1.73 1.36 1.27 1.43 1.45 1.47 1.96 1.62 1.47 4.21
P/FCF
-53.03 14.91 10.94 8.46 7.78 6.23 13.38 28.4 16.8 16.8 20.03
E/p
0.0807 0.0696 0.1561 0.0467 0.213 0.2126 0.0944 0.1097 0.1376 0.1376 0.11
EV/EBIT
12.84 8.31 6.77 15.36 4.62 4.23 9.3 8.48 9.28 9.28 11.00
EV/EBITDA
6.01 8.92 6 4.96 8.56 3.95 3.94 6.58 5.88 5.01 6.38
EV/S
2.38 1.93 1.79 2.03 1.81 1.78 2.52 1.98 1.9 1.9 2.12
EV/FCF
-72.96 21.22 15.33 12.02 9.7 9.73 15.77 34.61 21.74 21.74 24.31
債務/ebitda
2.49 1.91 1.51 2.68 0.8954 0.7397 1.5 1.97 1.24 1.24 1.65
netdebt/ebitda
2.46 1.79 1.47 2.61 0.8004 0.6879 1.33 1.91 1.14 1.14 1.04
負債/比率
0.4768 0.4991 0.4465 0.4996 0.4241 0.4187 0.4827 0.5667 0.4431 0.4431 0.34
負債/株式
1.23 1.31 1.08 1.53 1.05 0.9648 1.66 2.04 2.3 2.3 1.42
負債/純利益
4.77 6.5 2.74 9.51 1.33 1.03 2.93 3.97 2.33 2.33 3.06
ペグ
0.0057 0.0057 0.05
ベータ
-0.02 -0.8612 1.28 1.91 1.15 0.192 0.192 0.13
Altmanインデックス
3.86 3.93 4.22 3.7 5.8 7.02 5.11 4.24 3.86 3.86 4.95


配当

IFRS rsbu
報告 年間 四半期
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界の平均 5年間の平均 CAGR 5
div。支払い、10億
27.97 14.76 13.6 32.24 38.85 72.26 94.67 109.76 55.5 72.6
配当
84 177 195 345 495 1563 849 345 273 360
Div収入、AO、％
5.29 6.17 8.67 5.37 8.11 14.63 9.48 8.66 4.72 6.69 5.69
配当AP
44.64
配当 /利益、％
46.71 58.28 61.62 65.34 229.46 55.71 76.94 109.9 129.94 62 60.60
配当コーティング係数
1.72 1.62 1.53 0.4358 1.79 1.95 0.7848 1.52 1.61 1.61 2.54


サブスクリプションを支払います

企業とポートフォリオの分析のためのより多くの機能とデータは、サブスクリプションで入手できます

購読する

休む

IFRS rsbu
報告 年間 四半期
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
BV/プロモーション
672.73 743.94 832.74 956.76 818.53 1 257.45 1 509.34 1 148.49 1 248 1 668
Capex/Revenue、％
21.44 19.81 16.46 17.19 16.1 11.4 11.07 14.59 16 12
人件費、10億
20.61 20.13 22.37 24.71 28.5 32.78 51.57 47.43 62.6 83.4
インサイダーの所有権、％
20.3 0 0 0 0 0
スタッフ、人々
17 145 17 220 17 458 17 484 17 891 18 198 19 846 21 839 23 617 0
Prov。トルド、百万/年/年
10.95 10.53 13.37 14.19 14.19 23.11 28.7 20.16 21.5 0
費用/人/年、千ルーブル
1 201.87 1 169.16 1 281.25 1 413.06 1 592.98 1 801.3 2 598.51 2 171.8 2 649 0
R＆D/CAPEX、％
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肥料生産、百万トン
0 0 0 0 10.99 11.8 12.1
肥料販売、百万トン
0 0 10.48 11.13 11.35 11.9 12.2


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности ФосАгро PHOR

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность ФосАгро играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность PHOR позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.