企業分析 ФосАгро
1. 再開する
長所
- 配当金 (10.72%) はセクター平均 (5.41%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-4.15%) はセクター平均 (-5.7%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=53.41%) は部門平均 (ROE=27.03%) よりも高い
短所
- 価格 (6352 ₽) は公正評価 (1860.61 ₽) よりも高いです
- 現在の負債レベル 55.97% は、44.65% から 5 年間で増加しました。
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| ФосАгро | Химия Удобрения | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3% | 0.4% | 4.6% |
| 90 日 | -10.5% | -8.5% | 2% |
| 1 年 | -4.1% | -5.7% | -13.6% |
PHOR vs セクタ: ФосАгро は、過去 1 年間で「Химия Удобрения」セクターを 1.55% 上回りました。
PHOR vs 市場: ФосАгро は過去 1 年間で市場を 9.42% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PHOR は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PHOR の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0798% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (6352 ₽) は公正価格 (1860.61 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (6352 ₽) は公正価格より 70.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (8.03) はセクター全体のPER (11.39) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (8.03) は市場全体のPER (8.79) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.12) はセクター全体の P/BV (2.61) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.12) は市場全体の P/BV (1.56) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.34) は、セクター全体の損益指標 (1.81) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.34) は市場全体の損益指標 (1.18) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (5.86) は、セクター全体の EV/EBITDA (7.58) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（5.86）は市場全体のEV/EBITDA（-8.8）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 79.77% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (79.77%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (53.41%) は、セクター全体の ROE (27.03%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (53.41%) は市場全体の ROE (7.31%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (15.15%) は、セクター全体の ROA (10.46%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (15.15%) は市場全体の ROA (7.37%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (43.43%) は、セクター全体の ROIC (36.77%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (43.43%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも高いです。
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9. プロモーションフォーラム ФосАгро
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
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#PLZL 🏭 - “Пoлюс” сoхрaняет прoизвoдственный прoгнoз нa 2025 г....
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Привет 👋 Как обычно по воскресеньям выкладываю список событий по бумагам нашего рынка на предстоящую торговую неделю в хронологическом порядке для Вашего удобства.
🤔 Чего ждать на новой неделе!? Вопрос хороший. Вчера в субботу рынок сначала падал, потом немного восстановился. Потом вышла новость, что типа на нашу страну пошлины не распространились. И рынок пошел вверх....
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