HKEX: 2348 - Dawnrays Pharmaceutical (Holdings) Limited

半年間の収益性: +4.42%
配当利回り: +10.00%
セクタ: Healthcare

報告 Dawnrays Pharmaceutical (Holdings) Limited

レポート

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет リンク リンク リンク リンク リンク リンク リンク リンク リンク リンク


大文字の使用

2009 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
10.12 8.61 7.29 5.39 2.26 1.67 2.38 1.85 1.82 1.8 2.00 -4.24
Выручка, млрд ¥
0.985 0.8244 0.8825 0.9489 0.95 1.02 1.17 1.28 1.15 1.15 1.11 3.90
Чистая прибыль, млрд ¥
0.3022 0.2659 0.293 0.304 0.2554 0.2681 0.3582 0.3581 0.326 0.326 0.3132 5.00
EV, млрд ¥
1.34 1.59 1.91 1.38 1.44 0.8448 0.6148 0.7325 1.24 -20.28
EBIT, млрд ¥
0.302 0.4037 0.3505 0.395 0.4131 0.3665 0.3362 0.3808 0.4046 0.4124 0.3801 2.39
EBITDA, млрд ¥
0.4578 0.4034 0.4476 0.4647 0.4199 0.3387 0.44 0.471 0.4963 0.5052 0.4332 3.40
Баланс стоимость, млрд ¥
1.47 1.64 1.81 1.92 2.03 2.17 2.38 2.64 2.85 2.85 2.41 7.02
FCF, млрд ¥
0.2518 0.2877 0.3635 0.2257 0.1781 0.0755 -0.0099 0.2299 0.1264 0.1264 0.1200 -6.63
Операционный денежный поток, млрд ¥
0.2983 0.3203 0.3907 0.2743 0.2758 0.3029 0.3931 0.4343 0.3384 0.3384 0.3489 4.18
Операционная прибыль, млрд ¥
0.4037 0.3505 0.395 0.4131 0.3665 0.3362 0.3969 0.41 0.276 0.4314 0.3571 -5.51
Операционные расходы, млрд ¥
0.1657 0.1609 0.1666 0.182 0.1694 0.6881 0.7682 0.3478 0.2101 0.7198 0.4367 4.40
CAPEX, млрд ¥
0.0465 0.0325 0.0272 0.0486 0.0977 0.2275 0.3131 0.2044 0.212 0.212 0.2109 16.76


貸借対照表

2009 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд ¥
0.6858 0.6633 0.6111 0.6454 0.4715 0.731 0.5777 0.8117 0.9058 0.9058 0.6995 13.95
Short Term Investments ¥
0.0037 0.0078 0.4577 0.5394 0.6458 0.2012 0.2082 0.0888 0.1609 0.1609 0.2610 -24.27
Long term investments ¥
0.0436 0.0296 0.0774 0.0502 21.08
Total Receivables ¥
0.118 0.2257 0.3132 0.3468 0.371 0.3307 0.18 0.4029 0.322 0.1524 0.3213 -2.79
Total Current Assets ¥
1.13 1.24 1.53 1.71 1.72 1.55 1.51 1.74 1.72 1.72 1.65 0.00
Чистые активы, млрд ¥
0.6015 0.5721 0.5309 0.4968 0.5963 0.7819 1.14 1.3 1.74 1.3 1.11 23.88
Активы, млрд ¥
1.8 1.89 2.18 2.37 2.79 2.9 3.34 3.67 3.62 3.62 3.26 5.35
Short Term Debt ¥
0.0037 0.0078 0.4577 0.5394 0.6458 0.000924 0.021 0.008 0.1204 0.1201 0.1592 -28.53
Long Term Debt ¥
0.0035 0.0028 0.002 0.0015 0.000444 0.000444 0.000444 0.0014 -30.81
Задолженность, млрд ¥
0.3299 0.2496 0.3751 0.4449 0.7601 0.7201 0.9417 1.02 0.7634 0.7634 0.8411 0.09
Чистый долг, млрд ¥
-0.4908 -0.6769 -0.6542 -0.6111 -0.6454 -0.2518 -0.728 -0.5542 -0.8033 -0.7853 -0.6245 25.54
Долг, млрд ¥
0.0093 0.2197 0.0029 0.0225 0.0084 0.1205 0.0084 0.0748 -11.32
Interest income ¥
0.0015 0.000157 0.0067 0.0152 0.0171 0.0171 0.0198 0.062 0.0259 0.0284 8.66
Расходы на обслуживание долга ¥
0.021 0.0234 0.0012 0.0053 0.0048 0.000641 0.000371 0.000989 0.000989 0.0024 -28.52
Чист. проц. доходы, млрд ¥
0.013 0.0213 0.0313 0.0117 0.0123 0.0192 0.019 0.0249 0.0284 0.0174 16.31
Goodwill ¥
0.2412 0.2412 0.2412 0.2412 0.2412 0.2412 0.00
Амортизация, млрд ¥
0.0465 0.0541 0.0528 0.0526 0.0516 0.0534 0.0025 0.0575 0.0664 0.0839 0.0527 9.46
Себестоимость, млрд ¥
0.4156 0.3129 0.3209 0.3539 0.4141 0.4736 0.4839 0.511 0.5096 0.5096 0.4784 4.24
Товарно материальные запасы ¥
0.1477 0.1247 0.1211 0.148 0.1808 0.246 0.2035 0.2417 0.2111 0.2111 0.2166 3.15


プロモーション

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 0.88 0.1641 0.177 0.239 0.2383 0.217 0.2173 0.2071 5.75
Цена акции ао 4.27 1.47 1.43 1.39 1.67 1.33 1.05 1.22 1.18 1.18 1.29 -6.71
Число акций ао, млн 1605.96 1594.83 1586.38 1575.36 1556.58 1515.08 1498.34 1502.31 1502.6 1500.25 1514.98 -0.70
FCF/акцию 0.1568 0.1804 0.2292 0.1433 0.1144 0.0498 -0.0066 0.153 0.0841 0.0842 0.0789 -5.97


効率

2009 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 20.5 16.25 16.22 15.82 12.61 12.35 15.04 14.26 11.86 11.86 8.18 13.22 -1.22
ROA, % 16.75 14.1 13.43 12.85 9.17 9.23 10.73 10.21 8.94 8.94 5.14 9.66 -0.51
ROIC, % 21.97 12.6 18.96 19.05 17.93 18.10 -3.98
ROS, % 33.2 32.03 26.89 26.18 30.74 28.02 28.32 28.32 28.32 28.32 8.63 28.74 -1.63
ROCE, % 21.42 21.87 21.5 18.09 15.4 15.88 14.76 13.96 0 0 0.37 15.62 -5.05
Ebit margin, % 30.33 30.61 32.3 31.66 35.83 0 0 32.15 3.39
Рентаб EBITDA, % 48.93 50.72 48.97 44.2 33.06 37.76 36.86 43.11 43.89 43.89 -7.55 38.94 5.83
Чистая рентаб, % 30.68 32.26 33.2 32.03 26.89 26.18 30.74 28.02 28.32 28.32 8.63 28.03 1.04
Operation Margin, % 44.76 43.53 38.58 32.82 34.07 32.09 23.98 37.47 37.47 37.47 12.13 33.02 1.92
Доходность FCF, % 3.14 2.49 3.34 4.98 4.19 7.89 4.51 -0.4158 11.25 6.93 6.03 -2.56


オッズ

2009 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
33.48 32.39 24.9 17.73 8.84 6.24 6.64 4.6 4.29 4.29 22.50 6.12 -13.46
P/BV
6.86 5.26 4.04 2.8 1.12 0.7715 0.999 0.6219 0.4897 0.4889 3.04 0.8004 -15.25
P/S
10.27 10.45 8.27 5.68 2.38 1.63 2.04 1.29 1.22 1.21 8.77 1.71 -12.51
P/FCF
20.06 23.87 12.68 22.19 -240.51 8.89 14.43 14.24 14.24 14.24 -3.66 -37.7420 -156.82
E/P
0.0402 0.0564 0.1131 0.1601 0.1506 0.1931 0.1787 0.1811 0.1811 0.1811 0.04 0.1769 3.76
EV/EBITDA
7.57 3.42 4.55 4.07 3.32 1.79 1.24 1.45 -5.04 2.99 -22.90
EV/EBIT
5.87 3.46 3.83 2.09 1.49 0 0 0 3.35 -23.98
EV/S
1.24 1.78 1.02 1.24 0.6612 0.5341 0.6363 0.6363 0.6363 32.54 0.7416 -12.49
EV/FCF
18.05 9.5 13.89 17.98 3.67 4.86 5.8 5.8 5.8 4.53 7.62 -20.25
Debt/EBITDA
0.0526 0.5231 0.0087 0.0512 0.0179 0.2428 0.0166 0.0166 0.0166 0.71 0.0690 -20.17
Netdebt/Ebitda
-1.37 -1.39 -0.5995 -2.15 -1.28 -1.71 -1.58 0 0 0 -0.56 -1.4639 21.39
Debt/Ratio
0.0083 0.2328 0.001 0.0067 0.0023 0.0333 0.0023 0.0023 0.0023 0.10 0.0094 -19.25
Debt/Equity
0.0131 0.3202 0.0014 0.0095 0.0032 0.0422 0.0065 0.0065 0.0065 0.98 0.0136 -7.31
Debt/Net Income
0.0789 2.54 0.011 0.0629 0.0235 0.3697 0.0258 0.0258 0.0258 0.72 0.1015 -16.33
Бета
1.71 0.4765 -0.2969 -0.2969 0.55 0.6299 -155.79
Индекс Альтмана
7.82 6.29 4.76 3.5 0.5184 0.9145 1.49 1.42 1.35 1.35 5.32 1.14 21.10


配当金

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0747 0.1014 0.0914 0.203 0.1029 0.0816 0.1439 0.1171 0.1171 0.1882 0.1125 2.62
Дивиденд
0.075 0.065 0.135 0.075 0.058 0.065 0.08 0.088 0.08 0.08 0.0742 6.64
Див доход, ао, %
1.39 1.41 3.95 5.17 5.25 4.09 9.05 9.28 7.14 10 2.64 6.96 6.34
Дивиденды / прибыль, %
24.73 38.13 31.19 66.8 40.28 30.44 40.18 27.8 35.91 35.91 18.57 34.92 -2.27


サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

休む

2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1106 1143 1.66