企業分析 Dawnrays Pharmaceutical (Holdings) Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (1.2 HK$) は適正価格 (1.29 HK$) よりも低いです
- 配当金 (10%) はセクター平均 (5.7%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0.2319% は 100% を下回っており、7.88% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=11.86%) は部門平均 (ROE=4.42%) よりも高い
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-9.09%) はセクター平均 (0.8121%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Dawnrays Pharmaceutical (Holdings) Limited | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.8% | 7.8% | -1.1% |
| 90 日 | -0.8% | 4% | 19.1% |
| 1 年 | -9.1% | 0.8% | 43.2% |
2348 vs セクタ: Dawnrays Pharmaceutical (Holdings) Limited は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -9.9% 大幅に下回りました。
2348 vs 市場: Dawnrays Pharmaceutical (Holdings) Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -52.29% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、2348 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 2348 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1748% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1.2 HK$) は公正価格 (1.29 HK$) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (1.2 HK$) は公正価格よりわずかに 7.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (4.29) はセクター全体のPER (36.59) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (4.29) は市場全体のPER (26.8) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.4889) はセクター全体の P/BV (3.66) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.4889) は市場全体の P/BV (-11.95) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.21) は、セクター全体の損益指標 (7.13) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.21) は市場全体の損益指標 (2.7) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (1.45) は、セクター全体の EV/EBITDA (2.91) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (1.45) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 4.32% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (4.32%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (83.09%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.86%) は、セクター全体の ROE (4.42%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (11.86%) は市場全体の ROE (5.98%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.94%) は、セクター全体の ROA (2.95%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (8.94%) は市場全体の ROA (3.18%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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