HKEX: 2211 - Universal Health International Group Holding Limited

半年間の収益性: +173.68%
配当利回り: 0.00%
セクタ: Healthcare

報告 Universal Health International Group Holding Limited

レポート

2014 2015 2016 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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大文字の使用

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
7.22 1.53 0.6434 0.3806 0.3463 0.0281 0.1128 0.0732 0.0847 0.0855 0.1290 -24.55
Выручка, млрд ¥
4.36 4.81 3.38 3.97 2.42 1.51 1.19 1.27 1.3 1.3 1.54 -11.69
Чистая прибыль, млрд ¥
0.4727 0.0312 -0.0878 -0.917 -0.2656 -0.4914 -0.6754 -0.1876 -0.1054 -0.1054 -0.3451 -16.88
EV, млрд ¥
0.274 -0.018 0.0041 0.0656 0.0867 -75.36
EBIT, млрд ¥
0.6758 0.2067 0.0579 -0.3006 -0.2939 -0.5104 -0.4435 -0.1697 -0.0883 -0.0883 -0.3012 -21.38
EBITDA, млрд ¥
0.3299 0.5485 0.7123 0.2504 0.1048 -0.2701 -0.4986 -0.673 -0.1852 -0.1986 -0.3044 -212.06
Баланс стоимость, млрд ¥
2.6 2.59 2.71 1.92 1.73 1.24 0.575 0.4081 0.3147 0.3147 0.8536 -28.88
FCF, млрд ¥
0.3444 0.5238 0.0385 -0.0969 -0.3126 -0.504 -0.1096 -0.0425 -0.0182 -0.0182 -0.1974 -43.37
Операционный денежный поток, млрд ¥
0.592 0.0463 0.0353 -0.1225 -0.3092 -0.4083 -0.1077 -0.0424 -0.0182 -0.0182 -0.1772 -43.25
Операционная прибыль, млрд ¥
0.6758 0.2067 0.0579 -0.9662 -0.2939 -0.5104 -0.6634 -0.1887 -0.0984 -0.0984 -0.3510 -19.65
Операционные расходы, млрд ¥
0.5917 1.13 0.8162 2.95 0.6207 0.6989 1.63 1.44 1.38 1.38 1.15 17.33
CAPEX, млрд ¥
0.0683 0.0078 0.1322 0.0778 0.0034 0.0957 0.0019 0.000101 0.0001 0.0001 0.0202 -50.60


貸借対照表

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд ¥
1.35 1.33 1.11 0.9292 0.6285 0.1313 0.0331 0.0578 0.043 0.043 0.1787 -41.52
Short Term Investments ¥
0.097 0.0086 0.394 0.0109 0.0091 0.0061 0.0029 0.0846 -62.56
Long term investments ¥
0.0065 0.0075 0.2548 0.2519 0.3401 0.1722 120.67
Total Receivables ¥
0.2665 0.2487 0.1655 0.2243 0.2661 0.1337 0.0858 0.0978 0.0801 0.0801 0.1327 -21.35
Total Current Assets ¥
2.47 2.4 2.26 1.58 1.29 0.6799 0.4856 0.414 0.3528 0.3528 0.6445 -22.84
Чистые активы, млрд ¥
0.1209 0.1032 0.2521 0.2786 0.2558 0.3687 0.2541 0.2273 0.2121 0.2121 0.2636 -3.68
Активы, млрд ¥
3.41 3.21 3.3 2.23 2 1.5 0.9578 0.8391 0.7389 0.7389 1.21 -18.06
Short Term Debt ¥
0.097 0.2955 0.1669 0.1546 0.0449 0.0379 0.1400 -33.68
Long Term Debt ¥
0.0043 0.04 0.0403 0.0403 0.0282 110.84
Задолженность, млрд ¥
0.7887 0.5896 0.5694 0.292 0.2695 0.2497 0.3829 0.4309 0.4241 0.4241 0.3514 9.49
Чистый долг, млрд ¥
-0.4559 -1.56 -1.05 -1.17 -0.9528 -0.8843 -0.5906 -0.1172 -0.7430 -36.88
Долг, млрд ¥
0.0053 0.0045 0.0017 0.0424 0.0038 -31.55
Interest income ¥
0.0062 0.0104 0.0179 0.0029 0.018 0.0184 0.0074 0.000843 0.0134 0.0116 -5.73
Расходы на обслуживание долга ¥
0.002 0.0011 0.0012 0.0013 0.0013 0.0014 -10.21
Чист. проц. доходы, млрд ¥
0.013 0.00034 0.0031 0.000585 0.0001 0.000744 -0.000585 0.0147 0.0008 -171.64
Goodwill ¥
0.0715 0.2503 0.3474 0.5823 0.5826 0.5826 0.0089 0.0089 0.3531 -56.66
Амортизация, млрд ¥
0.0139 0.0275 0.0365 0.0437 0.0469 0.0238 0.0118 0.0325 -20.22
Себестоимость, млрд ¥
3.09 3.47 2.5 3.32 2.1 1.32 1.03 1.07 1.08 1.08 1.32 -12.45
Товарно материальные запасы ¥
0.3629 0.3986 0.3918 0.3035 0.3021 0.3109 0.2739 0.191 0.1641 0.1641 0.2484 -11.49


プロモーション

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS -0.07 -0.1 -0.0358 -0.0879 -0.151 -0.2076 -0.3373 -0.1579 -0.1579 -0.1883 12.43
Цена акции ао 0.167 0.066 0.044 0.405 0.156 0.126 0.099 0.17 0.156 0.156 0.1414 0.00
Число акций ао, млн 2242.62 2242.62 2942.67 3097.52 3097.52 386.31 463.58 556.29 667.55 667.55 1034.25 -26.43
FCF/акцию 0.1736 0.2335 0.0172 -0.0329 -0.1009 -1.3 -0.2365 -0.0764 -0.0273 -0.0273 -0.3482 -23.01


効率

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 18.19 1.2 -3.24 -47.84 -15.35 -39.51 -117.47 -38.17 -29.16 -29.16 8.18 -47.9320 13.69
ROA, % 13.85 0.9714 -2.66 -41.13 -13.26 -32.87 -70.51 -20.89 -13.36 -13.36 5.14 -30.1780 0.15
ROS, % -2.6 -23.1 -10.96 -32.54 -56.99 -14.73 -8.13 -8.13 -8.13 -8.13 8.63 -19.2220 -32.26
ROCE, % 7.9 2.12 -15.51 -16.95 -40.98 -77.13 -37.83 -24.88 -28.06 -28.06 0.37 -41.7760 -7.30
Ebit margin, % -12.12 -33.8 -37.42 -13.33 -6.81 -6.81 -6.81 -19.6340 -27.42
Рентаб EBITDA, % 16.5 16.35 5.21 3.1 -11.14 -33.02 -56.78 -14.54 -15.31 -15.31 -7.55 -26.1580 6.57
Чистая рентаб, % 10.85 0.6484 -2.6 -23.1 -10.96 -32.54 -56.99 -14.73 -8.13 -8.13 8.63 -24.6700 -5.80
Operation Margin, % 1.71 -24.34 -12.12 -33.8 -55.98 -14.82 -7.59 -7.59 -7.59 -7.59 12.13 -18.7140 -32.94
Доходность FCF, % 3 6.51 7.25 2.52 -15.06 -90.27 -1791.21 -97.16 -58.08 -21.5 -411.6440 -24.95


オッズ

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
14.9 15.27 49.07 -7.33 -0.4151 -1.3 -0.0573 -0.1671 -0.3901 -0.8037 22.50 -0.5436 -9.17
P/BV
2.78 0.5908 0.2375 0.1986 0.2002 0.0226 0.1963 0.1859 0.2229 0.2294 3.04 0.1656 2.17
P/S
1.66 0.3182 0.1904 0.0959 0.1428 0.0186 0.0952 0.0596 0.0541 0.0557 8.77 0.0741 -17.64
P/FCF
39.72 -6.64 -1.11 -0.0558 -1.03 -1.72 -4.65 -4.69 -4.69 -4.69 -3.66 -3.3560 35.42
E/P
-0.1365 -2.41 -0.7671 -17.46 -5.99 -2.56 -1.24 -1.23 -1.23 -1.23 0.04 -2.4500 -27.14
EV/EBITDA
0.5601 -0.0693 -0.68 -5.04 0.2454 -135.17
EV/EBIT
0.5156 -0.0677 -0.7427 -0.7427 -0.7427 -0.2594 -209.55
EV/S
-0.0625 0.0229 0.048 0.0506 0.0506 0.0506 32.54 0.0219 -195.86
EV/FCF
0.4847 -0.0686 -3.6 -3.6 -3.6 4.53 -1.6960 -265.08
Debt/EBITDA
-0.1405 -0.0284 -0.2135 -0.2135 -0.2135 -0.2135 0.71 -0.1619 8.73
Netdebt/Ebitda
-2.85 -1.48 -4.66 -9.09 2.19 0.235 0 0 0 0 -0.56 -2.5610 -169.21
Debt/Ratio
0.0189 0.0095 0.0471 0.0574 0.0574 0.0574 0.10 0.0381 24.88
Debt/Equity
0.0219 0.0114 0.1739 0.1999 0.1999 0.1999 0.98 0.1214 55.62
Debt/Net Income
-0.1428 -0.0288 -0.2107 -0.4023 -0.4023 -0.4023 0.72 -0.2374 23.02
Бета
2.8 2.56 1.22 1.22 0.55 2.19 -24.19
Индекс Альтмана
4.34 4.63 2.29 1.17 0.5271 -2.42 0.328 0.4881 0.4881 0.4881 5.32 -0.1177 -1.53


配当金

2011 2014 2015 2016 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1064 0.0858 0.0442 0.0749 0.0778 -8.40
Дивиденд
0.28 0.47 0 0.3750 29.56
Див доход, ао, %
10.5 14.6 0 2.64 12.55 17.92
Дивиденды / прибыль, %
24.15 9.34 240.43 0 18.57 91.31 115.12


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2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
3007 1617 -26.67