企業分析 Universal Health International Group Holding Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (100%) はセクター平均 (15.22%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (0.156 HK$) は公正評価 (0.1484 HK$) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (5.7%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 5.74% は、0.2246% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-29.16%) は部門平均 (ROE=5.2%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Universal Health International Group Holding Limited | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -16.1% | -1.1% | -1.1% |
| 90 日 | 33.3% | 12% | 21% |
| 1 年 | 100% | 15.2% | 40.3% |
2211 vs セクタ: Universal Health International Group Holding Limited は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 84.78% 上回りました。
2211 vs 市場: Universal Health International Group Holding Limited は過去 1 年間で市場を 59.74% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、2211 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 2211 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.92% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (0.156 HK$) は公正価格 (0.1484 HK$) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (0.156 HK$) は公正価格より 4.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (35.42) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (26.64) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.2294) はセクター全体の P/BV (3.7) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.2294) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.0557) は、セクター全体の損益指標 (7.22) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.0557) は市場全体の損益指標 (2.71) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-0.68) は、セクター全体の EV/EBITDA (2.91) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-0.68) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -15.71% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-15.71%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (254.81%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-29.16%) は、セクター全体の ROE (5.2%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-29.16%) は市場全体の ROE (6.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-13.36%) は、セクター全体の ROA (3.48%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-13.36%) は市場全体の ROA (3.24%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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