HKEX: 1899 - Xingda International Holdings Limited

半年間の収益性: +8.4%
セクタ: Consumer Cyclical

報告 Xingda International Holdings Limited

レポート

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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大文字の使用

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥		3.05	3.21	4.69	3.86	3.38	3.09	3.2	2.52	2.51	2.43
Выручка, млрд ¥		4.74	5.47	6.89	7.56	7.58	7.68	10.65	10.81	11.49	11.49
Чистая прибыль, млрд ¥		0.1738	0.2778	0.2874	0.2637	0.2888	0.115	0.2189	0.3484	0.4494	0.4494
EV, млрд ¥					3.06	3.27	5.78	8.75	8.43	8.21	8.2
EBIT, млрд ¥	0.6556	0.2158	0.4311	0.5087	0.4751	0.5044	0.2994	0.5824	0.6105	0.9915
EBITDA, млрд ¥		0.6987	0.9535	1.04	1	1.03	0.4286	0.7127	1.19	1.63	1.52
Баланс стоимость, млрд ¥		5.12	5.23	5.37	5.45	5.66	5.66	5.7	5.86	6.1	6.1
FCF, млрд ¥		0.4913	0.6082	0.5777	0.2103	-0.4933	-0.4995	-1.84	-0.2254	0.408	0.408
Операционный денежный поток, млрд ¥		0.9094	0.9501	1.01	0.8547	0.5003	0.0653	-0.0945	1.58	1.63	1.63
Операционная прибыль, млрд ¥		0.2158	0.4311	0.5087	0.4751	0.5044	0.3709	0.5824	0.6261	0.8343	0.8533
Операционные расходы, млрд ¥		0.6343	0.7642	0.769	0.8474	0.9668	7.31	10.11	1.51	1.35	10.64
CAPEX, млрд ¥		0.418	0.3419	0.4349	0.6444	0.9936	0.5071	1.5	1.81	1.23	1.23

	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	5四半期の平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								3.52	3.26	2.75	3.21	3.29		2.88		2.38		2.56		2.62	2.35
Выручка, млрд ¥								1.9	3.81	3.18	4.5	5.28		5.37		5.54		10.81		5.42	6.07
Чистая прибыль, млрд ¥												0.214	0.0024	0.0048	0.0824	0.1648	0.0918	0.3484	0.096	0.192	0.2574
EV, млрд ¥								2.73	3.16	2.58	5.89	2.95		8.75		8.09		9.06		7.88	8.21
EBIT, млрд ¥												0.2019	0.0261	0.0261	0.1482	0.1482	0.1649	0.1649	0.2143	0.4286	0.4058
EBITDA, млрд ¥		0.2595	0.2512	0.2512	0.2512	0.2574	0.2574	0.2574										0.617		0.764	0.6968
Баланс стоимость, млрд ¥								5.42	5.66	5.56	5.66	5.63		5.7		5.66		5.86		5.84	6.1
FCF, млрд ¥		0.1444	0.0526	0.0526	0.0526	-0.1233	-0.1233	-0.1233										-0.0171		0.699	-0.29
Операционный денежный поток, млрд ¥												-0.1151	0.0678	0.0678	0.2998	0.2998	0.4907	0.4907	0.6622	1.32	0.309
Операционная прибыль, млрд ¥								0.1261	0.2831	0.2372	0.1882	0.4436		0.1389		0.4383		0.9436		0.4286	0.4058
Операционные расходы, млрд ¥	1.37	1.46	1.78		1.75	1.85		1.77	1.82									0.7331		0.6814	0.6988
CAPEX, млрд ¥												0.1974	0.5528	0.5528	0.404	0.404	0.4992	0.4992	0.3127	0.6253	0.5991

	5四半期の平均	CAGR 5

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2006	2009	2010	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ¥						0.7333	0.4802	0.757	1.1	0.4979	0.912	0.7124	0.8249	0.5708	0.5708
Short Term Investments ¥						0.0175	0.0695	0.068	0.1602	0.0967	0.0894	2.08	0.2285	1.86	1.86
Long term investments ¥				0.2509	0.4518		0.9	1	0.9	1.85
Total Receivables ¥						1.9	4.57	5.42	5.41	5.52	6.1	3.05	7.49	7.53	4.13
Total Current Assets ¥						5.06	5.72	7	7.5	6.87	7.93	12.32	11.64	11.59	11.59
Чистые активы, млрд ¥						3.98	3.8	3.82	3.84	4.81	5.02	6.42	7.47	11.64	7.6
Активы, млрд ¥						9.48	10.87	12.36	12.79	13.81	15.69	19.8	21.01	20.72	20.72
Short Term Debt ¥						0.515	0.9228	0.953	0.1602	0.0967	2.92	4.79	5.74	6.12	6.12
Long Term Debt ¥	0.9418	0.5	0.4						0.15	0.3	0.67	0.76	1.15	0.5097	0.5097
Задолженность, млрд ¥						2.32	3.62	4.93	5.24	6	8.12	14.1	13.09	12.42	12.42
Чистый долг, млрд ¥						-0.2184	0.4426	0.196	-0.7942	-0.1012	2.68	4.84	6.07	6.06	6.06
Долг, млрд ¥									0.3102	0.3967	3.59	5.55	6.89	6.63	6.89
Interest income ¥						0.0342	0.0215	0.0348	0.0368	0.0309	0.0952	0.1634	0.1746	0.0522
Расходы на обслуживание долга ¥							0.0595	0.0222	0.045	0.0407	0.081	0.1634	0.1958	0.2335	0.2335
Чист. проц. доходы, млрд ¥							-0.0043	-0.0014	-0.0036	0.0255	0.0142	-0.0574	-0.095	-0.1813	0.0572
Амортизация, млрд ¥					0.4426	0.4829	0.5224	0.5292	0.5297	0.5253	0.5551	0.6103	0.5781	0.6424
Себестоимость, млрд ¥						3.89	4.27	5.61	6.24	6.11	6.15	8.58	8.47	9.29	9.29
Товарно материальные запасы ¥						0.3958	0.559	0.7246	0.6799	0.6713	0.7737	1.61	1.7	0.9036	0.9036

	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд ¥								1.58	0.4979	0.6496	0.912		0.8417		0.7124		1.18		0.8249		1.17	0.5708
Short Term Investments ¥								0.4881	0.0967	0.1906	0.0894		1.49		2.08		1.43		1.49		2.23	1.86
Long term investments ¥	0.9	0.9	1		1	0.9		1.3	1.85
Total Receivables ¥													7.35	7.84	7.84	7.84	7.84	7.59	7.59	7.66	7.62	7.53
Total Current Assets ¥													10.91	12.32	12.32	12.65	12.65	11.64	11.64	12.51	12.51	11.59
Чистые активы, млрд ¥												5.46	5.46	6.42	6.42	7	7	7.47	7.47	7.51	7.51
Активы, млрд ¥								13.63	13.81	13.79	15.69		18.01		19.8		21.22		21.01		21.33	20.72
Short Term Debt ¥					1.11	0.1602		0.4881	0.0967	0.1906	2.92		0.021						5.74		6.31	6.12
Long Term Debt ¥								0.3	0.3	0.285	0.67		0.485		0.76		1.69		1.15		0.5678	0.5097
Задолженность, млрд ¥								6.09	6	6.09	8.12		12.38		14.1		15.56		15.15		13.38	12.42
Чистый долг, млрд ¥								-0.7922	-0.1012	-0.174	2.68		3.7		4.84		4.88		6.07		5.71	6.06
Долг, млрд ¥						0.3102		0.7881	0.3967	0.4756	3.59		0.506						6.89		6.88	6.63
Interest income ¥						0.0181		0.0152	0.0157	0.0271	0.0522		0.075		0.0884		0.0873		0.1746		0.0967
Расходы на обслуживание долга ¥							0.0102	0.0102	0.0706	0.0537	0.003		0.0082		0.006		0.0789		0.2612		0.0829
Чист. проц. доходы, млрд ¥															0.1082		0.094		0.1878		0.104
Амортизация, млрд ¥		0.1323	0.1324	0.1324	0.1324	0.1313	0.1313	0.1313											0.2873		0.3355	0.291
Себестоимость, млрд ¥								1.53	3.07	2.59	3.56		4.2		4.38		4.38		8.54		4.3	4.9
Товарно материальные запасы ¥													1.19	1.61	1.61	2.14	2.14	1.7	1.7	1.36	1.36	0.9036

	5四半期の平均	CAGR 5

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS			0.4	0.2012	0.2104	0.0851	0.1611	0.2088	0.2689		0.2707
Цена акции ао		3.51	2.77	2.38	2.17	2.26	1.71	1.57	1.45	1.42	1.42
Число акций ао, млн	1481.82	1478.55	1481.71	1520.91	1530.81	1606.93	1662.45	1668.63	1671.12		1660.31
FCF/акцию	0.3316	0.4114	0.3899	0.1383	-0.3223	-0.3109	-1.1	-0.1351	0.2441		0.2457

	2016Q2	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5四半期の平均	CAGR 5
EPS	0.05	0.14	0.14	0.05	0.05										0.0035		0.1161		0.2255		0.1148		0.1542
Цена акции ао														1.77	1.73	1.53	1.43	1.55	1.54	1.63	1.58	1.43	1.42
Число акций ао, млн									1520.91	1530.81	1530.81	1606.93	1606.93		1662.45		1662.45		1662.45		1662.45		1660.31
FCF/акцию			0.0977	0.0355	0.0355	0.0355	-0.0811	-0.0811	-0.0811										-0.0102		0.4177		-0.1738

	5四半期の平均	CAGR 5

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %		3.39	5.31	5.35	4.84	5.1	2.03	3.84	6.03	7.51		7.51	3.92
ROA, %		1.83	2.55	2.32	2.06	2.09	0.7327	1.11	1.71	2.15		2.15	5.81
ROIC, %					7.13	6.57	2.38	3.76	4.48
ROS, %			5.08	4.17	3.49	3.81	1.5	2.06	3.22	3.91	3.91	3.91	6.61
ROCE, %	9.41	3.01	5.95	6.84	6.29	6.46	3.95	10.22	6.5	10.83			12.65
Рентаб EBITDA, %		14.75	17.43	15.07	13.29	13.58	5.58	5.47	10.99	14.22		14.04	8.90
Чистая рентаб, %		3.67	5.08	4.17	3.49	3.81	1.5	2.06	3.22	3.91		3.91	6.61
Operation Margin, %			7.88	7.39	6.29	6.65	4.83	5.47	5.79	7.26	7.43	7.43	7.97
Доходность FCF, %	10.92	16.08	18.93	12.3	5.46	-14.61	-16.15	-57.39	-9.89	16.24

	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %										1.33	2.28	1.87	0.1985	3.8	0.0843	2.91	5.94	6.56	6.53	3.92
ROA, %										0.5296	0.9368	0.7522	0.0716	1.19	0.0243	0.7764	1.66	1.8	1.22	5.81
ROIC, %								1.73		1.6	3.04	2.59	0.6895	4.48			2.88	2.82	2.46
ROS, %										3.81	3.39	3.26	0.2496	4.06	0.0895	2.97	3.22	3.54	4.24	6.61
ROCE, %										1.67	1.13	0.9844	0.9744	3.59	0.4571	2.62	2.81	4.7	4.45	12.65
Рентаб EBITDA, %				15.07	13.29	13.29	13.29	13.58	13.58	13.58							11.7	14.1	11.48	8.90
Чистая рентаб, %										3.81	3.39	3.26	0.2496	4.06	0.0895	2.97	3.22	3.54	4.24	6.61
Operation Margin, %										6.65	7.42	7.46	4.18	8.41	2.59	7.91	8.73	7.91	6.68	7.97
Доходность FCF, %	6.19	3	2.71	3.15	1.24	1.2	1.32	-3.68	-3.5	-3.5

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E	17.58	11.56	16.34	14.62	11.69	26.9	14.62	6.79	4.79		4.76	17.00
P/BV	0.5962	0.6144	0.8747	0.7073	0.5963	0.5468	0.5614	0.2986	0.2594		0.2577	-213.30
P/S	0.6449	0.5873	0.6817	0.5101	0.4452	0.4028	0.3006	0.2189	0.1873		0.1861	1.88
P/FCF		5.28	8.13	18.33	-6.84	-6.19	-1.74	-10.11	6.16	5.96	5.96	293.81
E/P		0.0865	0.0612	0.0684	0.0855	0.0372	0.0684	0.1385	0.1789	0.1849	0.1849	0.05
EV/EBITDA				3.05	3.18	13.48	12.27	7.1	5.03		5.74	8.30
EV/Ebit					7.22	19.84	12.21	13.82	8.28	0	0
EV/S				0.405	0.4318	0.7521	0.6711	0.7801	0.7147	0.7135	0.7135	4.05
EV/FCF				14.55	-6.64	-11.56	-3.89	-37.43	20.13	20.1	20.1	235.67
Debt/EBITDA				0.3088	0.3852	8.39	5.28	5.8	4.06	4.54	4.54	1.78
Netdebt/Ebitda		0.4642	0.1889	-0.7904	-0.0983	6.26	4.6	5.11	3.71	3.99	3.99	0.88
Debt/Ratio				0.0243	0.0287	0.229	0.2803	0.3281	0.32	0.3325	0.3325	0.23
Debt/Equity				0.0569	0.0701	0.6353	0.9739	1.18	1.09	0.9066	0.9066	1.28
Debt/Net Income				1.18	1.37	31.25	25.36	19.78	14.75	15.33	15.33	3.23
Бета									0.2495	0.485	0.485	1.85
Индекс Альтмана	-9.79	6.34	13.01	-1.66	-27.38	1.95		1.66	1.61	1.64	1.64	6.26

	2014Q4	2015Q2	2015Q4	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E													48.77	25.22	26.52	285.86	15.37	598.24	14.44	7.34	5.76	3.4	17.00
P/BV													0.65	0.5761	0.4952	0.5674	0.5845	0.5045	0.4202	0.4359	0.2724	0.259	-213.30
P/S													1.86	0.8553	0.8651	0.7136	0.6236	0.5355	0.4295	0.2364	0.2023	0.1284	1.88
P/FCF				16.16	33.28	36.95	31.77	80.38	82.99	75.58	-27.16	-28.61	-28.54										293.81
E/P													0.0205	0.0397	0.0377	0.0035	0.0651	0.0017	0.0692	0.1363	0.0733	0.0547	0.05
EV/EBITDA											9.93		10.6							13.67	5.7	3.95	8.30
EV/Ebit																				25.58	18.38	20.23
EV/S											1.35		1.44	0.8287	0.8104	1.31	0.5599			0.7792	1.45	1.35	4.05
EV/FCF											-20.72		-22.12							-494.42	11.27	-28.31	235.67
Debt/EBITDA											1.21		3.06							11.17	9	9.52	1.78
Netdebt/Ebitda				-2.56	1.71		1.19	0.7805		1.2	-3.09		-3.08							9.84	7.48	8.7	0.88
Debt/Ratio											0.0243		0.0578	0.0287	0.0345	0.229	0.0281			0.3281	0.3224	0.32	0.23
Debt/Equity											0.0569		0.1455	0.0701	0.0856	0.6353	0.0899			1.18	1.18	1.09	1.28
Debt/Net Income											4.3		10.92	3.07	4.58	320.05	2.36			37.54	35.81	25.76	3.23
Индекс Альтмана	8.42	-21.3	-10.39	-3.27	5.93		8.09	12.32		8.12	-2.37		-3.02										6.26

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

配当金

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1549	0.1246	0.1433	0.1469	0.1092	0.1051	0.1216	0.2228	-0.2228		0.3024
Дивиденд		0.1	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.13	0.13
Див доход, ао, %		4.6	4.73	5.92	6.8	7.79	7.79	20.41	10.27	21.37	21.37	3.79
Дивиденды / прибыль, %	89.13	44.86	49.88	55.7	37.83	91.42	55.58	58.52	49.57		49.57	34.40

	2014Q2	2015Q2	2016Q2	2017Q2	2018Q2	2019Q2	2020Q2	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.0608	0.0608	0.0608	0.01	0.01	0.0919	0.0919	0.0836	0.1671	0.0556
Дивиденд	0.16	0.13	0.1	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15				0.15				0.15
Див доход, ао, %	4.75	5.38	6.03	4.83	5.59	6.48	8.34	7.33				10.48				9.52		3.79
Дивиденды / прибыль, %								28.42	2530.56	1265.28	12.14	6.07	100.14	26.39	87.01	87.01	21.62	34.40

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

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IFRS

報告年間四半期ごと

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	5.24	3.77	5.47	5.65	8.63
Персонал, чел					7384	8700

	2022Q4	2023Q2	2023Q4	CAGR 5
ebit_margin	6.25	7.91	6.68

	CAGR 5

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