HKEX: 1899 - Xingda International Holdings Limited

半年間の収益性: +8.4%
セクタ: Consumer Cyclical

企業分析 Xingda International Holdings Limited

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1. 再開する

長所

  • 価格 (1.3 HK$) は適正価格 (1.44 HK$) よりも低いです
  • 配当金 (21.37%) はセクター平均 (4.38%) よりも高くなっています。
  • 昨年の株価収益率 (0%) はセクター平均 (-21.8%) よりも高くなっています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=7.51%) は部門平均 (ROE=0.92%) よりも高い

短所

  • 現在の負債レベル 33.25% は、2.43% から 5 年間で増加しました。

類似企業

Alibaba Group Holding Limited

JD.com, Inc.

BYD Company Limited

Fast Retailing Co., Ltd.

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Xingda International Holdings Limited Consumer Cyclical 索引
7 日 7.6% -34.4% 1.2%
90 日 10.9% -25.3% 5.1%
1 年 0% -21.8% 23%

1899 vs セクタ: Xingda International Holdings Limited は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 21.8% 上回りました。

1899 vs 市場: Xingda International Holdings Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -23% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、1899 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: 1899 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS 0.2707
ROE 7.51%
ROA 2.15%
ROIC 0%
Ebitda margin 14.04%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格以下: 現在の価格 (1.3 HK$) は公正価格 (1.44 HK$) よりも低くなっています。

価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (1.3 HK$) は公正価格よりわずかに 10.8% 低くなっています。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (4.76) はセクター全体のPER (27.52) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (4.76) は市場全体のPER (26.67) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.2577) はセクター全体の P/BV (-89.5) よりも高くなっています。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.2577) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1861) は、セクター全体の損益指標 (2.26) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1861) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (5.74) は、セクター全体の EV/EBITDA (24.02) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (5.74) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 11.13% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (11.13%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-1.37%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.51%) は、セクター全体の ROE (0.92%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (7.51%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.15%) は、セクター全体の ROA (4.29%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (2.15%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (33.25%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 2.43% から 33.25% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 1533.15%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

高収量: 同社の配当利回り 21.37% は、セクター平均 '4.38% よりも高くなっています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 21.37% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.93)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 21.37% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (49.57%) は快適なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

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9. プロモーションフォーラム Xingda International Holdings Limited

9.3. コメント