HKEX: 0288 - WH Group Limited

半年間の収益性: +11.28%
セクタ: Consumer Discretionary

報告 WH Group Limited

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
46.99 105.41 112.1 104.05 79.95 66.74 56.96 51.71
Выручка, млрд $
21.21 21.53 22.38 22.61 24.1 25.59 27.29 28.14 26.24 26.24
Чистая прибыль, млрд $
0.786 1.04 1.13 0.943 1.47 0.828 1.07 1.37 0.629 0.629
EV, млрд $
48.73 107.24 11.58 114.64 105.13 9.01 9.4 10.25 10.25
EBIT, млрд $
0.195 0.987 1.54 1.69 1.31 1.86 2.39 1.32 1.7
EBITDA, млрд $
1.35 1.93 2.06 1.7 2.29 2.97 1.43 2.51 3.1 3.1
Баланс стоимость, млрд $
5.76 6.32 7.45 7.75 8.68 10.01 8.75 9.6 9.83 9.83
FCF, млрд $
0.876 1.34 0.982 0.444 0.807 2.36 0.889 0.826 0.805 0.805
Операционный денежный поток, млрд $
1.61 1.85 1.51 1.26 1.46 2.36 1.8 1.8 1.62 1.62
Операционная прибыль, млрд $
1.54 1.69 1.31 1.86 2.39 2.27 1.81 2.3 2.29 2.29
Операционные расходы, млрд $
19.74 19.84 21.07 20.75 21.71 23.32 25.04 25.89 23.95 23.95
CAPEX, млрд $
0.737 0.514 0.53 0.811 0.656 0.572 0.922 0.977 0.812 0.812


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
1.14 1.14 1.37 0.525 0.552 1.6 1.56 1.39 1.16 1.16
Short Term Investments $
0.397 0.02 0.069 0.317 0.447 0.882 0.232 0.149 0.555 0.555
Long term investments $
0.536 0.539 0.185 0.186 0.302 0.359 0.357
Total Receivables $
0.72 0.809 1.24 1.5 1.47 0.972 1.06 1.08 0.871 0.871
Total Current Assets $
5.21 4.84 5.67 5.46 6.71 7.83 7.62 8.01 7.31 7.31
Чистые активы, млрд $
4.87 4.72 5.22 5.45 6.19 6.35 7.25 7.49 6.84 7.49
Активы, млрд $
14.3 13.61 15.26 15.3 17.28 18.72 19.41 19.86 19.18 19.18
Short Term Debt $
0.76 0.719 0.606 1.01 0.901 0.86 0.905 0.842 1.11 1.11
Long Term Debt $
3.31 1.87 2.3 2.26 2.19 1.84 3.14 2.95 2.12 2.12
Задолженность, млрд $
7.6 6.57 7.04 6.88 7.83 7.73 10.66 10.26 8.6 8.6
Чистый долг, млрд $
2.78 1.74 1.83 2.59 2.54 1.08 2.46 1.97 2.07 2.07
Долг, млрд $
7.46 4.69 3.91 2.88 3.2 3.12 3.09 2.68 3.23 3.9
Interest income $
0.197 0.136 0.102 0.075 0.124 0.119 0.105 0.161 0.049
Расходы на обслуживание долга $
0.028 0.011 0.11 0.139 0.13 0.134 0.033 0.165 0.165
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.173 -0.116 -0.103 -0.13 -0.118 -0.109 -0.132 -0.12 0.3819
Goodwill $
1.82 1.8 1.78 1.84 1.85 1.96 2.01 2.07 1.99 2.04
Амортизация, млрд $
0.174 0.359 0.391 0.372 0.389 0.437 0.581
Себестоимость, млрд $
17.13 17.33 18.06 17.91 18.87 20.56 22.3 22.96 21.11 21.11
Товарно материальные запасы $
2.61 2.61 2.9 3 4.11 3.82 3.89 4.2 4.15 4.15


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 0.03 0.07 0.1 0.0549 0.085 0.21 0.0199 0.1068 0.049 0.049
Цена акции ао 6.27 8.82 6.03 8.05 6.5 4.89 4.54 5.04 6.36 6.36
Число акций ао, млн 8083.33 14400 14675.48 14720.75 14745.21 12830.2 12830.2 12830.22 12830.22
FCF/акцию 0.1653 0.0682 0.0303 0.0548 0.1598 0.0693 0.0644 0.0627 0.0627


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 13.64 16.4 15.22 12.17 16.87 8.28 12.21 14.93 6.47 6.47 6.33
ROA, % 5.5 7.61 7.43 6.16 8.48 4.42 5.5 6.98 3.22 3.22 2.57
ROIC, % 0.4624 10.93 11.31 14.62 15.24 13.33 15.63 11.25
ROS, % 4.81 5.06 4.17 6.08 3.24 3.91 4.87 2.4 2.4 2.4 4.16
ROCE, % 6.21 16.31 22.96 24.01 15.91 22.06 25.31 11.97 19.44
Рентаб EBITDA, % 6.05 9.1 9.58 7.58 10.15 12.33 5.58 9.21 11.01 11.01 8.68
Чистая рентаб, % 3.71 4.81 5.06 4.17 6.08 3.24 3.91 4.87 2.4 2.4 4.16
Operation Margin, % 7.85 5.84 8.21 9.92 8.89 6.61 8.16 8.72 8.72 8.72 4.97
Доходность FCF, % 2.84 0.9316 0.7199 2.27 1.11 1.24 1.41


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
45.36 93.04 11.62 76.52 125.66 74.86 5.42 13 13 33.12
P/BV
7.44 14.16 1.3 12.91 10.4 9.14 0.7739 0.7734 0.7734 1.64
P/S
2.18 4.71 0.4849 4.65 4.07 2.93 0.264 0.3118 0.3118 1.73
P/FCF
35.17 107.34 138.91 44.14 89.94 80.8 70.76 64.24 64.24 69.81
E/P
0.022 0.0107 0.0131 0.008 0.0134 0.0205 0.011 0.0122 0.0122 0.01
EV/EBITDA
23.63 63.19 5.91 38.56 73.62 4.2 3.03 19.35 122.93
EV/Ebit
46.05 62.11 6.2 0 0
EV/S
2.26 4.79 4.76 4.11 0.3866 0.3341 0.3907 0.3907 0.3907 7.37
EV/FCF
36.48 109.2 142.06 44.6 11.87 11.38 12.73 12.73 12.73 29.32
Debt/EBITDA
3.49 2.03 1.4 1.88 1.36 1.04 1.88 1.26 1.26 1.26 1.23
Netdebt/Ebitda
0.8434 1.08 1.13 0.8544 0.7584 0.9781 0.6363 0.6361 0.6684 0.6684 0.33
Debt/Ratio
0.3189 0.2737 0.2114 0.2096 0.2039 0.1789 0.1433 0.1683 0.2033 0.2033 0.14
Debt/Equity
0.915 0.6792 0.4557 0.4296 0.4027 0.3561 0.2681 0.3283 0.5207 0.5207 0.31
Debt/Net Income
6.13 4.98 2.78 2.82 3.31 2.11 3.24 5.13 6.2 6.2 4.39
Бета
-3.47 1.18 1.18 0.86
Индекс Альтмана
7.96 11.94 11.33 11.87 8.62 8.34 9.9 6.89 6.89 10.74


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.308 0.308 0.489 0.505 0.375 0.599 0.332 0.49 -0.49 4.28
Дивиденд
0.175 0.26 0.27 0.2 0.315 0.175 0.0262 0.0413 0.0482 0.0482
Див доход, ао, %
3.01 3.55 3.73 2.63 4.46 2.81 3.79 7.19 7.14 8.9 4.95
Дивиденды / прибыль, %
39.19 29.73 43.16 53.55 25.6 72.34 31.09 22.7 77.9 77.9 38.95


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IFRS
報告 年間
2019 2020 2021 2023 2024 CAGR 5
ebit_margin
9.92 5.14 6.23
Персонал, чел
104000 101000