企業分析 WH Group Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (8.9%) はセクター平均 (4.34%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (30.06%) はセクター平均 (-13.48%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 20.33% は 100% を下回っており、20.39% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (5.92 HK$) は公正評価 (0.4794 HK$) よりも高いです
- 企業の現在の効率 (ROE=6.47%) は部門平均 (ROE=15.1%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| WH Group Limited | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.4% | 4.2% | 4.3% |
| 90 日 | 11.4% | 0.6% | 18.3% |
| 1 年 | 30.1% | -13.5% | 25.9% |
0288 vs セクタ: WH Group Limited は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 43.54% 上回りました。
0288 vs 市場: WH Group Limited は過去 1 年間で市場を 4.16% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、0288 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 0288 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5781% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (5.92 HK$) は公正価格 (0.4794 HK$) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (5.92 HK$) は公正価格より 91.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (13) はセクター全体のPER (25.87) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (13) は市場全体のPER (26.67) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.7734) はセクター全体の P/BV (2.48) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.7734) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3118) は、セクター全体の損益指標 (2.14) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3118) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (19.35) は、セクター全体の EV/EBITDA (53.26) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（19.35）は市場全体のEV/EBITDA（9.94）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -11.41% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-11.41%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (5.31%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.47%) は、セクター全体の ROE (15.1%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (6.47%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.22%) は、セクター全体の ROA (9.23%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.22%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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