Hang Seng Bank Limited (0011) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

レポート

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク

大文字の使用

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$			136.66	336.65	382.29	346.24	256.9	283.03	257.8	205.98	195.01
Выручка, млрд HK$		44.02	44.15	50.09	55.44	63.35	54.34	49.58	71	82.55	41.14
Чистая прибыль, млрд HK$		27.49	16.21	20.02	24.21	24.84	16.69	13.96	11.29	17.85	17.85
EV, млрд HK$			6.99		217.75	245.39	204.21	250.32	183.41	151.1
EBIT, млрд HK$	18.05	30.49	19.09	23.67	28.43	28.81	19.41	16.9	14.01	19.97
EBITDA, млрд HK$						26.36	20.72	19.44	16.69	22.82
Баланс стоимость, млрд HK$		141.98	140.63	152.03	162.08	178.81	183.1	184.33	172.15	156.39	168.13
FCF, млрд HK$		12.72	2.73	4.08	34.12	25.31	80.56	-16.33	64.51	18.35	-86.21
Операционный денежный поток, млрд HK$		14.21	3.63	4.8	35.02	27.04	82.67	-46.38	66.39	20.1	-84.46
Операционная прибыль, млрд HK$	22.86	27.04	16.91	22.74	26.85	24.23	18.34	16.9	12.9	19.97
Операционные расходы, млрд HK$	9.5	10.37	23.79	25.49	26.39	32.88	23.9	23.05	30.02	19.47
CAPEX, млрд HK$		1.49	0.899	0.721	0.892	1.73	2.11	2.15	1.89	1.75	1.75

	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q2	5四半期の平均	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$								391.55		311.34	252.8	245.21	299.1		275.61		270.84		230.93		214.96	172.6
Выручка, млрд HK$		9.48	10.06	9.52		9.93		9.58		8.98									37.01		40.48	43.86	39.91
Чистая прибыль, млрд HK$														2.6	5.19	2.35	4.7	2.73	5.46	4.91	9.55	7.6	9.61
EV, млрд HK$	31.05	52.49		286.16															183.41		154.59	151.1	258.5
EBIT, млрд HK$																			-3.51		-2.01	-2.32	-2.46
EBITDA, млрд HK$																			-2.17		-0.614	-0.863	-0.94
Баланс стоимость, млрд HK$												183.1	183.68	140.1	184.33	139.94	182.5		159.93		151.78	156.39	154.59
FCF, млрд HK$				8.53	8.53	6.33	6.33	6.33	6.33										38.23		13.61	4.74	11.14
Операционный денежный поток, млрд HK$														5.3	5.3	17.75	17.75	34.22	34.22	31.59	14.32	5.77	11.9
Операционная прибыль, млрд HK$		5.52	5.85	6.68		6.74		6.45		5.66									8.13		11.3	9.59	11.97
Операционные расходы, млрд HK$		2.6	2.73	2.83		3.19		3.13		3.32									12.17		9.54	9.93	6.64
CAPEX, млрд HK$														0.646	0.646	0.424	0.424	0.5195	0.5195	0.359	0.718	1.03	0.757

	5四半期の平均	CAGR 5

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2002	2003	2004	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд HK$									141.03	133.11	131.3	103.06	84.5	72.98	101.6	118.47	94.32	99.23
Short Term Investments HK$				77.15	79.94	94.63	103.84	90.82	66.43	59.61	41.14	25.61	82.24
Long term investments HK$								319.27	370.4	474.5	465.41	504.61	547.08	632.07	594.71	723.87	623.97
Total Receivables HK$	7.47	13.72	4.6										5.65
Total Current Assets HK$								1 233.04	1 296.02	1 336.03	1 434.57	1 524.04	1 622.68	213.68	228.17	222.81	138.34
Чистые активы, млрд HK$									26.19	26.77	28.5	30.51	32.36	30.93	31.21	27.5	183.9	27.5
Активы, млрд HK$									1 334.43	1 377.24	1 478.42	1 571.3	1 676.99	1 759.79	1 820.19	1 893.81	1 692.09	1 692.09
Short Term Debt HK$							17.07	13.53	15.82	1.12	13.56		4.37	19.21	21.93	16.51	12.77
Long Term Debt HK$								7.06	2.33	2.33		2.4	19.49	19.48	24.48	28.91	27.5	27.48
Задолженность, млрд HK$									1 192.45	1 236.56	1 326.34	1 409.19	1 498.07	1 576.59	1 635.85	1 721.59	1 535.65	1 523.91
Чистый долг, млрд HK$								-156.41	-138.71	-130.79	-131.3	-103.06	-63.56	-51.4	-24.61	-61.31	-19.44
Долг, млрд HK$							28.89	20.59	18.14	3.44			20.93	21.58	46.41	57.16	74.88	58.94
Interest income HK$									27.06	26.49	29.22	37.63	44.19	35.7	28.51	40.23	59.44
Расходы на обслуживание долга HK$												7.59	11.94	8.79	4.69	0.779	27.14	27.14
Чист. проц. доходы, млрд HK$									21.17	22.25	24.58	30.05	32.26	26.91	23.82	28.98	32.3	59.44
Goodwill HK$								0.329	0.329	0.329	0.329	0.329	0.329	0.329	0.329	0.329	0.329
Амортизация, млрд HK$								0.942	1.07	1.22	1.34	1.49	2.14	2.38	2.54	2.68	2.85
Товарно материальные запасы HK$							0.009	0.006	0.033	0.024	0.042	0.018	0.019	0.028	0.035	0.217

	2012Q2	2013Q2	2014Q2	2015Q2	2015Q4	2016Q2	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q2	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд HK$														84.5	83.41		72.98		90.51		101.6		92.61		92.42		108.71	94.32	10.2
Short Term Investments HK$				103.53	81.53	62.72	86.47	68.31	58.6	39.08	25.61	39.4		82.24
Long term investments HK$												527.67		547.08	587.98		632.07		572.65		594.71		647.33		723.87		616.79	623.97
Total Receivables HK$									5.18				5.65	5.65
Total Current Assets HK$																				228.17	228.17	199.88	199.88	305.06	305.06	259	184.16	138.34	210.34
Чистые активы, млрд HK$																	30.93	30.57	30.57	31.21	31.21	30	30	27.5	27.5		27.33
Активы, млрд HK$														1 676.99	1 732.02		1 759.79		1 800.22		1 820.19		1 846.91		1 854.45		1 694.71	1 692.09	1 708.45
Short Term Debt HK$							18.55	18.9	13.56	22.09															16.51		8.18	12.77	20.32
Long Term Debt HK$											2.4	19.5		19.49	19.48		19.48		19.49		24.48		27.5		27.48		28.81
Задолженность, млрд HK$														1 498.07	1 555.91		1 576.59		1 616.54		1 635.85		1 664.34		1 694.51		1 542.88	1 535.65	1 553.82
Чистый долг, млрд HK$										-115.49	-103.06	-95.92		-63.56	-62.63		-51.4								-61.31		-56.67	-19.44	61.52
Долг, млрд HK$							20.88	21.25		28.72									19.49						45.41		52.05	74.88	71.72
Interest income HK$									15.23	17.36	20.27	21.37		22.82
Расходы на обслуживание долга HK$				1.6	1.35	1.15	0.9695	1.09	1.23	1.57															0.548		0.823	0.884
Чист. проц. доходы, млрд HK$									12.76	14.23	15.82	15.85		16.4	14.79		12.11		11.88		11.94
Goodwill HK$												0.329		0.329	0.329		0.329		0.329		0.329		0.329		0.329		0.329	0.329
Амортизация, млрд HK$	0.2193	0.2188	0.2355	0.2668		0.3048		0.334																	1.35		1.39	1.46	1.52
Себестоимость, млрд HK$																												1.78	0.326
Товарно материальные запасы HK$																0.028	0.028	0.039	0.039	0.035	0.035	0.087	0.087	0.217	0.217

	5四半期の平均	CAGR 5

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	14.22	8.3	10.3	12.49	12.77	9.52	6.93	5.9	9.34			9.34
Цена акции ао			194	175.8	161	133.7	142.7	129.8	91.05	95.65	94.8	94.8
Число акций ао, млн		998.42	1976.7	1970.02	1911.84	1911.84	1911.84	1911.84	1911.84			1911.84
FCF/акцию		2.73	2.07	17.32	13.24	42.14	-8.54	33.74	9.6			-45.09

	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	5四半期の平均	CAGR 5
EPS							5.79	5.79	3.73	4.44		2.49		2.31		2.63		4.99		3.97	5.04
Цена акции ао											144.94	144.16	152.07	141.66	125.76	120.79	124.34	112.43	104.13	90.28
Число акций ао, млн						1956.45	1911.84	1911.84	1911.84	1911.84		1911.84		1911.84		1911.84		1911.84		1911.84
FCF/акцию	1.02	1.07	4.32	4.47	3.21	3.23										19.99		7.12		2.48	5.84

	5四半期の平均	CAGR 5

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %			19.36	11.53	13.17	14.94	13.89	9.11	7.57	6.55	10.87			10.88	8.33
ROA, %			2.06	1.18	1.35	1.54	1.48	0.9482	0.767	0.6078	0.9955			1.01	1.05
ROIC, %	26.93	16.05	23.86	22.8			18.85	14.19	9.78	9.34
ROS, %					39.97	43.67	39.21	30.71	28.16	15.9	21.62	43.39	43.39	43.39	27.39
ROCE, %		12.97	21.47	13.57	15.57	17.54	16.1	10.6	9.79	1.37	1.97
Рентаб EBITDA, %							33.8	31.77	34.19	23.51	27.64			58.1	37.56
Чистая рентаб, %			62.46	36.72	39.97	43.67	39.21	30.71	28.16	15.9	21.62			43.39	27.38
Operation Margin, %					45.41	48.44	38.24	28.12	29.73	18.17	24.19	0	0	0	17.87
Доходность FCF, %				2	1.21	8.93	7.31	31.36	-5.77	51.6	-41.85

	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	2024Q2	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %							6.25	5.19	4.12	4.77	2.82	2.58	3.41	11.79	7.21	7.48	8.33
ROA, %							0.6669	0.5279	0.4287	0.487	0.2853	0.2547	0.2945	1.13	0.4485	0.5653	1.05
ROIC, %	4.43	4.8		8.67									3.54	7.59	5.1	7.96
ROS, %		51.9	101.18	132.9	116.44	142.58	124.52						13.6	23.58	17.32	24.08	27.39
ROCE, %													-2.04	-0.2106	-0.2384	-0.254
Рентаб EBITDA, %													-5.86	-1.52	-1.97	-2.36	37.56
Чистая рентаб, %		51.9	101.18	132.9	116.44	142.58	124.52						13.6	23.58	17.32	24.08	27.38
Operation Margin, %		58.26	58.15	70.22	67.9	67.33	63.06						21.97	27.91	21.86	29.99	17.87
Доходность FCF, %	0.7122	0.6637	2.29	2.29	1.72	1.62

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E		8.43	16.82	15.79	13.94	15.4	20.27	21.68	9.55			9.55	13.88
P/BV		0.9718	2.21	2.36	1.94	1.4	1.54	1.42	1.09			1.01	0.70
P/S		3.1	6.72	6.9	5.47	4.73	5.71	3.45	2.07			4.15	2.78
P/FCF			82.47	11.2	13.68	3.19	-17.34	1.94	-2.39	-2.26	-2.26	-2.26	16.88
E/P			0.0595	0.0633	0.0717	0.065	0.0493	0.0394	0.0866	0.0915	0.0915	0.0915	0.10
EV/EBITDA					9.77	10.21	12.88	10.99	6.62				44.37
EV/Ebit					10.63	11.53	14.81	13.09	7.57	0	0	0
EV/S		0.1584			3.87	3.76	4.4	2.58	1.83	0	0	0	7.49
EV/FCF		2.56			9.7	2.53	6.54	2.84	8.24	0	0	0	3.01
Debt/EBITDA					0.9598	1.87	2.39	3.42	3.28	0	0	0	1.82
Netdebt/Ebitda					-1.95	-2.13	-1.27	-3.67	-0.8519	0	0	0	0.60
Debt/Ratio	0.0136	0.0025			0.0125	0.0123	0.0255	0.0302	0.0443	0.0348	0.0348	0.0348	0.20
Debt/Equity	0.1278	0.0245			0.1171	0.1179	0.2689	0.332	0.4788	2.14	2.14	2.14	32.54
Debt/Net Income	0.6599	0.2124			0.8427	1.29	3.32	5.06	4.2	3.3	3.3	3.3	37.53
Бета								0.56	1.96	0.279	0.1908	0.1908	1.81
Индекс Альтмана								0.1796	0.1626	0.2288	0.2288	0.2288	1.09

	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	2024Q2	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E							27.84	27.65	32.5	34.12	53.07	57.58	42.29	14.49	7.69	7.38	13.88
P/BV							1.74	1.44	1.34	1.63	1.5	1.48	1.44	1.39	1.09	1.27	0.70
P/S		16.22	36.98	39.19	37.07	40.88	34.66						3.45	2.73	1.41	1.59	2.78
P/FCF	140.4	150.68	43.62	43.72	58.2	61.89											16.88
E/P						0.0349	0.0359	0.0362	0.0308	0.0293	0.0188	0.0174	0.0236	0.0457	0.0232		0.10
EV/EBITDA													-84.56	-55.55	-41.44	-106.95	44.37
EV/Ebit													-52.19	-77.06	-65.13	-104.91
EV/S	3.75	5.54		30.07									4.96	3.82	3.45	6.48	7.49
EV/FCF	30.42	51.44		33.54									4.8	11.36	31.87	23.2	3.01
Debt/EBITDA													-20.94	-84.77	-86.77	-76.3	1.82
Netdebt/Ebitda													28.27	92.29	22.52	-65.45	0.60
Debt/Ratio	0.0152	0.0152		0.0187									0.024	0.0307	0.0443	0.042	0.20
Debt/Equity	0.1485	0.1467		0.1845									0.2638	0.3429	0.4788	0.4639	32.54
Debt/Net Income	5.09	4.32		2.27									9.02	5.45	9.86	7.46	37.53

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

配当金

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	10.71	16.63	12.24	13.38	14.91	12.81	12.37	10.13	10.13		14.83
Дивиденд		5.7	6.4	7	7.8	6.7	6.1	3.9	5.3	6.8	6.8
Див доход, ао, %		4.16	3.76	3.61	4.31	4.99	4.12	4.5	6.72	8.28	8.39	7.21
Дивиденды / прибыль, %	38.94	102.6	61.12	55.27	60.04	76.75	88.57	66.06	56.77		56.77	109.27

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.31	2.31	2.53	2.53	1.55	1.55	3.1	5.93		4.21	8.4
Дивиденд	1.1	1.1	1.8	0.7	0.7	0.7	2	1.1	1.1	1.1
Див доход, ао, %	0.759	0.763	1.18	0.4941	0.5566	0.5795	1.61	0.9784	1.06	1.22		7.21
Дивиденды / прибыль, %	89.14	44.57	107.61	53.81	56.82	28.41	63.18	62.1		55.38	87.4	109.27

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

休む

IFRS

報告年間四半期ごと

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	31.06	28.12	29.73	19.74	24.19
Персонал, чел				9123	8708	8494

	2022Q4	2023Q2	2023Q4	2024Q2	CAGR 5
ebit_margin	-9.49	-4.96	-5.29	-6.17

	CAGR 5

Investing Port

HKEX: 0011 - Hang Seng Bank Limited

報告 Hang Seng Bank Limited

レポート

大文字の使用

貸借対照表

プロモーション

効率

オッズ

配当金

サブスクリプションの料金を支払う

休む