企業分析 Hang Seng Bank Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (94.6 HK$) は適正価格 (100.29 HK$) よりも低いです
- 配当金 (8.39%) はセクター平均 (6.25%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=10.88%) は部門平均 (ROE=7.98%) よりも高い
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (2.52%) はセクター平均 (21.69%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 3.48% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Hang Seng Bank Limited | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.1% | -2.8% | 2% |
| 90 日 | -3.3% | 4.6% | 5.8% |
| 1 年 | 2.5% | 21.7% | 20.9% |
0011 vs セクタ: Hang Seng Bank Limited は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -19.16% 大幅に下回りました。
0011 vs 市場: Hang Seng Bank Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -18.4% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、0011 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 0011 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0485% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (94.6 HK$) は公正価格 (100.29 HK$) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (94.6 HK$) は公正価格よりわずかに 6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.55) はセクター全体のPER (15.14) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.55) は市場全体のPER (26.67) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.01) はセクター全体の P/BV (0.5975) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.01) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (4.15) は、セクター全体の P/S 指標 (2.19) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.15) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0) は、セクター全体の EV/EBITDA (33.89) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -5.63% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-5.63%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-1.67%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.88%) は、セクター全体の ROE (7.98%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (10.88%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.01%) は、セクター全体の ROA (1.14%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.01%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
