BSE: VOLTAS - Voltas Limited

半年間の収益性: -26.83%
配当利回り: +0.67%
セクタ: Industrials

報告 Voltas Limited

大文字の使用

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹			157.59								253.34	157.59	0.00
Выручка, млрд ₹		57.47	60.95	64.28	71.24	76.58	75.56	79.34	94.99	124.07	124.07	90.11	10.13
Чистая прибыль, млрд ₹		3.87	5.17	5.72	5.08	5.17	5.25	5.04	1.35	2.52	2.52	3.87	-13.39
EV, млрд ₹					208.64						248.88	208.64	0.00
EBIT, млрд ₹	4.25	4.44	5.95	6.86	6.52	6.93	6.56	6.7	5.59		5.59	6.46	-3.03
EBITDA, млрд ₹				8.41	7.34	7.97	7.69	7.6	3.76		3.76	6.87	-12.52
Баланс стоимость, млрд ₹		28.11	33.07	39.05	41.1	42.8	49.93	55	54.52	58.21	58.21	52.09	6.34
FCF, млрд ₹				2.91	-4.03	3.72	5.35	5.36	-0.2055	4.68	4.68	3.78	4.70
Операционный денежный поток, млрд ₹		2.19	4.28	3.25	-3.21	4.62	5.56	5.84	1.59	7.62	7.62	5.05	10.53
Операционная прибыль, млрд ₹		4.37	5.95	6.85	6.4	6.42	6.56	6.7	3.15	4.27	4.27	5.42	-7.83
Операционные расходы, млрд ₹		52.76	54.35	57.08	64.85	69.72	68.33	71.96	88.67	119.8	119.8	83.70	11.43
CAPEX, млрд ₹		0.5011	0.2574	0.3461	0.8177	0.905	0.2082	0.4816	1.8	2.93	2.93	1.26	26.49

	2017Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	194.66																						194.66	0.00
Выручка, млрд ₹													27.68	17.68	20.06	29.57	33.6	22.93	26.12	41.92	49.04	26.01	33.20	2.55
Чистая прибыль, млрд ₹													1.09	-0.0741	-1.1	1.44	1.29	0.3668	-0.3041	1.16	3.34	1.34	1.18	29.58
EV, млрд ₹										402.65												612.7	507.68	23.36
EBIT, млрд ₹	1.13		0.9786	0.8953	2.22	0.5853	1.29								0.6532	2.34	1.74	0.5859					1.32	-14.60
EBITDA, млрд ₹								3.4	1.8	1.59	1.52	2.69	1.73	0.2988	-0.6298	2.37	2.24						1.20	5.30
Баланс стоимость, млрд ₹					42.8		43.84	49.93		51.27		55		55.91		54.52		57.14		58.21		62.79	57.71	2.35
Операционный денежный поток, млрд ₹		-3.21	2.52		4.62		-3.87	5.56		-2.42		5.84		-3.4		1.59		2.25					0.7720	-198.55
Операционная прибыль, млрд ₹													1.69	-0.1529	-0.7207	2.08	1.74	0.5859	0.1558	1.79	4.1	1.46	1.62	20.03
Операционные расходы, млрд ₹													25.73	16.48	19.17	27.29	31.61	22.09	25.97	40.13	44.94	24.55	31.54	2.13
CAPEX, млрд ₹		0.8177	0.6727		0.905		0.0883	0.2082				0.4816		1.85		1.8		1.05					1.08	38.21

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			0.1752	0.8577	0.2385	0.2465	0.4751	4.32	4.94	4.54	8.15	8.15	4.49	76.55
Short Term Investments ₹			0.391	0.4626	5.65	12.88	6.02	2.87	4.34	4.92	9.29	9.29	5.49	9.06
Long term investments ₹	1.15	6	12.97	20.78									10.23	106.18
Total Receivables ₹			13.67	22.84	26.47	26.13	18.27	18.01	21.1	21.92	25.33	25.33	20.93	6.75
Total Current Assets ₹			41.26	39.9	45.98	56.47	55.78	51.89	58.79	64.46	77.25	77.25	61.63	6.73
Чистые активы, млрд ₹		1.84	1.96	1.73	1.75	2.31	2.8	2.6	3.1	4.95		4.95	3.15	16.47
Активы, млрд ₹			58.79	64.8	73.1	75.22	81.56	86.55	97.46	102.79	120.36	120.36	97.74	8.09
Short Term Debt ₹			2.71	1.71	1.42	3.15	2.09	2.51	3.43	4.96	4.85	4.85	3.57	18.34
Long Term Debt ₹	0.0537	0.047					0.0541	0.1941	0.1268	0.4654	2.28	2.28	0.6241	111.32
Задолженность, млрд ₹			30.68	31.73	34.04	34.12	38.76	36.62	42.47	48.27	61.82	61.82	45.59	9.79
Чистый долг, млрд ₹						0.0366	1.67	-1.75	-1.38	0.8862	-1.02	-1.02	-0.3188	-190.61
Долг, млрд ₹	2.69	1.27					0.0541	2.71	3.56	5.42	7.13	7.13	3.77	165.45
Interest income ₹			0.8164	1.16	1.11	0.2029	0.7353	0.0519	0.082	0.5633			0.3271	22.66
Расходы на обслуживание долга ₹				0.0117	0.0095	0.3298	0.211	0.0114	0.0109	0.0106	0.5588	0.5588	0.1605	21.51
Чист. проц. доходы, млрд ₹				-0.0246	0.0028	-0.1214	0.1293	0.1359	0.3331	-0.2959	0.6258	0.5633	0.1856	37.08
Goodwill ₹	0.7985	0.7978	0.7231	0.7231	0.7231	0.7231	0.7231	0.7231	0.7231	0.7231			0.7231	0.00
Себестоимость, млрд ₹			41.27	43.19	46.08	52.78	55.73	55.93	59.13	74	98.23	98.23	68.60	12.00
Товарно материальные запасы ₹			7.79	9.07	8.13	10.91	14.69	12.8	16.61	16.91	21.35	21.35	16.47	7.76

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹							3.08	3.31	4.59		3.97		5.59		5.29		6.93		6.67		8.15		6.33	6.67	3.65
Short Term Investments ₹							6.02	2.88	3.58		3.04		5.14		8.73		6.6		7.39		9.29		12.79	8.96	7.94
Long term investments ₹	20.78		24.57																					22.68	8.74
Total Receivables ₹							27.47	24.72	28.65		26.09		28.58		26.02		32.24		26.23		25.33		19.08	25.78	-6.02
Total Current Assets ₹							55.78	47.67	51.89		47.67		58.79		59.93		64.46		59.47		77.25		71.48	66.52	3.59
Чистые активы, млрд ₹					2.31	2.62	2.8	2.63	2.6		2.64		3.1		4.19		4.95		5.53					4.08	15.94
Активы, млрд ₹							81.56	74.75	86.55		82.21		97.46		92.7		102.79		100.1		120.36		118.43	106.88	5.02
Short Term Debt ₹		1.71	1.66	1.66	3.15	3.2	2.09		2.55				3.43								4.85		4.74	3.53	17.79
Long Term Debt ₹						0.1072		0.2217	0.1941		0.167		0.1489		0.1998		0.4654		0.2372		2.28		3.56	1.35	77.90
Задолженность, млрд ₹							38.76	30.9	36.62		30.93		42.47		36.78		48.27		42.95		61.82		55.31	49.03	8.50
Чистый долг, млрд ₹								1.11			0.2932										-1.02		1.97	0.5883	15.42
Долг, млрд ₹						3.3			2.74		0.2485		3.58								7.13		8.3	4.40	24.81
Interest income ₹										0.3407	0.2513	0.3562	0.4136	0.3493	0.3565	0.3905	0.4061	0.4115	0.4461					0.4021	4.59
Расходы на обслуживание долга ₹														0.0398	0.0674	0.0643	0.1244	0.1011	0.1145	0.1353	0.2079	0.0975	0.1356	0.1382	3.44
Чист. проц. доходы, млрд ₹											-0.0624	-0.0362	0.4667	-0.0398	-0.0674	-0.0643	-0.1244	-0.1011	-0.1145	-0.1353				-0.1079	16.04
Goodwill ₹					0.7231	0.7231	0.7231	0.7231	0.7231		0.7231		0.7231		0.7231		0.7231		0.7231					0.7231	0.00
Себестоимость, млрд ₹														21.99	13.38	15.23	23.18	26.5	17.31	20.6	33.82	38.92	19.42	26.01	2.33
Товарно материальные запасы ₹							14.69	12.78	12.8		12.14		16.61		15.61		15.92		16		21.35		21.03	17.98	6.14

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	11.65	15.35	17.28	15.35	15.63	15.87	15.23	4.08	7.62		7.62	11.69	-13.38
Цена акции ао		655.7	552.45	659.3	826	1219.35	803.4	978.45	1792.1	1400.65	1400.65	1238.79	2.81
Число акций ао, млн		330.5		330.88	330.88	330.88	330.88	330.88	330.88		330.88	330.88	0.00
FCF/акцию				-12.19	11.24	16.18	16.2	-0.6211	14.16		14.16	11.43	4.73

	2017Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
EPS				5.52	3.29	-0.2239	-3.34	4.35	3.91	1.11	-0.92	3.52	4.05	2.33	0.71
Цена акции ао		1074.73	1227.74	1228.92	1087.26	973.22	846.09	839.33	808.92	822.35	855.36			834.41	0.22
Число акций ао, млн	330.5													330.50	0.00

	5四半期の平均	CAGR 5

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %			13.77	15.65	14.66	12.36	12.08	10.52	9.61	2.47	4.47		4.47	13.73	7.83	-18.03
ROA, %			6.58	7.99	7.83	6.75	6.34	6.07	5.48	1.35	2.26		2.26	10.55	4.30	-18.64
ROIC, %	14.26	20.04					14.45	12.49	11.72	4.64			4.64	16.76	12.67	-25.37
ROS, %				8.49	8.9	7.13	6.75	6.95	6.35	1.42	2.03	2.03	2.03	11.18	3.76	-21.82
ROCE, %			15.79	17.98	17.58	15.86	16.19	13.13	11.77	9.88		9.55	9.55	7.25	12.10	-10.02
Ebit margin, %							9.05	8.68	8.44	5.89		4.51	4.51		7.31	-13.00
Рентаб EBITDA, %					13.09	10.31	10.41	10.18	9.58	3.96		3.03	3.03	17.01	7.43	-21.87
Чистая рентаб, %			6.74	8.49	8.9	7.13	6.75	6.95	6.35	1.42	2.03		2.03	11.18	4.70	-21.36
Operation Margin, %				9.76	10.66	8.99	8.38	8.68	8.44	3.32	3.44	3.44	3.44	13.79	5.46	-16.90

	2017Q1	2017Q3	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %				3.71	1.79	4.76		2.02		3.32		-0.1325		3.18		1.31		3.08		2.74	13.73	2.04	-283.28
ROA, %				1.95	1.05	2.75		1.26		1.87		-0.0799		2.8		0.7329		1.06		1.12	10.55	1.13	-269.56
ROIC, %			6.03			7.09				5.98											16.76	6.37	-0.28
ROS, %											3.93	-0.419	-5.5	4.87	3.85	1.6	-1.16	2.78	6.82	5.15	11.18	3.04	26.34
ROCE, %	2.94	2.23	2.39	5.19	2.95									4.1		1.01					7.25	3.13	-15.82
Ebit margin, %																2.56						2.56	0.00
Рентаб EBITDA, %						12.83	10.09	9.38	8.5	10.1	6.24	1.69	-3.14	8	6.68						17.01	3.89	1.37
Чистая рентаб, %											3.93	-0.419	-5.5	4.87	3.85	1.6	-1.16	2.78	6.82	5.15	11.18	3.04	26.34
Operation Margin, %											6.09	-0.8646	-3.59	7.03	5.18	2.56	0.5964	4.27	8.37	5.6	13.79	4.28	16.95

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E			30.46	41.07	30.16	61.68	82.74	201.67	139.89		139.89	55.56	103.23	35.92
P/BV			4.77	5.08	3.64	6.49	7.58	4.99	6.02		6.02	7.99	5.74	10.59
P/S			2.59	2.93	2.04	4.29	5.26	2.87	2.84		2.84	4.61	3.46	6.84
P/FCF								-1232.8	54.08	54.08	54.08	34.98	-374.8800	-135.27
E/P			0.0328					0.0053	0.0099	0.0099	0.0099	0.04	0.0145	-25.88
EV/EBITDA				28.41							66.13	22.84	28.41	0.00
EV/EBIT									44.5	44.5	44.5		44.50	0.00
EV/S								2.62	2.01	2.01	2.01	3.97	2.21	-8.46
EV/FCF									53.13	53.13	53.13	33.35	53.13	0.00
Debt/EBITDA					0.0068	0.352	0.468	1.44	1.9	1.9	1.9	1.39	1.21	40.10
Netdebt/Ebitda				0.005	0.2093	-0.2276	-0.1815	0.2355	-0.271	-0.271	-0.271	1.04	-0.1431	3.55
Debt/Ratio	0.0568	0.0259			0.0263	0.0313	0.0365	0.0528	0.0593	0.0593	0.0593	0.11	0.0478	13.63
Debt/Equity	0.1481	0.0603			0.0501	0.0542	0.0647	0.0995	0.1226	1.44	1.44	3.20	0.3562	92.70
Debt/Net Income	1.1	0.3298			0.4145	0.5157	0.706	4.02	2.83	2.83	2.83	8.89	2.18	40.57
Бета								1.59	0.8099	2.26	2.26	3.50	1.55	12.44
Индекс Альтмана								4.14	0.8753	0.8926	0.8926	9.35	1.97	-40.04

	2017Q4	2019Q3	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	2025Q1	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E	195.67			136.26	117.88	79.59		199.45	160.37	118.68	212.72		55.56	154.16	21.73
P/BV	5.5			6.49	7.85	7.58	5.23	4.99	5.07	6.02	9.68		7.99	6.20	13.10
P/S	14.16			12.22	9.27	5.95	6.59	5.76	5.52	3.73	6.72		4.61	5.66	0.39
E/P	0.0051												0.04	0.0051	0.00
EV/S											23.56		3.97	23.56	0.00
Debt/EBITDA				0.8066		1.33							1.39	1.07	28.41
Netdebt/Ebitda			0.8577		0.185								1.04	0.5213	-53.56
Debt/Ratio		0.0461		0.0317		0.0367				0.0593	0.0701		0.11	0.0488	8.74
Debt/Equity		0.0807		0.0549		0.0651				0.1226	0.1322		3.20	0.0911	10.38
Debt/Net Income		3.1		1.15		1.96				6.13	6.19		8.89	3.71	14.83
Бета												2.26	3.50	2.26	0.00
Индекс Альтмана												0.8926	9.35	0.8926	0.00

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

配当金

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.6227	0.7931	0.9443	1.16	1.32	1.32	1.32	1.82	1.43		1.43		1.44	1.61
Дивиденд		2.6	3.5	4	4	4	5	5.5	4.25	5.5	5.5		4.85	6.58
Див доход, ао, %		0.8122	0.734	0.6929	0.6503	0.6291	0.4661	0.4909	0.666	0.6747	0.6747	0.91	0.5854	1.41
Дивиденды / прибыль, %		20.49	18.25	20.23	26.06	25.59	25.2	32.94	134.8	56.84	56.84	27.41	55.07	17.31

	2014Q3	2015Q3	2016Q3	2017Q3	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд						1.58	1.6	1.63	1.34	1.36	1.65	1.68		1.83	1.83		1.41		1.68	-3.09
Дивиденд	1.85	2.25	2.6	3.5	4		4		4		5		5.5			4.25			4.55	1.22
Див доход, ао, %	0.8301	0.7711	0.7215	0.6784	0.6945		0.6498		0.6436		0.4652		0.5059			0.5254		0.91	0.5580	-4.16
Дивиденды / прибыль, %						112.94	150.78	102.52	170.39	57.12	159.68	91.74		-2467.48	127.05		383.23	27.41	-341.1560	19.14

サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

購読する

休む

IFRS

報告年間

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	1689	1689	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5

ストック

ツール

コミュニティ

連絡先

2025 © Investing Port
連絡先 | 広告
porti.ru 素材の使用は、ソースへのアクティブなインデックス付きリンクがある場合にのみ許可されます。