企業分析 Voltas Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (30.12%) はセクター平均 (-29.69%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (1427.6 ₹) は公正評価 (76.17 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.6747%) はセクター平均 (0.7502%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 5.93% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=4.47%) は部門平均 (ROE=11.48%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Voltas Limited | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.2% | -43.7% | -0.7% |
| 90 日 | -16.8% | -18.4% | -1.1% |
| 1 年 | 30.1% | -29.7% | 5.1% |
VOLTAS vs セクタ: Voltas Limited は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 59.81% 上回りました。
VOLTAS vs 市場: Voltas Limited は過去 1 年間で市場を 25.01% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、VOLTAS は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: VOLTAS の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5791% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1427.6 ₹) は公正価格 (76.17 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1427.6 ₹) は公正価格より 94.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (139.89) はセクター全体のPER (45.92) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (139.89) は市場全体のPER (44.4) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (6.02) はセクター全体の P/BV (6.05) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (6.02) は市場全体の P/BV (6.26) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.84) は、セクター全体の損益指標 (18.67) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.84) は市場全体の損益指標 (8.99) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（66.13）は、セクター全体のEV/EBITDA（19.03）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（66.13）は市場全体のEV/EBITDA（15.13）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -10.25% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-10.25%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-15%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.47%) は、セクター全体の ROE (11.48%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (4.47%) は市場全体の ROE (-1.32%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.26%) は、セクター全体の ROA (8.88%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.26%) は市場全体の ROA (7.55%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (4.64%) は、セクター全体の ROIC (14.41%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (4.64%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
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