Shimano Inc.
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.07 | 129.1 | -80.58% | 26.37 | -4.94% |
| P/S |
|
4.24 | 96.22 | -95.59% |
|
|
| P/BV |
|
2.17 | 93.03 | -97.67% |
|
|
| P/FCF |
|
38.64 | 40.27 | -4.05% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.38 | 98.69 | -84.41% |
|
|
| Ev/S |
|
3.07 | 96.22 | -96.8% |
|
|
| Ev/FCF |
|
27.62 | 72.05 | -61.67% |
|
|
| E/P |
|
0.0393 | 0.2909 | -86.49% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.98 | 10.91 | 83.17% | 24.87 | -19.64% |
| ROE |
|
9.07 | 7.94 | 14.2% |
|
|
| ROA |
|
8.34 | 4.37 | 90.62% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 7.28 | -100% |
|
|
| ROS |
|
16.92 | 4.41 | 283.49% |
|
|
| ROCE |
|
7.37 | 27.15 | -72.85% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0395 | -3.07 | -101.29% | 0.035 | +12.74% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-5.84 | -2.11 | 177.31% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0037 | 0.2032 | -98.17% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0853 | -22.54 | -100.38% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0467 | 21.07 | -99.78% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
4.83/10
|
1.93 | 3.76 | -48.61% | 1.37 | +40.97% |
| 配当成長年数 |
|
3 | 1.48 | 102.9% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.85 | 9.24% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
10.08 | -74.43 | -113.54% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
1.37 | 3.09 | -55.64% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
28.92 | 58.75 | -50.78% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
-1.83 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
3/10
|
19.3 | 439.87 | -95.61% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
-10.26 | 130.81 | -107.84% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
20.26 | -69.1 | -129.32% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
-20.92 | -596.06 | -96.49% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
24.63 | -2650.3 | -100.93% |
IP Score
5.42/10
