Shimano Inc. (7309) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Shimano Inc.

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1. 再開する

長所

昨年の株価収益率 (24.34%) はセクター平均 (0%) よりも高くなっています。

短所

価格 (25850 ¥) は公正評価 (7675.79 ¥) よりも高いです
配当金 (1.86%) はセクター平均 (3.34%) を下回っています。
現在の負債レベル 0.3891% は、0.228% から 5 年間で増加しました。
企業の現在の効率 (ROE=7.63%) は部門平均 (ROE=8.01%) よりも低いです

類似企業

Toyota Motor Corporation

Oriental Land Co., Ltd.

Fast Retailing Co., Ltd.

DENSO Corporation

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

	Shimano Inc.	Consumer Cyclical	索引
7 日	1.9%	-0%	0.2%
90 日	1.8%	32.3%	10.5%
1 年	24.3%	0%	21.9%

7309 vs セクタ: Shimano Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 24.34% 上回りました。

7309 vs 市場: Shimano Inc. は過去 1 年間で市場を 2.47% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、7309 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: 7309 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4681% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 32.03

P/S: 4.13

さらに詳しいデータは、 7309

3.2. 収益

EPS	676.76
ROE	7.63%
ROA	7.01%
ROIC	0%
Ebitda margin	22.68%

さらに詳しいデータは、 7309

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (25850 ¥) は公正価格 (7675.79 ¥) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (25850 ¥) は公正価格より 70.3% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (32.03) はセクター全体のPER (106.72) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (32.03) は市場全体のPER (101.86) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.44) はセクター全体の P/BV (50.17) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.44) は市場全体の P/BV (67.75) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.13) は、セクター全体の損益指標 (49.47) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.13) は市場全体の損益指標 (67.66) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (13.75) は、セクター全体の EV/EBITDA (62.17) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (13.75) は市場全体のEV/EBITDA (113.45) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 3.59% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (3.59%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (29.5%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.63%) は、セクター全体の ROE (8.01%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (7.63%) は市場全体の ROE (2.63%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.01%) は、セクター全体の ROA (4.2%) よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 同社の ROA (7.01%) は市場全体の ROA (3.68%) よりも高くなっています。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (7.3%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (0.3891%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 0.228% から 0.3891% に増加しました。

債務補償: 負債は純利益から 5.55% で賄われます。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 1.86% はセクター平均 '3.34% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 1.86% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.86)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 1.86% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (42.2%) は快適なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

Investing Port

TSE: 7309 - Shimano Inc.

企業分析 Shimano Inc.