Dollarama Inc.
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
28 | 52.07 | -46.23% | 27.75 | +0.909% |
| P/S |
|
4.82 | 4.11 | 17.43% |
|
|
| P/BV |
|
74.29 | 8.26 | 798.97% |
|
|
| P/FCF |
|
14.97 | 24.71 | -39.41% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.16 | 30.15 | -43.1% |
|
|
| Ev/S |
|
5.51 | 4.79 | 14.99% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.8 | 143.3 | -81.99% |
|
|
| E/P |
|
0.0539 | 0.8246 | -93.46% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
32.1 | 19.28 | 66.51% | 30.18 | +6.36% |
| ROE |
|
493.8 | 43.49 | 1035.43% |
|
|
| ROA |
|
19.03 | 13.37 | 42.38% |
|
|
| ROIC |
|
23.5 | 14.73 | 59.5% |
|
|
| ROS |
|
17.22 | 10.28 | 67.48% |
|
|
| ROCE |
|
398.61 | 14.1 | 2727.34% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.3 | 17.16 | -86.6% | 2.42 | -4.77% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.13 | 10.38 | -79.45% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.8233 | 0.2453 | 235.7% |
|
|
| Debt/Equity |
|
12.82 | 1.24 | 935.16% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.29 | 35.48 | -87.91% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
0.63/10
|
0.2479 | 2.51 | -90.14% | 0.2809 | -11.75% |
| 配当成長年数 |
|
0 | 1.35 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.847 | 9.63% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
12.14 | -138.72 | -108.75% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
0.2809 | 2.41 | -88.35% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
10.31 | 57.53 | -82.07% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
-2.27 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
7/10
|
59.28 | -94.26 | -162.89% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
98.23 | -81.94 | -219.88% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
107.06 | -81.05 | -232.09% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
93.73 | -74.96 | -225.04% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
129.9 | 59.43 | 118.58% |
IP Score
6.15/10
