企業分析 Dollarama Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (37.01%) はセクター平均 (-15.63%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=493.8%) は部門平均 (ROE=44.13%) よりも高い
短所
- 価格 (103.7 $) は公正評価 (47.26 $) よりも高いです
- 配当金 (0.2557%) はセクター平均 (2.57%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 82.33% は、54.81% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Dollarama Inc. | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.1% | -46.2% | -2.2% |
| 90 日 | 7.3% | -43.9% | -4.3% |
| 1 年 | 37% | -15.6% | 7.4% |
DLMAF vs セクタ: Dollarama Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 52.64% 上回りました。
DLMAF vs 市場: Dollarama Inc. は過去 1 年間で市場を 29.63% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、DLMAF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: DLMAF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.7117% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (103.7 $) は公正価格 (47.26 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (103.7 $) は公正価格より 54.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (28.22) はセクター全体のPER (48.01) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (28.22) は市場全体のPER (53.25) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (74.88) はセクター全体の P/BV (8.29) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (74.88) は市場全体の P/BV (-8.32) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (4.86) は、セクター全体の P/S 指標 (4.02) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.86) は市場全体の損益指標 (4.72) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (17.27) は、セクター全体の EV/EBITDA (29.62) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (17.27) は市場全体のEV/EBITDA (28.41) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 15.83% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (15.83%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-49.16%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (493.8%) は、セクター全体の ROE (44.13%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (493.8%) は市場全体の ROE (4.93%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (19.03%) は、セクター全体の ROA (13.61%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (19.03%) は市場全体の ROA (16.51%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (35.22%) は、セクター全体の ROIC (15.26%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (35.22%) は市場全体の ROIC (11.06%) よりも高いです。
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