Commonwealth Bank of Australia
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
22.8 | 27.03 | -15.63% | 15.79 | +44.4% |
| P/S |
|
8.2 | 7.77 | 5.53% |
|
|
| P/BV |
|
2.93 | -29.43 | -109.96% |
|
|
| P/FCF |
|
-3.94 | 11.73 | -133.61% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
122.51 | -76.34 | -260.48% |
|
|
| Ev/S |
|
6.36 | 7.38 | -13.79% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-6.17 | 14.43 | -142.71% |
|
|
| E/P |
|
0.0884 | 99.53 | -99.91% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.19 | 23.45 | -77.86% | 0.8584 | +504.77% |
| ROE |
|
12.95 | 15.4 | -15.91% |
|
|
| ROA |
|
0.7494 | 60.63 | -98.76% |
|
|
| ROIC |
|
5.22 | 8.34 | -37.42% |
|
|
| ROS |
|
35.97 | 25.3 | 42.19% |
|
|
| ROCE |
|
-0.1149 | -52.14 | -99.78% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
183.88 | -310.95 | -159.14% | -54.16 | -439.53% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-35.48 | -20.24 | 75.32% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1988 | 0.1569 | 26.74% |
|
|
| Debt/Equity |
|
50.37 | 134.77 | -62.62% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
26.54 | 26.54 | 0.0019% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
8.63/10
|
3.45 | 7.99 | -56.82% | 4.08 | -15.46% |
| 配当成長年数 |
|
4 | 1.95 | 105.34% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8623 | 7.68% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
6.75 | -596.79 | -101.13% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
4.08 | 132.36 | -96.92% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
56.93 | 254.39 | -77.62% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
-4.54 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
0/10
|
-27.03 | 56.95 | -147.46% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
-269.29 | -91.53 | 194.21% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
-2.06 | 6.26 | -132.91% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
-172.3 | -75.24 | 129% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
99.79 | 537.79 | -81.44% |
IP Score
4.6/10
