OTC: CMWAY - Commonwealth Bank of Australia

半年間の収益性: +0.6307%
配当利回り: +3.45%
セクタ: Financials

報告 Commonwealth Bank of Australia

大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
110.68 101.86 114.98 103.35 101.44 95.8 133.85 126.24 120.8 106.25 115.63 3.56
Выручка, млрд $
44.39 40.46 41.01 40.41 35.79 30.2 29.2 49.1 26.12 26.12 34.08 -6.11
Чистая прибыль, млрд $
9.17 9.93 9.33 8.57 9.59 10.18 10.69 10 9.39 9.39 9.97 -0.42
EV, млрд $
172.7 174.19 168.69 172.12 144 250.88 233.07 335.05 166.12 166.12 225.82 2.90
EBIT, млрд $
-1.31 -2.13 -2.31 -1.61 -2.67 -1.93 -2.06 -1.73 -0.084 -0.084 -1.6948 -49.93
EBITDA, млрд $
-0.488 -0.937 -1.38 -0.579 -0.801 -0.553 -0.874 -0.622 1.36 1.36 -0.2980 -211.17
Баланс стоимость, млрд $
60.21 63.11 67.31 69.59 71.93 78.68 72.83 72 73.09 73.09 73.71 0.32
FCF, млрд $
-6.25 -1.81 15.81 10.89 37.27 40.55 22.26 -9.96 -26.95 -26.95 12.63 -193.72
Операционный денежный поток, млрд $
-4.48 -0.713 16.79 11.53 38.86 41.31 23.24 -8.39 -48.17 -48.17 9.37 -204.39
Операционная прибыль, млрд $
12.78 14.18 13.92 11.88 11.18 12.93 14.56 14.97 15.24 15.24 13.78 6.39
Операционные расходы, млрд $
6 3.59 4.72 4.47 4.59 4.57 4.19 4.08 10.88 10.88 5.66 18.84
CAPEX, млрд $
1.77 1.1 0.98 0.64 1.59 0.767 0.977 1.57 0.401 0.401 1.06 -24.08


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2005 2006 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
26.29 33.42 32.33 21 28.59 88.52 120.32 108.01 47.32 47.32 78.55 10.60
Short Term Investments $
1.48 1.11 0.209 18.65 22.03 -1.15 0.96 0.836 0.789 0.789 4.69 -48.62
Long term investments $
93.34 77.42 119.22 120.13 117.59 122.95 134.3 156.14 147.88 142.95 140.84 3.06
Total Receivables $
13.93 11.16 7.91 5.49 3.98 2.56 2.48 4.4 5.06 5.06 3.70 4.92
Total Current Assets $
74.28 93.01 88.61 76.04 87.68 130.78 180.52 164.94 53.01 53.01 123.39 -9.57
Чистые активы, млрд $
2.83 3.94 3.87 2.58 2.38 5.6 5.28 4.89 4.95 4.95 4.62 15.77
Активы, млрд $
935.23 978.05 975.17 976.5 1 015.47 1 091.98 1 215.26 1 252.85 1 254.08 1 254.08 1165.93 4.31
Short Term Debt $
81.58 73.91 74.68 69.23 51.12 42.09 50.97 109.52 89.69 89.69 68.68 11.90
Long Term Debt $
49.46 82.59 171.24 145.4 15.54 18.73 22.99 22.45 25.67 21.08 10.56
Задолженность, млрд $
874.47 914.39 907.31 906.85 943.53 1 013.29 1 142.42 1 180.84 1 180.99 1 180.99 1092.21 4.59
Чистый долг, млрд $
167.66 197.58 198.55 208.46 174.03 78.71 67.68 159.55 -48.11 -48.11 86.37 -177.33
Долг, млрд $
97.13 92.64 97.67 91.67 76.79 140.76 188 267.56 249.35 249.35 184.49 26.56
Interest income $
33.82 33.29 34.54 34.59 30.16 24.66 24.29 44.48 31.64 5.16
Расходы на обслуживание долга $
4.71 4.84 5.37 5.88 3.78 2.04 2.1 6.96 38.22 38.22 10.62 58.84
Чист. проц. доходы, млрд $
16.94 17.6 18.34 18.12 18.61 18.84 19.47 23.06 41.45 30.2 24.29 17.37
Goodwill $
7.57 7.6 7.93 7.87 6.94 5.97 5.28 5.32 5.3 5.3 5.43 -2.35
Амортизация, млрд $
0.817 1.19 0.927 1.03 1.87 1.38 1.19 1.11 1.5 1.5 1.41 -4.31
Себестоимость, млрд $
2.09 1.59 2.45 2.9 -0.098 -0.176 -0.094 -0.074 -39.61 -39.61 -8.0104 232.14
Товарно материальные запасы $
-28.38 -34.28 -30.81 -22.15 -31.28 -89.94 121.84 111.57 42.27 42.27 30.89 -206.21


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 3.03 2.03 3.6 1.7 2.64 2.8 5.83 5.55 5.27 5.27 4.42 14.83
Цена акции ао 62.54 50.9 56.2 63.43 74.01 69.93 76.19 95.66 94.13 94.13 81.98 4.93
Число акций ао, млн 1807 1842 1898 1888 1930 1854 1833 1800 1784 1784 1840.20 -1.56
FCF/акцию -3.46 -0.9826 8.33 5.77 19.31 21.87 12.15 -5.53 -15.1 -15.1 6.54 -195.20


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 15.24 15.73 13.86 12.31 13.33 12.94 14.11 13.81 12.95 12.95 17.45 13.43 -0.58
ROA, % 0.9808 1.02 0.9567 0.8772 0.9446 0.9323 0.9267 0.8102 0.7494 0.7494 4.76 0.8726 -4.52
ROIC, % 4.29 9.53 10.28 8.91 9.56 11.58 6.8 6.83 5.19 5.22 7.36 7.99 -11.50
ROS, % 24.54 22.75 21.2 26.8 33.71 36.61 20.36 35.97 35.97 35.97 25.00 32.52 1.31
ROCE, % -3.34 -3.4 -2.31 -3.71 -2.45 -0.3537 -0.2605 -0.0127 -0.1149 -0.1149 6.39 -0.6384 -45.77
Ebit margin, % -7.45 -6.39 -7.07 -3.53 -0.3216 -0.3216 -0.3216 -3.5266 -45.00
Рентаб EBITDA, % -2.32 -3.37 -1.43 -2.24 -1.83 -2.99 -1.27 5.19 5.19 5.19 20.66 0.8580 -223.18
Чистая рентаб, % 20.67 24.54 22.75 21.2 26.8 33.71 36.61 20.36 35.97 35.97 25.00 30.69 6.06
Operation Margin, % 35.04 33.94 29.39 31.23 42.81 49.85 30.48 58.36 58.36 58.36 11.86 47.97 6.39
Доходность FCF, % 2.5 5.47 -6.14 -1.57 15.3 10.73 38.9 30.29 17.64 -8.24 17.86 -194.86


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
11.1 11.58 11.08 11.84 9.99 13.15 15.47 17.55 22.8 22.8 48.33 15.79 17.94
P/BV
1.69 1.82 1.54 1.46 1.33 1.7 2.27 2.44 2.93 2.93 7.81 2.13 17.11
P/S
2.29 2.84 2.52 2.51 2.68 4.43 5.66 3.57 8.2 8.2 16.50 4.91 25.07
P/FCF
-63.52 6.54 9.32 2.57 3.3 5.67 -12.13 -3.94 -3.94 -3.94 2.41 -2.2080 -203.61
E/P
0.0863 0.0903 0.0844 0.1001 0.0761 0.0847 0.0828 0.0884 0.0884 0.0884 87.41 0.0841 3.04
EV/EBIT
-116.57 -139.82 -112.92 -193.45 -1977.59 -1977.59 -1977.59 -880.2740 69.87
EV/EBITDA
-353.89 -185.91 -122.15 -297.27 -179.78 10.49 -266.67 -538.67 122.51 122.51 -222.08 -170.4240 -192.62
EV/S
4.3 4.11 4.26 4.02 8.94 7.98 6.82 6.36 6.36 6.36 16.20 7.29 -6.58
EV/FCF
-96.24 10.67 15.81 3.86 6.66 10.47 -33.65 -6.17 -6.17 -6.17 21.08 -5.7720 -198.48
Debt/EBITDA
-98.86 -70.72 -158.33 -95.87 6.69 -215.1 -430.15 183.88 183.88 183.88 -305.66 -54.1600 94.01
Netdebt/Ebitda
-210.87 -143.77 -360.03 -217.27 -142.32 -77.44 -256.51 -35.48 -35.48 -35.48 -297.90 -109.4460 -24.26
Debt/Ratio
0.0947 0.1002 0.0939 0.0756 0.93 0.1547 0.2136 0.1988 0.1988 0.1988 0.12 0.3392 -26.55
Debt/Equity
1.47 1.45 1.32 1.07 13.08 2.58 3.72 3.41 16.16 16.16 10.69 7.79 4.32
Debt/Net Income
9.33 10.47 10.7 8.01 16.43 17.59 26.76 26.54 26.54 26.54 30.43 22.77 10.07
PEG
11.54 11.54 11.54 0.00
Бета
0.83 1.89 0.8626 0.7658 0.7658 -0.88 1.09 -1.99
Индекс Альтмана
0.2053 0.1857 0.1832 0.1784 0.2264 0.2019 0.183 0.0697 0.0691 0.0691 50.21 0.1500 -21.13


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
6.2 5.83 6.08 5.37 6.85 7.63 4.13 7.12 7.62 7.62 6.67 2.15
Дивиденд
3.1 3.34 3.24 2.98 2.05 2.64 2.72 3.02 4.46 4.46 2.98 16.82
Див доход, ао, %
5.5 5.35 5.95 5.54 4.12 3.66 4.67 4.7 3.26 3.45 7.90 4.08 -4.57
Дивиденды / прибыль, %
63.52 61.28 57.52 80 79.54 40.59 61.13 71.18 81.15 81.15 516.47 66.72 0.40
Dividend Coverage Ratio
1.23 1.23 1.23 0.00


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IFRS
報告 年間
2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
47532 48860 48930 0.97