ZIM Integrated Shipping Services Ltd.
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
0.4459 | 143.35 | -99.69% | 0.7317 | -39.06% |
| P/S |
|
0.2387 | 3.33 | -92.84% |
|
|
| P/BV |
|
0.5013 | 5.55 | -90.97% |
|
|
| P/FCF |
|
1.65 | 22.72 | -92.75% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.25 | 14.72 | -64.33% |
|
|
| Ev/S |
|
1.03 | 3.87 | -73.35% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.88 | 22.17 | -73.45% |
|
|
| E/P |
|
-1.81 | 0.9228 | -296.15% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.63 | 20.7 | -5.15% | 29.93 | -34.41% |
| ROE |
|
-109.81 | 20.95 | -624.07% |
|
|
| ROA |
|
-32.3 | 7.08 | -556.19% |
|
|
| ROIC |
|
99.95 | 12.43 | 704.13% |
|
|
| ROS |
|
-52.22 | 11.74 | -544.68% |
|
|
| ROCE |
|
41.22 | 22.38 | 84.17% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.73 | -1.63 | -206.26% | -0.1423 | -1 317.25% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.04 | -1.23 | -429.39% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2103 | 0.3123 | -32.68% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3052 | 22.66 | -98.65% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-0.6511 | 22.07 | -102.95% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
10/10
|
21.31 | 1.52 | 1300.24% | 75.86 | -71.91% |
| 配当成長年数 |
|
1 | 7.89 | -87.33% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.9178 | 1.17% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
-2.56 | 2.81 | -191.33% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
75.86 | 1.84 | 4012.63% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
65.97 | 41.17 | 60.24% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
19.79 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
7/10
|
56.43 | 71.34 | -20.9% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
-360.46 | 3.37 | -10796.14% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
20635.38 | 81.73 | 25148.23% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
155.09 | -88.3 | -275.64% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
17838.82 | 803.73 | 2119.5% |
IP Score
7.06/10
