Vale S.A.
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.62 | 24.48 | -64.8% | 23.39 | -63.16% |
| P/S |
|
1.65 | 2.86 | -42.26% |
|
|
| P/BV |
|
1.68 | 5.66 | -70.22% |
|
|
| P/FCF |
|
34.99 | 27.35 | 27.93% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.47 | 11.98 | -62.73% |
|
|
| Ev/S |
|
1.88 | 3.1 | -39.27% |
|
|
| Ev/FCF |
|
51.71 | 35.88 | 44.11% |
|
|
| E/P |
|
0.1504 | 0.398 | -62.21% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
42.18 | 28.85 | 46.18% | 49.7 | -15.13% |
| ROE |
|
20.31 | 0.5599 | 3526.56% |
|
|
| ROA |
|
8.5 | 7.13 | 19.28% |
|
|
| ROIC |
|
39.23 | 13.16 | 198.16% |
|
|
| ROS |
|
19.16 | 13.64 | 40.46% |
|
|
| ROCE |
|
35.78 | 37.12 | -3.61% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8844 | 2.1 | -57.95% | 0.7945 | +11.31% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5504 | 1.66 | -66.77% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1655 | 0.249 | -33.51% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1 | 1.43 | -30.03% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.95 | 5.12 | -62% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
8.45/10
|
3.38 | 2.37 | 42.7% | 7.07 | -52.21% |
| 配当成長年数 |
|
0 | 7.52 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8646 | -9.12% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
2.02 | -3.74 | -154.05% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
7.07 | 2.55 | 177.54% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
65.42 | 173.24 | -62.24% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
1.01 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
0/10
|
-59.65 | -80.57 | -25.96% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
-65.29 | -59.99 | 8.83% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
-233.03 | -1359.91 | -82.86% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
-68.25 | -59.58 | 14.55% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
-255.09 | 220.82 | -215.52% |
IP Score
5.99/10
