NYSE: VALE - Vale S.A.

半年間の収益性: -14.49%
配当利回り: +4.83%
セクタ: Materials

報告 Vale S.A.

大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
44.78 17.1 39.59 63.55 67.27 67.7 86.16 76.55 63.75 53.08 72.29 -1.07
Выручка, млрд $
25.61 27.49 33.97 36.58 37.57 40.02 9.78 8.29 7.28 41.66 20.59 -27.98
Чистая прибыль, млрд $
-12.13 3.98 5.51 6.86 -2.18 4.88 4.03 3.55 1.39 7.98 2.33 -191.39
EV, млрд $
147.05 42.96 36.82 79.93 75.28 93.06 69.21 79.51 60.56 78.45 75.52 -4.26
EBIT, млрд $
2.13 10.85 15.51 8.43 13.51 16.72 4.97 3.89 2.34 14.61 8.29 -29.58
EBITDA, млрд $
-2.1 13 13.49 11.78 17.23 19.95 5.79 4.49 2.87 17.57 10.07 -30.13
Баланс стоимость, млрд $
-27.17 -21.72 -17.05 43.99 38.99 35.74 6.19 6.79 6.88 39.31 18.92 -29.32
FCF, млрд $
-3.88 1.63 8.62 9.12 8.41 9.89 3.71 1.14 1.28 1.52 4.89 -31.37
Операционный денежный поток, млрд $
4.49 6.58 12.45 12.9 12.11 14.32 4.61 2.17 2.29 2.76 7.10 -28.33
Операционная прибыль, млрд $
2.58 8.05 11.24 11.96 13.51 16.72 4.97 3.26 2.48 14.61 8.19 -28.75
Операционные расходы, млрд $
2.51 1.79 1.69 1.43 2.59 2.43 0.3466 0.3833 0.6081 2.82 1.27 -25.16
CAPEX, млрд $
8.37 4.95 3.83 3.78 3.7 4.43 0.9034 1.03 1.05 1.24 2.22 -22.27


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
3.59 4.26 4.35 5.78 7.35 13.49 2.1 0.896 0.6277 4.21 4.89 -38.86
Short Term Investments $
0.028 0.018 2.02 0.032 0.826 0.771 0.033 0.0115 0.0089 0.0515 0.3301 -59.59
Long term investments $
11.12 0.1858 3.7 3.57 4.21 3.52 1.78 1.76 1.81 1.92 2.16 -11.42
Total Receivables $
2.95 5.36 3.77 3.9 3.4 5.7 0.8573 1.06 0.885 5.08 2.38 -23.60
Total Current Assets $
15.47 22.57 18.95 15.29 17.04 24.4 4.01 2.94 3.26 18.64 10.33 -28.16
Чистые активы, млрд $
131.16 39.04 43.46 15.29 17.04 24.4 4.01 44.36 14.51 15.53 20.86 -3.16
Активы, млрд $
88.49 4.04 99.18 88.19 91.71 92.01 16.05 16.44 16.41 93.87 46.52 -29.12
Short Term Debt $
2.98 2.33 1.7 2.14 2.42 1.86 0.2161 0.0925 0.1779 1.02 0.9533 -40.67
Long Term Debt $
102.88 27.79 21.76 56.04 54.04 17.3 2 2.83 2.53 14.52 15.74 -45.79
Задолженность, млрд $
52.79 1.03 54.41 43.36 52.72 57.19 9.72 9.37 9.27 53.04 27.65 -29.36
Чистый долг, млрд $
102.27 25.86 19.41 13.18 7.5 6.62 0.9836 2.02 2.3 9.67 3.88 -21.05
Долг, млрд $
105.86 30.12 1.58 18.97 14.85 20.11 3.09 2.92 2.93 15.54 8.78 -27.72
Interest income $
35.67 0.092 0.176 0.177 0.247 0.375 0.659 0.205 0.3326 2.98
Расходы на обслуживание долга $
0.891 1.53 1.95 1.74 3.81 2.44 0.2594 0.1691 0.2333 1.34 1.38 -42.80
Чист. проц. доходы, млрд $
-2.6 0.176 0.177 0.247 0.375 -1.82 0.1247 0.205 0.205 -0.1737 -3.66
Goodwill $
3.76 2.96 3.08 4.11 3.65 3.63 3.3 3.21 3.19 3.25 3.32 -2.19
Амортизация, млрд $
4.03 0.0000 0.0001 3.35 3.73 3.23 0.8147 0.6002 0.5349 2.96 1.78 -32.19
Себестоимость, млрд $
20.51 17.65 21.04 22.11 5.27 3.67 3.9 4.55 4.2 24.23 4.32 -4.44
Товарно материальные запасы $
3.53 3.35 3.93 4.44 4.27 4.06 0.7857 0.8479 0.8135 4.67 2.16 -28.22


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS -2.33 0.77 1.05 1.34 -0.4275 0.9509 0.8031 0.7656 0.3183 1.83 0.4821 -194.27
Цена акции ао 7.62 12.23 13.19 13.2 16.76 16.32 15.86 8.87 10.09 10.09 13.58 -9.65
Число акций ао, млн 5474 5199 5195 5196 5100 5129 5016 4642.43 761.46 4369.96 4129.78 -31.64
FCF/акцию 0.7927 0.2789 1.64 1.78 1.65 1.93 0.7387 0.2461 1.68 0.3472 1.25 0.36


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % -57.03 30.11 18.54 15.69 -5.25 13.06 19.22 54.8 21.2 20.31 26.20 20.61 -232.20
ROA, % -11.83 4.25 5.56 7.32 -2.42 5.31 7.46 21.88 8.82 8.5 9.44 8.21 -229.52
ROIC, % -23.57 11.42 12.29 12.19 0.53 11.61 44.01 48.51 24.76 39.23 17.63 25.88 115.72
ROS, % 26.36 23.05 0.73 19.39 52.45 42.86 19.09 19.16 19.16 19.16 17.55 30.54 -18.24
ROCE, % 26.45 34.64 10.66 17.35 21.6 37.3 28.18 16.85 35.78 35.78 34.93 27.94 10.62
Ebit margin, % 45.87 41.82 53.57 46.93 32.14 35.07 35.07 41.91 -3.46
Рентаб EBITDA, % 38.34 39.71 32.21 45.87 49.86 59.14 54.16 39.42 42.18 42.18 37.83 48.95 -3.29
Чистая рентаб, % 10.1 29.3 33.1 18.76 -5.8 12.2 41.18 42.86 19.09 19.16 19.90 21.91 -226.90
Operation Margin, % 33.53 35.66 37.08 46.46 50.81 39.25 34.07 35.07 35.07 35.07 28.77 38.85 -7.15
Чистая процентная маржа, % 1.25 1.75 -47.36 14.49 16.21 18.76 -4.48 12.2 41.18 40.48 18.98 16.77 20.50
Доходность FCF, % 1.37 9.69 8.48 21.48 12.84 12.95 17.28 24.09 8.49 11.55 14.87 -2.26


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
-3.54 4.33 9.3 9.73 18.6 17.71 16.94 21.8 41.88 8.62 22.39 23.39 17.62
P/BV
0.9 1 1.4 1.49 1.74 2.48 10.77 10.96 8.16 1.68 5.54 6.82 36.22
P/S
0.6 1.5 1.9 1.82 1.8 2.16 6.97 9.34 8 1.65 3.49 5.65 34.76
P/FCF
5.29 5.61 6.25 7.04 3.22 11.78 8.79 34.99 34.99 34.99 31.71 18.75 61.15
E/P
0.1096 0.0969 -0.0336 0.0853 0.2619 0.2641 0.1252 0.1504 0.1504 0.1504 0.08 0.1904 -10.50
EV/EBITDA
-69.96 4.08 2.73 6.78 4.37 4.66 11.96 17.7 21.09 4.47 11.51 11.96 37.00
EV/EBIT
16.59 27.08 13.6 20.43 25.88 5.37 5.37 5.37 14.13 -16.96
EV/S
2.04 2.26 1.94 1.57 1.58 9.59 8.32 1.88 1.88 1.88 3.85 4.65 3.54
EV/FCF
7.97 9.08 8.66 6.36 4.18 69.59 47.31 51.71 51.71 51.71 39.06 44.90 65.38
Debt/EBITDA
0.12 1.61 0.8615 1.01 0.5337 0.6501 1.02 0.8844 0.8844 0.8844 1.50 0.7945 10.63
Netdebt/Ebitda
1.68 1.16 8.27 0.69 0.01 0.4507 0.8014 0.5504 0.5504 0.5504 1.19 0.4726 122.91
Debt/Ratio
0.55 0.49 0.57 0.62 0.61 0.1777 0.1785 0.1655 0.1655 0.1655 0.27 0.2594 -22.96
Debt/Equity
1.22 0.97 1.35 1.6 1.57 0.4304 0.4259 1 1 1 1.17 0.8853 -8.63
Debt/Net Income
4.26 2.56 -6.98 3.93 0.5504 0.8216 2.11 1.95 1.95 1.95 3.32 1.48 28.79
Бета
0.79 0.68 0.76 2.39 -1.97 -0.019 -0.019 1.00 0.3682 -148.89
Индекс Альтмана
0.97 1.26 0.76 2.13 12.46 11.88 3.02 2.36 2.81 2.81 4.91 6.51 -25.76


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.5 1.46 3.31 0.353 3.35 2.42 6.6 1.15 5.6 9.35 3.82 10.82
Дивиденд
0.0463 0.4158 0.5484 0.347 0.457 2.76 1.41 1.29 1.38 1.38 1.46 24.74
Див доход, ао, %
1.36 2.64 0.9328 0.9116 2.22 12.73 11.62 4.94 4.59 4.83 3.75 7.22 15.64
Дивиденды / прибыль, %
-12.37 6.28 21.6 48.29 -16.19 68.63 60.07 35.14 70.14 14.45 50.29 43.56 -234.07


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IFRS
報告 年間
2018 2019 2020 2021 CAGR 5
Всего задолженность
9.11 13.85 14.59 17.00
Персонал, чел
74316 0.00