Universal Insurance Holdings, Inc.
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.39 | 63.4 | -88.34% | 12.34 | -40.13% |
| P/S |
|
0.3549 | 3.65 | -90.28% |
|
|
| P/BV |
|
1.45 | 1.51 | -3.92% |
|
|
| P/FCF |
|
6.36 | -0.2823 | -2353.05% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
28.78 | -77.81 | -136.99% |
|
|
| Ev/S |
|
0.1512 | 3.77 | -95.99% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.14 | -1.84 | -270.93% |
|
|
| E/P |
|
0.1569 | -83.79 | -100.19% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.5255 | 24.03 | -97.81% | 2.53 | -79.26% |
| ROE |
|
19.58 | 10.99 | 78.08% |
|
|
| ROA |
|
3.53 | 3.23 | 9.2% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
4.8 | 19.22 | -75.03% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.3105 | -100% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
15.94 | -105.98 | -115.05% | 5.72 | +178.8% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-38.74 | -48 | -19.28% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0616 | 0.1727 | -64.32% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.04 | 117.06 | -98.26% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.74 | 19.95 | -91.25% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
5.88/10
|
2.35 | 2.73 | -13.78% | 3.07 | -23.39% |
| 配当成長年数 |
|
0 | 5.09 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8816 | -2.77% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
-3.14 | -3.62 | -13.17% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
3.07 | 3.51 | -12.73% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
44.01 | 72.06 | -38.93% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
-0.3757 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
6/10
|
48.14 | 113.13 | -57.45% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
48.7 | 73.07 | -33.35% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
43.66 | 99.83 | -56.27% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
-8.64 | -357.33 | -97.58% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
63.13 | 965.82 | -93.46% |
IP Score
5.29/10
