SM Energy Company
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.77 | 19.11 | -69.81% | 21.38 | -73.01% |
| P/S |
|
1.66 | 2.94 | -43.35% |
|
|
| P/BV |
|
1.05 | 1.61 | -34.96% |
|
|
| P/FCF |
|
10.21 | 19.61 | -47.92% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.73 | 8.38 | -55.45% |
|
|
| Ev/S |
|
2.68 | 3.46 | -22.55% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.16 | 27.31 | -44.49% |
|
|
| E/P |
|
0.1598 | 18.39 | -99.13% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
71.73 | 30.92 | 131.99% | 51.69 | +38.77% |
| ROE |
|
19.62 | 31.13 | -36.99% |
|
|
| ROA |
|
10.3 | 7.42 | 38.88% |
|
|
| ROIC |
|
11.96 | 10.18 | 17.47% |
|
|
| ROS |
|
28.84 | 10.76 | 168.11% |
|
|
| ROCE |
|
26.12 | 14.95 | 74.76% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.41 | 1.92 | -26.28% | 1.32 | +7.08% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.41 | 1.52 | -7.05% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3158 | 0.2671 | 18.2% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.02 | 0.6286 | 62.91% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.52 | 4.64 | -24.23% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
5.4/10
|
2.16 | 4.16 | -48.11% | 1.58 | +36.73% |
| 配当成長年数 |
|
0 | 3.73 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8501 | 9.23% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
-7.71 | -5.05 | 52.66% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
1.58 | 4.83 | -67.26% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
88.39 | 63.73 | 38.69% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
-2 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
10/10
|
137.03 | -79.72 | -271.89% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
162.49 | -92.99 | -274.74% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
-200.69 | -91.52 | 119.29% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
100.8 | -117.35 | -185.9% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
-199.22 | -265.33 | -24.92% |
IP Score
6.63/10
