企業分析 SM Energy Company
1. 再開する
長所
- 価格 (31.19 $) は適正価格 (45.74 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 31.58% は 100% を下回っており、43.43% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (2.16%) はセクター平均 (4.16%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-53.45%) はセクター平均 (-12.25%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=19.62%) は部門平均 (ROE=31.13%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| SM Energy Company | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2% | 0.9% | 2.8% |
| 90 日 | -41.4% | -15.9% | -8.2% |
| 1 年 | -53.4% | -12.3% | 8.1% |
SM vs セクタ: SM Energy Company は、過去 1 年間で「Energy」セクターのパフォーマンスを -41.2% 大幅に下回りました。
SM vs 市場: SM Energy Company は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -61.57% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SM は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SM の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.03% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (31.19 $) は公正価格 (45.74 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (31.19 $) は公正価格より 46.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (5.77) はセクター全体のPER (19.11) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (5.77) は市場全体のPER (96.71) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.05) はセクター全体の P/BV (1.61) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.05) は市場全体の P/BV (20.88) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.66) は、セクター全体の損益指標 (2.94) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.66) は市場全体の損益指標 (16.2) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (3.73) は、セクター全体の EV/EBITDA (8.38) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (3.73) は市場全体のEV/EBITDA (27.39) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -40.14% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-40.14%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (3695.91%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (19.62%) は、セクター全体の ROE (31.13%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (19.62%) は市場全体の ROE (27.35%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (10.3%) は、セクター全体の ROA (7.42%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (10.3%) は市場全体の ROA (6.87%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (11.96%) は、セクター全体の ROIC (10.18%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (11.96%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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