Regional Management Corp.
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.3 | 62.93 | -74.09% | 9.73 | +67.5% |
| P/S |
|
0.4718 | 3.5 | -86.5% |
|
|
| P/BV |
|
0.8073 | 1.43 | -43.73% |
|
|
| P/FCF |
|
1.37 | -0.2036 | -771.09% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.84 | -115.29 | -105.07% |
|
|
| Ev/S |
|
2.84 | 3.69 | -23.24% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.59 | -1.64 | -502.44% |
|
|
| E/P |
|
0.0493 | -83.79 | -100.06% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
48.51 | 24.06 | 101.58% | 28.46 | +70.44% |
| ROE |
|
4.95 | 10.95 | -54.76% |
|
|
| ROA |
|
0.8893 | 3.21 | -72.32% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
2.89 | 18.92 | -84.72% |
|
|
| ROCE |
|
-60.72 | -1.07 | 5592.38% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.22 | -114.39 | -104.56% | 9.85 | -47.05% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.87 | -51.89 | -109.39% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.7775 | 0.1734 | 348.46% |
|
|
| Debt/Equity |
|
28.47 | 117.09 | -75.68% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
87.43 | 20.26 | 331.5% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
10/10
|
4.52 | 2.69 | 67.84% | 3.27 | +38.04% |
| 配当成長年数 |
|
0 | 2.6 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9167 | 0.8586 | 6.76% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
20.78 | -5.82 | -457.11% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
3.27 | 3.46 | -5.5% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
19.15 | 71.67 | -73.28% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
1.83 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
8/10
|
74.72 | 431.48 | -82.68% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
-6.45 | -8.08 | -20.17% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
-64.33 | 361.99 | -117.77% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
50.39 | -692.34 | -107.28% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
-56.22 | 3262.54 | -101.72% |
IP Score
4.69/10
