Nike
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.62 | 28.75 | -14.35% | 37.67 | -34.64% |
| P/S |
|
2.73 | 2.85 | -4.26% |
|
|
| P/BV |
|
9.73 | 2.39 | 307.73% |
|
|
| P/FCF |
|
24.23 | -9.31 | -360.33% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.91 | 5.63 | 253.65% |
|
|
| Ev/S |
|
2.77 | 4.35 | -36.19% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21.53 | -32.15 | -166.96% |
|
|
| E/P |
|
0.0355 | 0.0652 | -45.59% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.93 | 34.69 | -59.85% | 14.19 | -1.84% |
| ROE |
|
40.09 | 12.3 | 225.84% |
|
|
| ROA |
|
15.07 | 3.23 | 366% |
|
|
| ROIC |
|
30.99 | 6.26 | 395.31% |
|
|
| ROS |
|
11.1 | 12.86 | -13.69% |
|
|
| ROCE |
|
43.74 | 16.45 | 165.9% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.67 | 5.14 | -67.5% | 1.5 | +11.13% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2924 | 4.99 | -94.15% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3136 | 0.3199 | -1.97% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.64 | 2.45 | -33.04% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.1 | 36.33 | -94.23% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
4.38/10
|
1.75 | 3.17 | -44.73% | 1.57 | +11.34% |
| 配当成長年数 |
|
0 | 11.45 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.9242 | 0.4684% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
10.08 | 3.31 | 204.01% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
1.57 | 3.27 | -51.96% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
26.17 | 145.51 | -82.02% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
-1.42 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
5/10
|
37.33 | 38.12 | -2.07% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
129.33 | 21.42 | 503.78% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
124.41 | 65.57 | 89.74% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
372.64 | -173 | -315.4% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
132.89 | -6.85 | -2040% |
IP Score
6.98/10
