Nike
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.62 | 24.99 | -1.46% | 37.67 | -34.64% |
| P/S |
|
2.73 | 2.58 | 5.9% |
|
|
| P/BV |
|
9.73 | 2.27 | 328.16% |
|
|
| P/FCF |
|
24.23 | -10.58 | -328.99% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.88 | 6.37 | 196.47% |
|
|
| Ev/S |
|
2.77 | 4.51 | -38.48% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21.53 | -25.19 | -185.45% |
|
|
| E/P |
|
0.0355 | 0.0623 | -42.99% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.69 | 34.53 | -57.46% | 12.89 | 13.96% |
| ROE |
|
40.09 | 11.68 | 243.4% |
|
|
| ROA |
|
15.07 | 3.21 | 369.62% |
|
|
| ROIC |
|
30.99 | 6.26 | 395.31% |
|
|
| ROS |
|
11.1 | 12.57 | -11.67% |
|
|
| ROCE |
|
24.31 | 16.45 | 47.83% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.58 | 1.07 | 48.31% | 2.04 | -22.31% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2773 | 1.23 | -77.45% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3136 | 0.4089 | -23.31% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.49 | 15.62 | -90.44% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.1 | 28.79 | -92.72% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
3.98/10
|
1.59 | 3.33 | -52.25% | 1.08 | 47.31% |
| 配当成長年数 |
|
0 | 0.4848 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.9026 | 2.88% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
6.24 | 0.796 | 684.54% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
1.08 | 3.51 | -69.27% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
26.17 | 97.08 | -73.05% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
-1.74 |
|
|
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % |
|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue 5 年 |
5/10
|
37.33 | 186.53 | -79.99% |
| 成長の衝動 Ebitda 5 年 |
|
141.77 | 87.48 | 62.06% |
| 成長の衝動 Net Income 5 年 |
|
124.41 | 231.78 | -46.32% |
| 成長の衝動 FCF 5 年 |
|
372.64 | -269.47 | -238.29% |
| 成長の衝動 EPS 5 年 |
|
132.89 | -24.82 | -635.41% |
IP Score
6.88/10
