企業分析 Nike
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-32.04%) はセクター平均 (-42.81%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=40.09%) は部門平均 (ROE=11.7%) よりも高い
短所
- 価格 (72.26 $) は公正評価 (50.95 $) よりも高いです
- 配当金 (1.77%) はセクター平均 (3.31%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 31.36% は、14.67% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
18 11月 16:41 Tiger Woods, Nike part ways after 27 years
2.3. 市場の効率性
| Nike | Utilities | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.7% | 1.7% | 1% |
| 90 日 | -4.5% | -49.4% | 3.5% |
| 1 年 | -32% | -42.8% | 22% |
NKE vs セクタ: Nike は、過去 1 年間で「Utilities」セクターを 10.77% 上回りました。
NKE vs 市場: Nike は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -54.06% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NKE は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NKE の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.6162% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (72.26 $) は公正価格 (50.95 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (72.26 $) は公正価格より 29.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (24.62) はセクター全体のPER (25.2) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (24.62) は市場全体のPER (70.26) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (9.73) はセクター全体の P/BV (2.28) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (9.73) は市場全体の P/BV (22.61) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (2.73) は、セクター全体の P/S 指標 (2.63) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.73) は市場全体の損益指標 (15.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（19.91）は、セクター全体のEV/EBITDA（6.52）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (19.91) は市場全体のEV/EBITDA (24.37) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 24.88% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (24.88%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-26.68%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (40.09%) は、セクター全体の ROE (11.7%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (40.09%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (15.07%) は、セクター全体の ROA (3.22%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (15.07%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (30.99%) は、セクター全体の ROIC (6.26%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (30.99%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2024 | ROGERS JOHN W JR Director |
購入 | 76.65 | 191 625 | 2 500 |
| 14.08.2024 | PARKER MARK G EXECUTIVE CHAIRMAN |
販売 | 78 | 4 093 990 | 52 487 |
| 28.06.2024 | SWAN ROBERT HOLMES Director |
購入 | 77.02 | 226 516 | 2 941 |
| 03.06.2022 | Campion Andrew CHIEF OPERATING OFFICER |
販売 | 120.61 | 1 713 020 | 14 203 |
| 26.01.2022 | PARKER MARK G EXECUTIVE CHAIRMAN |
販売 | 146.39 | 14 639 000 | 100 000 |
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