MSC Industrial Direct
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.93 | 34.71 | -48.34% | 16.73 | +7.21% |
| P/S |
|
1.21 | 3.28 | -62.99% |
|
|
| P/BV |
|
3.31 | 5.48 | -39.6% |
|
|
| P/FCF |
|
18.12 | 22.34 | -18.91% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.48 | 14.53 | -20.99% |
|
|
| Ev/S |
|
1.35 | 3.85 | -64.81% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.63 | 21.31 | -21.96% |
|
|
| E/P |
|
0.0459 | 0.9195 | -95.01% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.8 | 21.4 | -44.85% | 13.29 | -11.16% |
| ROE |
|
18.01 | 20.4 | -11.69% |
|
|
| ROA |
|
10.33 | 6.86 | 50.68% |
|
|
| ROIC |
|
15.51 | 12.43 | 24.78% |
|
|
| ROS |
|
6.77 | 10.72 | -36.82% |
|
|
| ROCE |
|
19.85 | 22.11 | -10.23% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.26 | 2.22 | -43.26% | 1.41 | -10.72% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.19 | 1.77 | -32.65% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2307 | 0.3083 | -25.15% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.47 | 22.86 | -93.55% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.2 | 6.97 | -68.46% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
9.43/10
|
3.77 | 1.49 | 153.19% | 3.69 | +2.07% |
| 配当成長年数 |
|
2 | 7.89 | -74.66% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8953 | -4.26% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
0.6812 | 0.2397 | 184.17% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
3.69 | 1.82 | 102.78% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
63.16 | 42.15 | 49.84% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
2.28 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
3/10
|
19.78 | 173.83 | -88.62% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
7.39 | 79.2 | -90.67% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
2.98 | 213.63 | -98.61% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
-10.98 | -82.44 | -86.68% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
1.59 | 1320.73 | -99.88% |
IP Score
5.74/10
