Southwest Airlines
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
39.01 | 36.48 | 6.93% | 46.22 | -15.6% |
| P/S |
|
0.7236 | 3.27 | -77.89% |
|
|
| P/BV |
|
1.8 | 5.68 | -68.42% |
|
|
| P/FCF |
|
-49.23 | 23.14 | -312.76% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.06 | 14.55 | -44.58% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7202 | 3.83 | -81.19% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-48.31 | 23.45 | -306.01% |
|
|
| E/P |
|
0.0253 | 0.9198 | -97.25% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.93 | 21.4 | -58.26% | 5.64 | 58.36% |
| ROE |
|
4.6 | 20.14 | -77.15% |
|
|
| ROA |
|
1.33 | 6.87 | -80.69% |
|
|
| ROIC |
|
3.92 | 12.43 | -68.46% |
|
|
| ROS |
|
1.86 | 10.75 | -82.7% |
|
|
| ROCE |
|
7.69 | 21.98 | -65% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.52 | 2.23 | 58.27% | 2.52 | 39.83% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.0378 | 1.7 | -102.22% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2251 | 0.3087 | -27.06% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4384 | 22.37 | -98.04% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
16.97 | 7.33 | 131.7% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
6.2/10
|
2.48 | 1.56 | 58.6% | 1.29 | 91.86% |
| 配当成長年数 |
|
0 | 1.45 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8769 | -2.25% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
-8.51 | -0.7102 | 1098.15% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
1.29 | 1.81 | -28.5% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
14.52 | 43.49 | -66.62% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
0.9163 |
|
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成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % |
|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue 5 年 |
3/10
|
16.32 | 379.18 | -95.7% |
| 成長の衝動 Ebitda 5 年 |
|
-45.28 | 195.35 | -123.18% |
| 成長の衝動 Net Income 5 年 |
|
-79.78 | 450.43 | -117.71% |
| 成長の衝動 FCF 5 年 |
|
-113.14 | -72.35 | 56.38% |
| 成長の衝動 EPS 5 年 |
|
-82.98 | 886.42 | -109.36% |
IP Score
3.85/10
