California Water Service Group
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
57.4 | 25.01 | 129.55% | 38.09 | +50.68% |
| P/S |
|
3.75 | 2.61 | 43.46% |
|
|
| P/BV |
|
2.08 | 2.28 | -8.49% |
|
|
| P/FCF |
|
-17.96 | -13.72 | 30.94% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
22.38 | 6.5 | 244.06% |
|
|
| Ev/S |
|
5.21 | 4.55 | 14.56% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-24.96 | -37.22 | -32.94% |
|
|
| E/P |
|
0.0174 | 0.0625 | -72.18% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.29 | 34.69 | -32.86% | 27.76 | -16.1% |
| ROE |
|
3.64 | 11.7 | -68.91% |
|
|
| ROA |
|
1.1 | 3.22 | -65.75% |
|
|
| ROIC |
|
6.7 | 6.26 | 7.1% |
|
|
| ROS |
|
6.53 | 12.7 | -48.57% |
|
|
| ROCE |
|
4.33 | 15.88 | -72.73% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.67 | 1.09 | 511.71% | 5.52 | +20.92% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.28 | 1.24 | 405.26% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2626 | 0.4097 | -35.9% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.72 | 15.63 | -69.83% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
23.78 | 28.8 | -17.44% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
5.3/10
|
2.12 | 3.33 | -36.27% | 1.82 | +16.61% |
| 配当成長年数 |
|
13 | 10.52 | 23.63% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.9286 | 1.7E-5% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
3.27 | 2.6 | 25.71% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
1.82 | 3.31 | -45.09% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
70.96 | 97.04 | -26.88% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
-1.21 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
2/10
|
11.14 | 102.19 | -89.1% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
2.13 | 33.42 | -93.63% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
-17.6 | 150.06 | -111.73% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
58.03 | -215.33 | -126.95% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
-30.46 | 28.94 | -205.25% |
IP Score
3.88/10
