企業分析 California Water Service Group
1. 再開する
短所
- 価格 (53.29 $) は公正評価 (9.78 $) よりも高いです
- 配当金 (2.12%) はセクター平均 (3.25%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-12.74%) はセクター平均 (4.95%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 26.26% は、6.33% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=3.64%) は部門平均 (ROE=11.7%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| California Water Service Group | Utilities | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.5% | 1.1% | -0.7% |
| 90 日 | -13.2% | -8.1% | 4.1% |
| 1 年 | -12.7% | 5% | 25.9% |
CWT vs セクタ: California Water Service Group は、過去 1 年間で「Utilities」セクターのパフォーマンスを -17.69% 大幅に下回りました。
CWT vs 市場: California Water Service Group は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -38.64% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CWT は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CWT の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.245% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (53.29 $) は公正価格 (9.78 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (53.29 $) は公正価格より 81.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (57.4) はセクター全体のPER (25.04) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (57.4) は市場全体のPER (47.37) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.08) はセクター全体の P/BV (2.28) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.08) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (3.75) は、セクター全体の P/S 指標 (2.62) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.75) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（22.38）は、セクター全体のEV/EBITDA（6.51）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（22.38）は市場全体のEV/EBITDA（17.77）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -9.3% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-9.3%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-38.3%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (3.64%) は、セクター全体の ROE (11.7%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (3.64%) は市場全体の ROE (17.14%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.1%) は、セクター全体の ROA (3.22%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.1%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (6.7%) は、セクター全体の ROIC (6.26%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (6.7%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2024 | Krummel Thomas M Director |
販売 | 53.26 | 29 559 | 555 |
| 30.11.2022 | Krummel Thomas M Director |
販売 | 62.92 | 96 205 | 1 529 |
| 07.11.2022 | Healey David B VP, Controller |
販売 | 60 | 12 000 | 200 |
| 22.09.2022 | Mortensen Michelle R Corporate Secretary |
販売 | 56.74 | 34 895 | 615 |
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