ConocoPhillips
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.95 | 14.25 | -9.15% | 11.45 | +13.03% |
| P/S |
|
2.53 | 2.81 | -9.93% |
|
|
| P/BV |
|
2.88 | 1.91 | 50.99% |
|
|
| P/FCF |
|
16.11 | 207.23 | -92.23% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.64 | 8 | -16.99% |
|
|
| Ev/S |
|
2.78 | 3.38 | -17.62% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.88 | 207.48 | -91.38% |
|
|
| E/P |
|
0.078 | 18.41 | -99.58% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
41.86 | 31.54 | 32.72% | 39.87 | +4.99% |
| ROE |
|
22.23 | 15.62 | 42.35% |
|
|
| ROA |
|
11.42 | 8.89 | 28.51% |
|
|
| ROIC |
|
20.76 | 10.18 | 103.9% |
|
|
| ROS |
|
19.55 | 12.62 | 54.93% |
|
|
| ROCE |
|
30.5 | 18.43 | 65.47% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8154 | 1.94 | -57.95% | 0.7561 | +7.84% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5967 | 1.56 | -61.8% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1994 | 0.2857 | -30.2% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2949 | 6.01 | -95.09% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.75 | 4.14 | -57.87% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
5.53/10
|
2.21 | 4.24 | -47.82% | 2.62 | -15.75% |
| 配当成長年数 |
|
0 | 3.35 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8754 | -2.08% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
12.04 | -1.82 | -762.35% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
2.62 | 4.7 | -44.22% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
51.27 | 53.91 | -4.89% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
-2.03 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
8/10
|
77.65 | -79.62 | -197.53% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
69.4 | -91.74 | -175.65% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
52.39 | -90.9 | -157.63% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
95.01 | -111.33 | -185.34% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
42 | -300.13 | -113.99% |
IP Score
7.44/10
