NYSE: COP - ConocoPhillips

半年間の収益性: -5.56%
配当利回り: +2.72%
セクタ: Energy

報告 ConocoPhillips

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
85.77 58.13 61.22 64.5 70.02 43.11 95.58 156.26 132.5 140.45 99.49 13.61
Выручка, млрд $
29.56 23.69 29.11 36.42 32.57 18.78 45.83 78.49 57.86 56.06 46.71 12.18
Чистая прибыль, млрд $
-4.43 -3.62 -0.855 6.26 7.19 -2.66 8.08 18.68 10.96 10.96 8.45 8.80
EV, млрд $
107.53 81.79 70.83 81.55 83.62 54.5 112.02 159.79 155.86 155.86 113.16 13.26
EBIT, млрд $
-4.26 -4.1 3.3 11.01 9.13 -1.89 14 29.28 17.35 15.03 13.57 13.70
EBITDA, млрд $
-6.38 5.2 5.69 16.97 15.22 3.63 21.21 37.13 25.78 23.46 20.59 11.12
Баланс стоимость, млрд $
36.41 31.55 29.39 31.94 34.98 29.85 45.41 48 49.28 49.28 41.50 7.10
FCF, млрд $
-2.48 -0.466 2.49 6.18 4.47 0.087 11.67 18.16 8.72 8.72 8.62 14.30
Операционный денежный поток, млрд $
7.57 4.4 7.08 12.93 11.1 4.8 17 28.31 19.97 19.97 16.24 12.46
Операционная прибыль, млрд $
-4.96 -4.21 2.72 9.14 9.13 -1.89 14 28.09 27.04 15.03 15.27 24.25
Операционные расходы, млрд $
5.97 3.18 1.89 1.82 2.25 2.64 2.7 4.55 1.16 2.78 2.66 -12.41
CAPEX, млрд $
10.05 4.87 4.59 6.75 6.64 4.72 5.32 10.16 11.25 11.25 7.62 11.12


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
2.37 3.61 10.1 5.92 5.09 2.99 5.03 6.46 5.64 5.64 5.04 2.07
Short Term Investments $
0.783 0.05 3.77 1.71 5.14 4.87 1.56 2.79 0.971 0.971 3.07 -28.34
Long term investments $
25.14 21.19 21.67 10.06 9.66 8.91 8.13 7.11 8.23 8.99 8.27 0.18
Total Receivables $
4.51 3.41 4.32 4.07 3.4 2.75 6.67 7.09 5.47 5.47 5.08 9.98
Total Current Assets $
8.79 8.61 16.51 13.27 16.91 12.07 16.05 18.75 14.33 14.33 15.62 -3.26
Чистые активы, млрд $
39.76 34.97 30.8 13.27 16.91 12.07 16.05 64.87 16.12 64.87 25.20 -0.95
Активы, млрд $
97.48 89.77 73.36 69.98 70.51 62.62 90.66 93.83 95.92 95.92 82.71 6.35
Short Term Debt $
1.43 1.09 2.58 0.112 0.105 0.619 1.2 0.572 1.27 1.27 0.7532 64.64
Long Term Debt $
22.7 26.19 17.13 14.86 14.79 14.75 18.73 16.23 17.86 17.86 16.47 3.84
Задолженность, млрд $
57.4 54.55 42.56 37.92 35.46 32.77 45.26 45.83 46.65 46.65 41.19 5.64
Чистый долг, млрд $
21.76 23.67 13.38 9.05 9.81 12.38 14.91 10.19 14 14 12.26 7.37
Долг, млрд $
24.12 27.28 19.7 14.97 14.9 15.37 19.93 16.64 19.63 19.13 17.29 5.67
Interest income $
0.158 0.057 0.112 0.097 0.166 0.302 1.01 1.38 0.412 0.6540 19.94
Расходы на обслуживание долга $
1.4 1.67 1.1 1.09 1.1 1.06 1.13 1.06 1.06 1.22 1.08 -0.74
Чист. проц. доходы, млрд $
-1.19 0.112 0.097 0.166 0.302 1.01 1.38 0.412 0.412 0.6540 19.94
Goodwill $
0.038 14.99 15.32 31.49 29.34 3.78 3.64 3.63 3.33 3.33 3.54 -2.50
Амортизация, млрд $
9.11 9.06 6.85 5.96 6.09 5.52 7.21 7.84 8.43 8.43 7.02 6.72
Себестоимость, млрд $
28.56 24.72 24.49 25.46 23.25 17.94 31.06 48.48 29.67 38.25 30.08 5.00
Товарно материальные запасы $
1.12 1.02 1.06 1.01 1.03 1 1.21 1.22 1.4 1.4 1.17 6.33


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS -3.58 -2.91 -0.7 5.32 6.4 -2.46 6.08 14.61 9.09 9.09 6.74 7.27
Цена акции ао 50.14 54.89 62.35 65.03 39.99 105.43 116.07 99.17 97.75 97.75 91.68 19.57
Число акций ао, млн 1242 1245 1221 1175 1123 1078 1328 1278.16 1205.68 1205.68 1202.57 1.43
FCF/акцию -2 -0.3743 2.04 5.26 3.98 0.0807 8.79 14.2 7.23 7.23 6.86 12.68


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % -9.66 -9.67 -2.61 20.01 21.49 -8.19 21.47 40 22.53 22.23 21.87 19.46 0.95
ROA, % -4.14 -3.86 -1.05 8.73 10.23 -3.99 10.54 20.25 11.55 11.42 9.35 9.72 2.46
ROIC, % -5.19 -4.06 -0.08 14.16 16.33 -3.98 15.87 37.53 24.18 20.76 11.02 17.99 8.17
ROS, % -8.98 27.39 29.24 -11.33 30.2 23.8 18.94 19.55 19.55 19.55 11.51 22.41 -8.33
ROCE, % -11.64 10.73 17.6 14.39 -3.3 17.81 36.16 20.19 30.5 30.5 30.11 20.27 -256.01
Ebit margin, % 28.04 -15.83 30.46 37.31 29.99 26.81 26.81 21.75 -211.11
Рентаб EBITDA, % -18.32 19.55 46.6 46.74 19.33 46.29 47.3 44.56 41.86 41.86 27.36 39.87 16.71
Чистая рентаб, % -16.8 -17.8 9.4 17.18 22.07 -14.13 17.63 23.8 18.94 19.55 12.01 13.66 -3.01
Operation Margin, % 9.35 25.3 23.35 -8.27 26.34 35.79 46.72 26.81 26.81 26.81 18.29 32.49 0.35
Чистая процентная маржа, % 16.83 13.08 -14.98 -15.26 -2.94 17.18 22.07 -14.38 17.63 23.91 10.16 7.91 -243.08
Доходность FCF, % -0.3976 -2.89 -0.8017 4.06 8.09 6.63 0.1955 14.97 14.25 6.58 8.53 -0.15


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
-19.34 -16.1 -71.63 11.59 10.27 14.03 12.02 8.01 12.95 12.95 14.54 11.46 4.75
P/BV
1.3 1.7 2.1 2.26 2.11 1.41 2.14 3.12 2.88 2.88 2.00 2.33 6.42
P/S
1.7 2.7 2.4 1.99 2.27 2.24 2.12 1.91 2.45 2.53 1.52 2.20 1.54
P/FCF
26.65 12.39 18.28 600.61 10.89 7.02 7.73 16.11 16.11 16.11 433.10 11.57 8.15
E/P
-0.0149 0.0819 0.1068 -0.0597 0.1036 0.1466 0.0827 0.078 0.078 0.078 0.16 0.0978 -5.52
EV/EBITDA
-16.86 -18.84 12.45 4.81 5.49 15.01 5.28 4.3 6.05 6.64 6.06 7.23 1.96
EV/EBIT
9.16 -18.66 7.93 5.46 8.98 10.37 10.37 10.37 8.62 5.51
EV/S
2.43 2.35 2.37 3.03 2.03 2.04 2.69 2.78 2.78 2.78 1.73 2.46 6.49
EV/FCF
28.44 13.82 17.27 653.73 7.96 8.8 17.88 17.88 17.88 17.88 428.12 14.08 17.57
Debt/EBITDA
3.46 0.8821 0.9785 4.23 0.9398 0.4483 0.7615 0.8154 0.8154 0.8154 1.65 0.7561 -2.80
Netdebt/Ebitda
2.91 0.56 0.62 5.2 0.75 0.2743 0.543 0.5967 0.5967 0.5967 1.06 0.5521 -4.47
Debt/Ratio
0.58 0.54 0.5 0.52 0.5 0.1774 0.2047 0.1994 0.1994 0.1994 0.22 0.2562 -16.79
Debt/Equity
1.38 1.18 1.01 1.1 1 0.3467 0.3984 0.2949 0.2949 0.2949 0.82 0.4670 -21.67
Debt/Net Income
-23.04 2.39 2.07 -5.79 2.47 0.891 1.79 1.75 1.75 1.75 3.40 1.73 -6.66
Бета
1.81 1.44 1.29 0.1229 0.7667 1.56 1.56 0.32 1.04 1.61
Индекс Альтмана
1.89 2.98 3.25 2.06 5.17 8.68 7.29 5.81 5.81 5.81 2.73 6.55 2.36


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
3.66 1.31 1.36 1.5 1.83 2.36 5.73 5.58 5.58 6.71 4.22 24.98
Дивиденд
0.9612 1.06 1.16 1.34 1.69 1.94 5.01 4.18 3.12 3.12 3.19 13.05
Див доход, ао, %
2 2.05 1.75 2.23 4.3 2.53 1.83 2.08 3.16 2.72 4.25 2.78 -5.97
Дивиденды / прибыль, %
0 0 0 21.78 20.87 76.25 29.2 30.65 50.95 50.95 61.25 41.58 19.54


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0.081 0 0.00
Всего задолженность
7.4 7.04 5.37 -10.14
Персонал, чел
10100 9900 9500 9900 -0.50