NYSE: BCSF - Bain Capital Specialty Finance, Inc.

半年間の収益性: +5.27%
セクタ: Financials

Bain Capital Specialty Finance, Inc.

過小評価

パラメータ 学年 意味 セクター平均 セクターとの違い, % 5年間の平均 平均との差, %
P/E
9/10
8.14 62.93 -87.07% 24.11 -66.24%
P/S 3.96 3.5 13.29%
P/BV 0.8834 1.43 -38.43%
P/FCF 0 -0.2036 -100%
Ev/Ebitda 10.33 -115.29 -108.96%
Ev/S 8.47 3.69 129.36%
Ev/FCF 17.06 -1.64 -1141.32%
E/P 0 -83.79 -100%

効率

パラメータ 学年 意味 セクター平均 セクターとの違い, % 5年間の平均 平均との差, %
Ebitda margin
10/10
81.99 24.06 240.7% 95.97 -14.57%
ROE 10.86 10.95 -0.8242%
ROA 4.99 3.21 55.34%
ROIC 0 5.17 -100%
ROS 48.67 18.92 157.3%
ROCE 14.27 -1.07 -1437.75%

義務

パラメータ 学年 意味 セクター平均 セクターとの違い, % 5年間の平均 平均との差, %
Debt/Ebitda
0/10
6.04 -114.39 -105.28% 40.79 -85.19%
Nеt Debt/Ebitda 5.5 -51.89 -110.6%
Debt/Ratio 0.508 0.1734 193.01%
Debt/Equity 0 117.09 -100%
Debt/Net Income 10.18 20.26 -49.76%

配当金

パラメータ 学年 意味 セクター平均 セクターとの違い, % 5年間の平均 平均との差, %
配当利回り
10/10
8.14 2.69 202.27% 9.96 -18.27%
配当成長年数 0 2.6 -100%
DSI 0.7857 0.8586 -8.49%
平均配当成長率 12.14 -5.82 -308.64%
5年間の平均割合 9.96 3.46 187.45%
支払いの平均割合 355.06 71.67 395.39%
セクターの平均差との差 5.45

成長の衝動

パラメータ 学年 意味 セクター平均 セクターとの違い, %
成長の衝動 Revenue のために 5 年
10/10
167.67 431.48 -61.14%
成長の衝動 Ebitda のために 5 年 111.85 -8.08 -1484.28%
成長の衝動 Net Income のために 5 年 25.76 361.99 -92.88%
成長の衝動 FCF のために 5 年 -151.84 -692.34 -78.07%
成長の衝動 EPS のために 5 年 0.5761 3262.54 -99.98%
IP Score
5.7/10

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