Graphite India Limited
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.91 | 98.14 | -84.81% | -38.53 | -138.69% |
| P/S |
|
4.12 | 22.21 | -81.44% |
|
|
| P/BV |
|
2.15 | 10.57 | -79.7% |
|
|
| P/FCF |
|
18.24 | 96.67 | -81.13% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.94 | 59.05 | -81.47% |
|
|
| Ev/S |
|
4.17 | 22.46 | -81.44% |
|
|
| Ev/FCF |
|
28.98 | 173.23 | -83.27% |
|
|
| E/P |
|
0.1053 | 0.0935 | 12.61% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
38.11 | 3.77 | 911.07% | 21.6 | +76.45% |
| ROE |
|
15.28 | 12.94 | 18.11% |
|
|
| ROA |
|
12.15 | 10.72 | 13.28% |
|
|
| ROIC |
|
6.77 | 16.34 | -58.56% |
|
|
| ROS |
|
27.64 | 37.05 | -25.4% |
|
|
| ROCE |
|
18.41 | 18.34 | 0.3992% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.159 | 1.36 | -88.35% | 0.0366 | +334.9% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1258 | 0.9886 | -87.28% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0261 | 0.1537 | -83.04% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2102 | 0.7303 | -71.22% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2192 | 5.05 | -95.66% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
3.7/10
|
1.48 | 1.12 | 31.75% | 2.24 | -33.82% |
| 配当成長年数 |
|
1 | 1.33 | -24.53% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8285 | 3.46% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
-35.9 | -24.74 | 45.13% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
2.24 | 1.24 | 80.14% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
140.86 | 19.11 | 636.98% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
0.3567 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
0/10
|
-3.74 | 149.38 | -102.5% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
1305.89 | 413.81 | 215.58% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
1697.38 | 791.7 | 114.4% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
106.19 | 971.85 | -89.07% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
1697.38 | 53.72 | 3059.68% |
IP Score
6.98/10
