企業分析 Graphite India Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (503.3 ₹) は適正価格 (1039.85 ₹) よりも低いです
- 配当金 (1.48%) はセクター平均 (1.12%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 2.61% は 100% を下回っており、5.21% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=15.28%) は部門平均 (ROE=12.94%) よりも高い
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-32.56%) はセクター平均 (-14.87%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Graphite India Limited | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.2% | -6.3% | 1% |
| 90 日 | -7.8% | -16.9% | 6.4% |
| 1 年 | -32.6% | -14.9% | 7.9% |
GRAPHITE vs セクタ: Graphite India Limited は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -17.69% 大幅に下回りました。
GRAPHITE vs 市場: Graphite India Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -40.47% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GRAPHITE は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GRAPHITE の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.6261% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (503.3 ₹) は公正価格 (1039.85 ₹) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (503.3 ₹) は公正価格より 106.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (14.91) はセクター全体のPER (98.14) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (14.91) は市場全体のPER (65.94) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.15) はセクター全体の P/BV (10.57) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.15) は市場全体の P/BV (6.61) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.12) は、セクター全体の損益指標 (22.21) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.12) は市場全体の損益指標 (18.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (10.94) は、セクター全体の EV/EBITDA (59.05) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.94) は市場全体のEV/EBITDA (35.12) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 339.48% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (339.48%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-3.15%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.28%) は、セクター全体の ROE (12.94%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (15.28%) は市場全体の ROE (3.6%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (12.15%) は、セクター全体の ROA (10.72%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (12.15%) は市場全体の ROA (7.92%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (6.77%) は、セクター全体の ROIC (16.34%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (6.77%) は市場全体の ROIC (15.53%) よりも低いです。
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