Bajaj Finserv Ltd.
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
31.27 | 59.44 | -47.4% | 105.1 | -70.25% |
| P/S |
|
2.33 | 10 | -76.66% |
|
|
| P/BV |
|
2.45 | 3.29 | -25.46% |
|
|
| P/FCF |
|
-3.32 | 7.08 | -146.97% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.97 | 118.99 | -89.1% |
|
|
| Ev/S |
|
4.38 | 12.2 | -64.1% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-6.81 | 7.73 | -188.12% |
|
|
| E/P |
|
0.035 | 0.1279 | -72.63% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
33.75 | 57.81 | -41.61% | 25.38 | +32.97% |
| ROE |
|
15.27 | 16.24 | -6.01% |
|
|
| ROA |
|
1.73 | 4.56 | -62.11% |
|
|
| ROIC |
|
4.24 | 10.02 | -57.64% |
|
|
| ROS |
|
7.47 | 55.67 | -86.58% |
|
|
| ROCE |
|
34.63 | 13.62 | 154.28% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.21 | 14.58 | -57.4% | -5.03 | -223.37% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.05 | -0.2036 | -3074.12% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4253 | 0.3089 | 37.69% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.18 | 6.28 | -33.33% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
28.08 | 16.75 | 67.59% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
0.28/10
|
0.1139 | 1.21 | -90.63% | 0.0516 | +120.67% |
| 配当成長年数 |
|
3 | 1.25 | 139.58% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7485 | 24.06% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
23.61 | -12.61 | -287.3% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
0.0516 | 1.65 | -96.88% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
6.43 | 29.97 | -78.56% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
-1.1 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
10/10
|
139.49 | -67.5 | -306.65% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
-1105.98 | 256.76 | -530.74% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
141.84 | -38.1 | -472.28% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
189.13 | -57.47 | -429.09% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
-81.99 | -218.45 | -62.47% |
IP Score
4.87/10
