Aditya Birla Sun Life AMC Limited
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.87 | 59.44 | -71.62% | 21.95 | -23.16% |
| P/S |
|
8.04 | 10 | -19.58% |
|
|
| P/BV |
|
4.15 | 3.29 | 26.12% |
|
|
| P/FCF |
|
18.05 | 7.08 | 155.15% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.59 | 118.99 | -89.42% |
|
|
| Ev/S |
|
8.07 | 12.31 | -34.44% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.18 | 7.73 | 160.96% |
|
|
| E/P |
|
0.0661 | 0.1279 | -48.3% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
64.07 | 58.16 | 10.16% | 66.88 | -4.19% |
| ROE |
|
27.45 | 16.24 | 68.99% |
|
|
| ROA |
|
24.81 | 4.56 | 444.34% |
|
|
| ROIC |
|
29.15 | 10.24 | 184.64% |
|
|
| ROS |
|
47.69 | 55.67 | -14.34% |
|
|
| ROCE |
|
31.99 | 13.62 | 134.89% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0754 | 101.7 | -99.93% | 0.0703 | +7.38% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0381 | -87.18 | -100.04% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0226 | 0.3089 | -92.69% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1051 | 6.28 | -98.33% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1014 | 16.75 | -99.4% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
6.73/10
|
2.69 | 1.22 | 120.84% | 2.24 | +20.25% |
| 配当成長年数 |
|
4 | 1.25 | 219.44% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7485 | 33.6% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
23.76 | -12.61 | -288.47% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
2.24 | 1.65 | 35.3% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
43.02 | 29.97 | 43.53% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
1.47 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
6/10
|
41.09 | -95.69 | -142.94% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
52.74 | 256.76 | -79.46% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
57.84 | -85.79 | -167.42% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
36.13 | -93.06 | -138.82% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
57.41 | -218.45 | -126.28% |
IP Score
7.78/10
