企業分析 Aditya Birla Sun Life AMC Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (2.69%) はセクター平均 (1.22%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (15.74%) はセクター平均 (7.73%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 2.26% は 100% を下回っており、4.8% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=27.45%) は部門平均 (ROE=16.24%) よりも高い
短所
- 価格 (630.45 ₹) は公正評価 (341.68 ₹) よりも高いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Aditya Birla Sun Life AMC Limited | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.6% | -48.9% | 0.8% |
| 90 日 | -9.4% | -3.5% | 4% |
| 1 年 | 15.7% | 7.7% | 7.3% |
ABSLAMC vs セクタ: Aditya Birla Sun Life AMC Limited は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 8.01% 上回りました。
ABSLAMC vs 市場: Aditya Birla Sun Life AMC Limited は過去 1 年間で市場を 8.48% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ABSLAMC は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ABSLAMC の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3027% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (630.45 ₹) は公正価格 (341.68 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (630.45 ₹) は公正価格より 45.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (16.87) はセクター全体のPER (59.44) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (16.87) は市場全体のPER (65.94) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.15) はセクター全体の P/BV (3.29) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.15) は市場全体の P/BV (6.61) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (8.04) は、セクター全体の損益指標 (10) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (8.04) は市場全体の損益指標 (18.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (12.59) は、セクター全体の EV/EBITDA (118.99) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (12.59) は市場全体のEV/EBITDA (35.12) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 11.57% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (11.57%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (2.77%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (27.45%) は、セクター全体の ROE (16.24%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (27.45%) は市場全体の ROE (3.6%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (24.81%) は、セクター全体の ROA (4.56%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (24.81%) は市場全体の ROA (7.92%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (29.15%) は、セクター全体の ROIC (10.24%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (29.15%) は市場全体の ROIC (15.53%) よりも高いです。
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