AMERISAFE
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.65 | 21.15 | -30.72% | 14.66 | -0.0148% |
| P/S |
|
2.97 | 4.07 | -27.15% |
|
|
| P/BV |
|
2.2 | 0.4704 | 367.92% |
|
|
| P/FCF |
|
34.48 | 31.96 | 7.88% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.06 | 15.38 | -28.09% |
|
|
| Ev/S |
|
2.84 | 3.99 | -28.85% |
|
|
| Ev/FCF |
|
29.76 | 46.6 | -36.12% |
|
|
| E/P |
|
0.0615 | 0.1909 | -67.78% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.68 | 21.26 | 20.77% | 28.25 | -9.11% |
| ROE |
|
21.24 | 6.48 | 227.55% |
|
|
| ROA |
|
5.05 | 5.97 | -15.41% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
20.24 | 23.22 | -12.84% |
|
|
| ROCE |
|
18.71 | -8.3 | -325.3% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0034 | -7.92 | -100.04% | 0.004 | -15.07% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.4875 | 19.93 | -102.45% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.000217 | 0.2022 | -99.89% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0371 | 14.92 | -99.75% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0043 | 4.96 | -99.91% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
7.78/10
|
3.11 | 1.75 | 77.98% | 5.4 | -42.36% |
| 配当成長年数 |
|
10 | 2.96 | 237.66% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7848 | 27.42% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
13.57 | 1.61 | 741.15% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
5.4 | 2.02 | 167.13% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
52.22 | 46.26 | 12.89% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
1.36 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
0/10
|
-17.14 | 6923.79 | -100.25% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
-32.33 | 189.92 | -117.02% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
-33 | 198.31 | -116.64% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
-62.35 | 383.08 | -116.28% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
-32.7 | 303.12 | -110.79% |
IP Score
6.23/10
