企業分析 AMERISAFE
1. 再開する
長所
- 配当金 (2.88%) はセクター平均 (1.73%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (1.01%) はセクター平均 (-42.28%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=21.24%) は部門平均 (ROE=6.37%) よりも高い
短所
- 価格 (51.12 $) は公正評価 (34.46 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 0.0217% は、0.0036% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| AMERISAFE | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.4% | -5.5% | -0.4% |
| 90 日 | -5.2% | -12.7% | -11.2% |
| 1 年 | 1% | -42.3% | 8.3% |
AMSF vs セクタ: AMERISAFE は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 43.29% 上回りました。
AMSF vs 市場: AMERISAFE は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -7.29% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、AMSF は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: AMSF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0194% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (51.12 $) は公正価格 (34.46 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (51.12 $) は公正価格より 32.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (14.65) はセクター全体のPER (21.78) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (14.65) は市場全体のPER (48.7) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.2) はセクター全体の P/BV (0.5943) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.2) は市場全体の P/BV (3.42) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.97) は、セクター全体の損益指標 (4.23) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.97) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (11.06) は、セクター全体の EV/EBITDA (15.38) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.06) は市場全体のEV/EBITDA (25.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -5.66% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-5.66%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-20.64%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (21.24%) は、セクター全体の ROE (6.37%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (21.24%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.05%) は、セクター全体の ROA (5.98%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.05%) は市場全体の ROA (6.31%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
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